Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert

| Налоги с продаж |28 285 714,2|28 499 988,7|28 715 868,8|28 933 405,0|29 152 610,3|29 373 497,5|

| |1 |8 |1 |5 |2 |7 |

|Чистый объем продаж |1 150 723 94|1 158 783 29|1 166 896 68|1 175 068 32|1 183 298 61|1 191 588 01|

| |6,66 |2,01 |7,47 |0,39 |8,10 |1,19 |

| Материалы и комплектующие |645 725 479,|644 004 718,|643 870 588,|645 320 456,|647 990 693,|651 525 449,|

| |96 |64 |03 |40 |39 |77 |

| Сдельная зарплата |173 109 267,|174 602 029,|176 067 036,|177 518 065,|178 964 060,|180 410 841,|

| |36 |28 |69 |23 |27 |97 |

|Суммарные прямые издержки |818 834 747,|818 606 747,|819 937 624,|822 838 521,|826 954 753,|831 936 291,|

| |32 |91 |73 |64 |66 |74 |

|Валовая прибыль |331 889 199,|340 176 544,|346 959 062,|352 229 798,|356 343 864,|359 651 719,|

| |34 |09 |75 |75 |44 |44 |

|Налог на имущество |3 619 140,22|3 606 190,25|3 601 867,03|3 603 640,34|3 609 571,80|3 618 307,09|

| Административные издержки |1 436 400,00|1 447 854,06|1 459 399,45|1 471 036,90|1 482 767,16|1 494 590,95|

| Производственные издержки |297 920,00 |300 295,66 |302 690,26 |305 103,95 |307 536,89 |309 989,23 |

| Маркетинговые издержки | | | | | | |

| Зарплата административного |2 053 141,90|2 069 513,94|2 086 016,53|2 102 650,72|2 119 417,55|2 136 318,09|

|персонала | | | | | | |

| Зарплата производственного | | | | | | |

|персонала | | | | | | |

| Зарплата маркетингового | | | | | | |

|персонала | | | | | | |

|Суммарные постоянные издержки |3 787 461,90|3 817 663,65|3 848 106,24|3 878 791,58|3 909 721,60|3 940 898,27|

| Амортизация |5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|

| Проценты по кредитам | | | | | | |

|Суммарные непроизводственные |5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|

|издержки | | | | | | |

| Другие доходы | | | | | | |

| Другие издержки | | | | | | |

| Убытки предыдущих периодов | | | | | | |

|Прибыль до выплаты налога |319 315 473,|327 585 566,|334 341 966,|339 580 243,|343 657 447,|346 925 390,|

| |83 |81 |09 |44 |65 |69 |

|Налогооблагаемая прибыль |319 315 473,|327 585 566,|334 341 966,|339 580 243,|343 657 447,|346 925 390,|

| |83 |81 |09 |44 |65 |69 |

| Налог на прибыль |76 635 713,7|78 620 536,0|80 242 071,8|81 499 258,4|82 477 787,4|83 262 093,7|

| |2 |3 |6 |3 |3 |7 |

| Валовый объем продаж |1 229 533 01|1 238 166 19|1 246 861 49|1 255 619 39|1 264 440 32|1 273 324 77|

| |3,24 |2,03 |8,66 |0,05 |6,56 |1,97 |

| Потери | | | | | | |

| Налоги с продаж |29 596 079,8|29 820 370,2|30 046 382,0|30 274 128,4|30 503 623,1|30 734 879,5|

| |3 |2 |0 |9 |6 |4 |

|Чистый объем продаж |1 199 936 93|1 208 345 82|1 216 815 11|1 225 345 26|1 233 936 70|1 242 589 89|

| |3,42 |1,81 |6,66 |1,56 |3,40 |2,43 |

| Материалы и комплектующие |655 654 362,|660 189 198,|665 003 810,|670 015 201,|675 169 290,|680 431 039,|

| |25 |85 |91 |76 |72 |47 |

| Сдельная зарплата |181 862 208,|183 320 650,|184 787 811,|186 264 787,|187 752 323,|189 250 932,|

| |57 |27 |11 |92 |70 |75 |

|Суммарные прямые издержки |837 516 570,|843 509 849,|849 791 622,|856 279 989,|862 921 614,|869 681 972,|

| |82 |11 |02 |68 |42 |23 |

|Валовая прибыль |362 420 362,|364 835 972,|367 023 494,|369 065 271,|371 015 088,|372 907 920,|

| |60 |70 |65 |88 |98 |21 |

|Налог на имущество |3 628 936,87|3 640 862,08|3 653 691,88|3 667 172,63|3 681 140,35|3 695 489,29|

