Схема документооборота по организации учета актива
Мемориаль-ный ордер 2
Мемориаль-ный ордер 5
Мемориаль-ный ордер 6
Мемориаль-ный ордер 8
Мемориаль-ный ордер 9
Мемориаль-ный ордер 10
Мемориаль-ный ордер 1
Мемориаль-ный ордер 13
Главная книга
Баланс
Схема документооборота по организации учета пассива
Лицевые
счета
по
подоходному
налогу.
Ведомость
по начислению износа на основные средства
Табель рабочего времени
Штатное
расписание
Акты сверок
Счета
фактуры
Накладная
Разрешение
территориального комитета
Техническое
заключение
Мемориальный
ордер 5
Мемориальный
ордер 6
Мемориальный
ордер 9
Мемориальный ордер 10
Мемориальный ордер 16
Главная книга
Баланс
Схема документооборота по организации учета актива
Мемориаль-ный ордер 2
Мемориаль-ный ордер 5
Мемориаль-ный ордер 6
Мемориаль-ный ордер 8
Мемориаль-ный ордер 9
Мемориаль-ный ордер 10
Мемориаль-ный ордер 1
Мемориаль-ный ордер 13
Главная книга
Схема документооборота по организации учета пассива
Лицевые
счета
по
подоходному
налогу.
Ведомость
по начислению износа на основные средства
Табель рабочего времени
Штатное
расписание
Акты сверок
Счета
фактуры
Накладная
Разрешение
территориального комитета
Техническое
заключение
Мемориальный
ордер 5
Мемориальный
ордер 6
Мемориальный
ордер 9
Мемориальный ордер 10
Мемориальный ордер 16
Главная книга
ПРИЛОЖЕНИЕ
Э
Пояснительная
записка
к
отчету об исполнении плана финансирования
Отдела
образования и спорта г. Аксу.
План
финансирования бюджетной программы по аппарату Отдела образования города Аксу
исполнен за 2005 год на 99,8% ( план 58457250 тенге, исполнено 5444481 тенге).
Расходование
средств произведено в пределах выделенных ассигнований. Кредиторская
задолженность составляет 46 тенге (командировочные расходы). Фактические
расходы составляют 5418082 тенге в т.ч.:
Специфика
Наименование
специфик
Фактические
расходы
1
2
111
Основная заработная плата
2896992
112
Дополнительная заработная
плата
498879
113
Компенсационные выплаты
374313
121
Социальный налог
458177
122
Обязательные социальные
отчисления
40900
125
Взносы на обязательное
страхование
1881
151
Командировочные расходы
51046
139
Приобретение прочих товаров
341392
141
Коммунальные услуги
11401
142
Услуги связи
191996
144
Оплата за электроэнергию
24828
145
Оплата за отопление
58949
146
Содержание и обслуживание
здания
71791
149
Прочие услуги и работы
14551
159
Прочие текущие затраты
1036
411
Приобретение активов
379950
Всего
5418082
Оплачено за 2005
год б/листов на сумму 82,8 т.т., в т.ч. по беременности и родам 32,0 т.т.
удержано пенсионных взносов 220,1 т.т.
В балансе на сч.
06 « Материалы и продукты питания» числится бумага на сумму 19,7 т.т.,
зап/части 25,2 т.т., катреджи 9,9 т.т. Всего на сумму 54,8 т.т. на сч. 132 «
Денежные документы» - талоны на бензин.
Движение основных
средств произошло за счет приобретения 3 компьютеров на сумму 380,0 т.т. и
списания а/машины на сумму 1427,3 т.т.
Инвентаризация
основных средств и товароматериальных ценностей за 2005 год произведена.
Недостач и излишек не установлено.
Начальник
отдела
образования и спорта З. А. Хайргельдин
Главный
бухгалтерМаксименко З.А.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Л
СВОДНЫЙ
ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ
НА
31.12.2005 ГОДА
По
бюджетной классификации
ВИД
БЮДЖЕТА: Городской бюджет
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:
500 Павлодарская область
ИСТОЧНИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ юджет
АДМИНИСТРАТОР
БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ тдел образования и спорта города Аксу
ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ: тенге
Учреж
Прогр
Подпр
Спец.
Наименование
специфик
Уточненный план,
тенге
Финансовый план с начала года
Разрешено с начало года,
тенге
Сумма принятых обязательств
Кассовые
расходы,
тенге
Отклонение
кассовых от разрешено с начало года,
тенге
1
2
3
4
5
7
454
Отдел образования и
спорта
5457250
5457250
5457250
5444481
5444481
12769
001
Обеспечение
деятельности отдела образования и спорта города Аксу
