Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert
|плату |00 |87 |32 |46 |89 |72 |
|Суммарные прямые издержки |892 641 820,|899 759 871,|906 934 683,|914 166 707,|921 456 401,|928 804 224,|
| |26 |49 |06 |58 |28 |02 |
| Общие издержки |2 081 184,00|2 097 779,65|2 114 507,64|2 131 369,02|2 148 364,86|2 165 496,22|
| Затраты на персонал |1 481 343,36|1 493 155,80|1 505 062,43|1 517 064,01|1 529 161,29|1 541 355,04|
|Суммарные постоянные издержки |3 562 527,36|3 590 935,45|3 619 570,08|3 648 433,04|3 677 526,15|3 706 851,26|
| Вложения в краткосрочные ценные| | | | | | |
|бумаги | | | | | | |
| Доходы по краткосрочным ценным | | | | | | |
|бумагам | | | | | | |
| Другие поступления | | | | | | |
| Другие выплаты | | | | | | |
| Налоги |164 705 708,|160 416 872,|163 152 176,|176 357 464,|167 456 105,|169 108 553,|
| |02 |99 |45 |84 |83 |05 |
|Кэш-фло от операционной |246 888 215,|253 887 270,|253 878 453,|242 851 631,|253 942 252,|254 489 912,|
|деятельности |71 |16 |57 |11 |38 |14 |
| Затраты на приобретение активов| | | | | | |
| Другие издержки | | | | | | |
|подготовительного периода | | | | | | |
| Поступления от реализации | | | | | | |
|активов | | | | | | |
| Доходы от инвестиционной | | | | | | |
|деятельности | | | | | | |
|Кэш-фло от инвестиционной | | | | | | |
|деятельности | | | | | | |
| Собственный (акционерный) | | | | | | |
|капитал | | | | | | |
| Займы | | | | | | |
| Выплаты в погашение займов | | | | | | |
| Выплаты процентов по займам | | | | | | |
| Лизинговые платежи | | | | | | |
| Выплаты дивидендов | | | | | | |
|Кэш-фло от финансовой деятельности| | | | | | |
| Баланс наличности на начало |29 190 179,9|276 078 395,|529 965 665,|783 844 119,|1 026 695 75|1 280 638 00|
|периода |2 |63 |79 |36 |0,47 |2,85 |
|Поступления от продаж |1 365 756 51|1 375 473 72|1 385 261 69|1 395 120 95|1 405 052 02|1 415 055 44|
| |5,01 |7,08 |8,43 |4,73 |5,65 |4,82 |
| Затраты на материалы и |803 637 844,|810 046 165,|816 505 587,|823 016 517,|829 579 367,|836 194 549,|
|комплектующие |74 |77 |65 |86 |15 |52 |
| Затраты на сдельную заработную |132 572 794,|133 629 948,|134 695 532,|135 769 613,|136 852 259,|137 943 538,|
|плату |60 |68 |65 |75 |71 |85 |
|Суммарные прямые издержки |936 210 639,|943 676 114,|951 201 120,|958 786 131,|966 431 626,|974 138 088,|
| |34 |44 |30 |61 |87 |37 |
| Общие издержки |2 182 764,19|2 200 169,86|2 217 714,33|2 235 398,69|2 253 224,07|2 271 191,60|
| Затраты на персонал |1 553 646,02|1 566 035,01|1 578 522,80|1 591 110,16|1 603 797,90|1 616 586,81|
|Суммарные постоянные издержки |3 736 410,22|3 766 204,88|3 796 237,12|3 826 508,85|3 857 021,97|3 887 778,41|
| Вложения в краткосрочные ценные | | | | | | |
|бумаги | | | | | | |
| Доходы по краткосрочным ценным | | | | | | |
|бумагам | | | | | | |
| Другие поступления | | | | | | |
| Другие выплаты | | | | | | |
| Налоги |181 403 604,|171 911 042,|173 170 292,|185 303 449,|175 559 906,|176 723 126,|
| |75 |65 |96 |97 |98 |92 |
|Кэш-фло от операционной |244 405 860,|256 120 365,|257 094 048,|247 204 864,|259 203 469,|260 306 451,|
|деятельности |71 |11 |05 |30 |83 |12 |
| Затраты на приобретение активов | | | | | | |
| Другие издержки | | | | | | |
|подготовительного периода | | | | | | |
| Поступления от реализации | | | | | | |
|активов | | | | | | |
| Доходы от инвестиционной | | | | | | |
|деятельности | | | | | | |
|Кэш-фло от инвестиционной | | | | | | |
|деятельности | | | | | | |
| Собственный (акционерный) | | | | | | |
|капитал | | | | | | |
| Займы | | | | | | |
| Выплаты в погашение займов | | | | | | |
| Выплаты процентов по займам | | | | | | |
| Лизинговые платежи | | | | | | |
| Выплаты дивидендов | | | | | | |
|Кэш-фло от финансовой деятельности | | | | | | |
| Баланс наличности на начало |1 535 127 91|1 779 533 77|2 035 654 14|2 292 748 18|2 539 953 05|2 799 156 52|
|периода |4,98 |5,69 |0,80 |8,85 |3,15 |2,99 |
|Поступления от продаж |1 425 131 74|1 435 281 48|1 445 505 18|1 455 803 41|1 466 176 72|1 476 625 66|
| |9,94 |2,76 |9,12 |8,99 |6,48 |9,91 |
| Затраты на материалы и |842 862 482,|849 583 586,|856 358 284,|863 187 006,|870 070 180,|877 008 242,|
|комплектующие |29 |08 |90 |13 |53 |33 |
| Затраты на сдельную заработную |139 043 520,|140 152 272,|141 269 866,|142 396 372,|143 531 860,|144 676 404,|