| Административные издержки |1 506 509,03|1 518 522,14|1 530 631,05|1 542 836,52|1 555 139,31|1 567 540,21|

| Производственные издержки |312 461,13 |314 952,74 |317 464,22 |319 995,72 |322 547,41 |325 119,45 |

| Маркетинговые издержки | | | | | | |

| Зарплата административного |2 153 353,39|2 170 524,53|2 187 832,60|2 205 278,68|2 222 863,88|2 240 589,31|

|персонала | | | | | | |

| Зарплата производственного | | | | | | |

|персонала | | | | | | |

| Зарплата маркетингового | | | | | | |

|персонала | | | | | | |

|Суммарные постоянные издержки |3 972 323,55|4 003 999,42|4 035 927,87|4 068 110,92|4 100 550,61|4 133 248,98|

| Амортизация |5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|

| Проценты по кредитам | | | | | | |

|Суммарные непроизводственные |5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|

|издержки | | | | | | |

| Другие доходы | | | | | | |

| Другие издержки | | | | | | |

| Убытки предыдущих периодов | | | | | | |

|Прибыль до выплаты налога |349 651 978,|352 023 987,|354 166 751,|356 162 864,|358 066 274,|359 912 058,|

| |79 |81 |52 |93 |63 |55 |

|Налогооблагаемая прибыль |349 651 978,|352 023 987,|354 166 751,|356 162 864,|358 066 274,|359 912 058,|

| |79 |81 |52 |93 |63 |55 |

| Налог на прибыль |83 916 474,9|84 485 757,0|85 000 020,3|85 479 087,5|85 935 905,9|86 378 894,0|

| |1 |8 |6 |8 |1 |5 |

| Валовый объем продаж |1 282 273 19|1 291 286 06|1 300 363 85|1 309 507 04|1 318 716 11|1 327 991 54|

| |3,57 |2,13 |1,96 |0,91 |0,42 |5,54 |

| Потери | | | | | | |

| Налоги с продаж |30 967 911,3|31 202 732,1|31 439 356,0|31 677 796,9|31 918 068,9|32 160 186,1|

| |0 |9 |9 |8 |5 |9 |

|Чистый объем продаж |1 251 305 28|1 260 083 32|1 268 924 49|1 277 829 24|1 286 798 04|1 295 831 35|

| |2,28 |9,94 |5,86 |3,92 |1,47 |9,35 |

| Материалы и комплектующие |685 777 842,|691 195 176,|696 673 762,|702 207 718,|707 793 361,|713 428 437,|

| |54 |97 |92 |24 |60 |23 |

| Сдельная зарплата |190 760 981,|192 282 741,|193 816 423,|195 362 195,|196 920 205,|198 490 580,|

| |69 |83 |06 |86 |42 |89 |

|Суммарные прямые издержки |876 538 824,|883 477 918,|890 490 185,|897 569 914,|904 713 567,|911 919 018,|

| |23 |79 |98 |09 |02 |12 |

|Валовая прибыль |374 766 458,|376 605 411,|378 434 309,|380 259 329,|382 084 474,|383 912 341,|

| |04 |15 |88 |83 |45 |23 |

|Налог на имущество |3 710 151,50|3 725 083,56|3 740 257,88|3 755 657,15|3 771 270,71|3 787 092,22|

| Административные издержки |1 580 040,00|1 592 639,46|1 605 339,39|1 618 140,59|1 631 043,87|1 644 050,05|

| Производственные издержки |327 712,00 |330 325,22 |332 959,28 |335 614,35 |338 290,58 |340 988,16 |

| Маркетинговые издержки | | | | | | |

| Зарплата административного |2 258 456,09|2 276 465,33|2 294 618,19|2 312 915,79|2 331 359,31|2 349 949,90|

|персонала | | | | | | |

| Зарплата производственного | | | | | | |

|персонала | | | | | | |

| Зарплата маркетингового | | | | | | |

|персонала | | | | | | |

|Суммарные постоянные издержки |4 166 208,09|4 199 430,01|4 232 916,86|4 266 670,73|4 300 693,76|4 334 988,10|

| Амортизация |5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|

| Проценты по кредитам | | | | | | |

|Суммарные непроизводственные |5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|

|издержки | | | | | | |

| Другие доходы | | | | | | |

| Другие издержки | | | | | | |

| Убытки предыдущих периодов | | | | | | |

|Прибыль до выплаты налога |361 722 975,|363 513 774,|365 294 011,|367 069 878,|368 845 386,|370 623 137,|

| |06 |18 |76 |56 |59 |53 |

|Налогооблагаемая прибыль |361 722 975,|363 513 774,|365 294 011,|367 069 878,|368 845 386,|370 623 137,|

| |06 |18 |76 |56 |59 |53 |

| Налог на прибыль |86 813 514,0|87 243 305,8|87 670 562,8|88 096 770,8|88 522 892,7|88 949 553,0|

| |2 |0 |2 |6 |8 |1 |

| Валовый объем продаж |1 337 333 83|1 346 743 47|1 356 220 94|1 365 766 77|1 375 381 43|1 385 065 45|

| |4,97 |1,06 |9,84 |1,08 |8,30 |8,79 |

| Потери | | | | | | |

| Налоги с продаж |32 404 163,0|32 650 013,8|32 897 753,2|33 147 395,7|33 398 956,2|33 652 449,5|

| |1 |4 |1 |6 |6 |9 |

|Чистый объем продаж |1 304 929 67|1 314 093 45|1 323 323 19|1 332 619 37|1 341 982 48|1 351 413 00|

| |1,96 |7,21 |6,62 |5,31 |2,03 |9,20 |

| Материалы и комплектующие |719 111 612,|724 842 155,|730 619 718,|736 444 210,|740 561 697,|740 598 068,|

| |91 |10 |66 |81 |17 |35 |

| Сдельная зарплата |200 073 441,|201 668 899,|203 277 064,|204 898 042,|187 233 215,|149 229 485,|

| |31 |45 |32 |78 |30 |53 |

|Суммарные прямые издержки |919 185 054,|926 511 054,|933 896 782,|941 342 253,|927 794 912,|889 827 553,|

| |23 |55 |98 |59 |47 |88 |

|Валовая прибыль |385 744 617,|387 582 402,|389 426 413,|391 277 121,|414 187 569,|461 585 455,|

| |73 |66 |65 |72 |57 |31 |

|Налог на имущество |3 803 118,12|3 819 346,67|3 835 777,30|3 852 410,21|3 200 144,27|1 722 522,99|

| Административные издержки |1 657 159,93|1 670 374,36|1 683 694,16|1 697 120,17|1 710 653,25|1 724 294,24|

| Производственные издержки |343 707,25 |346 448,02 |349 210,64 |351 995,29 |354 802,15 |357 631,40 |

| Маркетинговые издержки | | | | | | |

| Зарплата административного |2 368 688,73|2 387 576,98|2 406 615,86|2 425 806,55|2 445 150,27|2 464 648,24|

|персонала | | | | | | |

| Зарплата производственного | | | | | | |

|персонала | | | | | | |

| Зарплата маркетингового | | | | | | |

|персонала | | | | | | |

|Суммарные постоянные издержки |4 369 555,90|4 404 399,36|4 439 520,66|4 474 922,02|4 510 605,67|4 546 573,88|

| Амортизация |5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|

| Проценты по кредитам | | | | | | |

|Суммарные непроизводственные |5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|5 167 123,39|

|издержки | | | | | | |

| Другие доходы | | | | | | |

| Другие издержки | | | | | | |

| Убытки предыдущих периодов | | | | | | |

|Прибыль до выплаты налога |372 404 820,|374 191 533,|375 983 992,|377 782 666,|401 309 696,|450 149 235,|

| |32 |25 |30 |11 |24 |06 |

|Налогооблагаемая прибыль |372 404 820,|374 191 533,|375 983 992,|377 782 666,|401 309 696,|450 149 235,|

| |32 |25 |30 |11 |24 |06 |

| Налог на прибыль |89 377 156,8|89 805 967,9|90 236 158,1|90 667 839,8|96 314 327,1|108 035 816,|

| |8 |8 |5 |7 |0 |41 |

|Поступления от продаж | | | | | | |

| Затраты на материалы и | | | | | |8 007,81 |

|комплектующие | | | | | | |

| Затраты на сдельную заработную | | | | | | |

|плату | | | | | | |

|Суммарные прямые издержки | | | | | |8 007,81 |

| Общие издержки |1 920 000,0|1 738 883,6|1 757 974,5|1 126 296,4|1 065 536,8|1 077 235,1|

| |0 |3 |7 |4 |1 |8 |

| Затраты на персонал |169 000,00 |196 129,90 |172 731,22 |174 627,61 |176 544,82 |178 483,08 |

|Суммарные постоянные издержки |2 089 000,0|1 935 013,5|1 930 705,7|1 300 924,0|1 242 081,6|1 255 718,2|

| |0 |2 |9 |5 |3 |6 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14