|плату |00 |55 |46 |21 |88 |09 |
|Суммарные прямые издержки |981 906 002,|989 735 858,|997 628 151,|1 005 583 37|1 013 602 04|1 021 684 64|
| |29 |64 |36 |8,34 |1,41 |6,42 |
| Общие издержки |2 289 302,40|2 307 557,62|2 325 958,41|2 344 505,93|2 363 201,35|2 382 045,85|
| Затраты на персонал |1 629 477,70|1 642 471,38|1 655 568,68|1 668 770,41|1 682 077,42|1 695 490,55|
|Суммарные постоянные издержки |3 918 780,10|3 950 029,00|3 981 527,08|4 013 276,34|4 045 278,77|4 077 536,39|
| Вложения в краткосрочные ценные | | | | | | |
|бумаги | | | | | | |
| Доходы по краткосрочным ценным | | | | | | |
|бумагам | | | | | | |
| Другие поступления | | | | | | |
| Другие выплаты | | | | | | |
| Налоги |188 921 883,|179 030 276,|180 183 295,|192 514 971,|182 500 354,|183 666 932,|
| |59 |16 |78 |21 |43 |55 |
|Кэш-фло от операционной |250 385 083,|262 565 318,|263 712 214,|253 691 793,|266 029 051,|267 196 554,|
|деятельности |98 |97 |90 |10 |87 |54 |
| Затраты на приобретение активов | | | | | | |
| Другие издержки | | | | | | |
|подготовительного периода | | | | | | |
| Поступления от реализации | | | | | | |
|активов | | | | | | |
| Доходы от инвестиционной | | | | | | |
|деятельности | | | | | | |
|Кэш-фло от инвестиционной | | | | | | |
|деятельности | | | | | | |
| Собственный (акционерный) | | | | | | |
|капитал | | | | | | |
| Займы | | | | | | |
| Выплаты в погашение займов | | | | | | |
| Выплаты процентов по займам | | | | | | |
| Лизинговые платежи | | | | | | |
| Выплаты дивидендов | | | | | | |
|Кэш-фло от финансовой деятельности | | | | | | |
| Баланс наличности на начало |3 059 462 97|3 309 848 05|3 572 413 37|3 836 125 59|4 089 817 38|4 355 846 43|
|периода |4,11 |8,09 |7,06 |1,96 |5,06 |6,93 |
|Поступления от продаж |1 487 150 81|1 497 752 71|1 508 431 96|1 519 189 11|1 530 024 76|1 344 716 88|
| |1,82 |8,98 |2,48 |7,70 |4,38 |5,50 |
| Затраты на материалы и |884 001 629,|891 050 782,|898 156 146,|531 181 583,|107 357 844,|4 904 659,16|
|комплектующие |21 |34 |41 |99 |97 | |
| Затраты на сдельную заработную |145 830 074,|146 992 943,|148 165 085,|149 346 575,|101 270 672,|2 758 870,78|
|плату |06 |55 |92 |12 |19 | |
|Суммарные прямые издержки |1 029 831 70|1 038 043 72|1 046 321 23|680 528 159,|208 628 517,|7 663 529,94|
| |3,27 |5,89 |2,33 |11 |16 | |
| Общие издержки |2 401 040,61|2 420 186,85|2 439 485,76|2 458 938,56|2 478 546,48|2 498 310,76|
| Затраты на персонал |1 709 010,63|1 722 638,52|1 736 375,08|1 750 221,18|1 764 177,69|1 778 245,49|
|Суммарные постоянные издержки |4 110 051,24|4 142 825,36|4 175 860,84|4 209 159,74|4 242 724,17|4 276 556,25|
| Вложения в краткосрочные ценные| | | | | | |
|бумаги | | | | | | |
| Доходы по краткосрочным ценным | | | | | | |
|бумагам | | | | | | |
| Другие поступления | | | | | | |
| Другие выплаты | | | | | | |
| Налоги |196 153 902,|186 019 656,|187 206 564,|199 859 065,|232 941 703,|272 715 915,|
| |86 |60 |05 |91 |22 |00 |
|Кэш-фло от операционной |257 055 154,|269 546 511,|270 728 305,|634 592 732,|1 084 211 81|1 060 060 88|
|деятельности |45 |13 |27 |95 |9,84 |4,31 |
| Затраты на приобретение активов| | | | | | |
| Другие издержки | | | | | | |
|подготовительного периода | | | | | | |
| Поступления от реализации | | | | | | |
|активов | | | | | | |
| Доходы от инвестиционной | | | | | | |
|деятельности | | | | | | |
|Кэш-фло от инвестиционной | | | | | | |
|деятельности | | | | | | |
| Собственный (акционерный) | | | | | | |
|капитал | | | | | | |
| Займы | | | | | | |
| Выплаты в погашение займов | | | | | | |
| Выплаты процентов по займам | | | | | | |
| Лизинговые платежи | | | | | | |
| Выплаты дивидендов | | | | | | |
|Кэш-фло от финансовой деятельности| | | | | | |
| Баланс наличности на начало |4 623 042 99|4 880 098 14|5 149 644 65|5 420 372 96|6 054 965 69|7 139 177 51|
|периода |1,47 |5,92 |7,05 |2,31 |5,26 |5,10 |
|Строка |1.2002 |2.2002 |3.2002 |4.2002 |5.2002 |6.2002 |
| | | | | | | |
| Денежные средства |837 781 766,|836 091 213,|833 493 327,|520 249 146,|519 186 831,|569 060 994,|
| |00 |00 |87 |52 |35 |54 |
| Счета к получению | | | | | | |
| Сырье, материалы и | | | | | | |
|комплектующие | | | | | | |
| Незавершенное производство | | | | | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|