Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert

| Запасы готовой продукции | | | | | | |

| Банковские вклады и ценные | | | | | | |

|бумаги | | | | | | |

| Краткосрочные | | | | |50 244 324,4|6 673,17 |

|предоплаченные расходы | | | | |7 | |

|Суммарные текущие активы |837 781 766,|836 091 213,|833 493 327,|520 249 146,|569 431 155,|569 067 667,|

| |00 |00 |87 |52 |81 |71 |

| Основные средства |360 000 000,|360 000 000,|360 000 000,|360 811 950,|619 136 821,|619 395 126,|

| |00 |00 |00 |58 |77 |20 |

| Накопленная амортизация | |3 000 000,00|6 000 000,00|9 000 000,00|12 005 228,1|17 163 163,5|

| | | | | |2 |1 |

|Остаточная стоимость основных |360 000 000,|357 000 000,|354 000 000,|351 811 950,|607 131 593,|602 231 962,|

|средств: |00 |00 |00 |58 |65 |69 |

| Земля | | | | | | |

| Здания и сооружения | | | | | | |

| Оборудование | | | |811 950,58 |259 131 593,|256 973 658,|

| | | | | |65 |27 |

| Предоплаченные расходы | | | | | | |

| Другие активы |360 000 000,|357 000 000,|354 000 000,|351 000 000,|348 000 000,|345 258 304,|

| |00 |00 |00 |00 |00 |42 |

|Инвестиции в основные фонды | | |767 669,63 |310 197 617,|309 965,31 |633 667,75 |

| | | | |31 | | |

|Инвестиции в ценные бумаги | | | | | | |

|Имущество в лизинге | | | | | | |

| Краткосрочные займы | | | | | | |

| Счета к оплате | | | | | | |

| Полученные авансы | | | | | | |

|Суммарные краткосрочные |279 833,33 |905 186,06 |1 471 562,67|236 247,06 | |2 369 072,43|

|обязательства | | | | | | |

|Долгосрочные займы | | | | | | |

| Обыкновенные акции | | | | | | |

| Привилегированные акции | | | | | | |

| Капитал внесенный сверх |1 200 000 00|1 200 000 00|1 200 000 00|1 200 000 00|1 200 000 00|1 200 000 00|

|номинала |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

| Резервные фонды | | | | | | |

| Добавочный капитал | | | | | | |

| Нераспределенная прибыль |-2 498 067,3|-7 813 973,0|-13 210 565,|-17 977 532,|-23 127 285,|-30 435 774,|

| |3 |6 |17 |65 |23 |27 |

|Суммарный собственный капитал |1 197 501 93|1 192 186 02|1 186 789 43|1 182 022 46|1 176 872 71|1 169 564 22|

| |2,67 |6,94 |4,83 |7,35 |4,77 |5,73 |

|Строка |7.2002 |8.2002 |9.2002 |10.2002 |11.2002 |12.2002 |

| | | | | | | |

| Денежные средства |504 789 292,|447 672 961,|355 557 117,|170 183 868,|2 000 000,00|2 000 000,00|

| |27 |23 |69 |60 | | |

| Счета к получению | | |8 184 607,00|24 733 536,1|41 644 855,3|82 416 610,8|

| | | | |9 |3 |3 |

| Сырье, материалы и |2 224,39 |24 368 124,8|24 723 120,2|40 773 106,1|74 156 838,5|101 774 547,|

|комплектующие | |2 |0 |0 |3 |47 |

| Незавершенное производство | | | | | | |

| Запасы готовой продукции | |35 783 089,2|79 938 325,4|124 803 029,|261 597 050,|420 813 632,|

| | |7 |5 |39 |20 |31 |

| Банковские вклады и ценные | | | | | | |

|бумаги | | | | | | |

| Краткосрочные |58 533 813,0|49 814 713,1|87 097 074,8|205 378 147,|269 106 755,|340 117 169,|

|предоплаченные расходы |6 |5 |9 |53 |97 |58 |

|Суммарные текущие активы |563 325 329,|557 638 888,|555 500 245,|565 871 687,|648 505 500,|947 121 960,|

| |73 |47 |23 |82 |04 |19 |

| Основные средства |619 923 182,|619 923 182,|619 923 182,|619 923 182,|619 923 182,|619 923 182,|

| |65 |65 |65 |65 |65 |65 |

| Накопленная амортизация |22 323 251,4|27 487 739,8|32 652 228,2|37 816 716,6|42 981 204,9|48 145 693,3|

| |3 |2 |1 |0 |9 |9 |

|Остаточная стоимость основных |597 599 931,|592 435 442,|587 270 954,|582 106 466,|576 941 977,|571 777 489,|

|средств: |23 |83 |44 |05 |66 |27 |

| Земля | | | | | | |

| Здания и сооружения | | | | | | |

| Оборудование |255 343 779,|253 181 443,|251 019 107,|248 856 771,|246 694 435,|244 532 100,|

| |34 |49 |63 |78 |92 |07 |

| Предоплаченные расходы | | | | | | |

| Другие активы |342 256 151,|339 253 999,|336 251 846,|333 249 694,|330 247 541,|327 245 389,|

| |89 |35 |81 |27 |74 |20 |

|Инвестиции в основные фонды | | | | | | |

|Инвестиции в ценные бумаги | | | | | | |

|Имущество в лизинге | | | | | | |

| Краткосрочные займы | | | | |65 015 894,2|328 377 983,|

| | | | | |4 |51 |

| Счета к оплате | | | | | | |

| Полученные авансы | | |5 266 774,39|10 599 713,5|15 999 481,5|34 792 599,9|

| | | | |4 |9 |7 |

|Суммарные краткосрочные | | |5 266 774,39|10 599 713,5|81 015 375,8|363 170 583,|

|обязательства | | | |4 |3 |48 |

|Долгосрочные займы | | | | | | |

| Обыкновенные акции | | | | | | |

| Привилегированные акции | | | | | | |

| Капитал внесенный сверх |1 200 000 00|1 200 000 00|1 200 000 00|1 200 000 00|1 200 000 00|1 200 000 00|

|номинала |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

| Резервные фонды | | | | | | |

| Добавочный капитал | | | | | | |

| Нераспределенная прибыль |-39 074 739,|-49 925 668,|-62 495 574,|-62 621 559,|-55 567 898,|-44 271 134,|

| |05 |70 |71 |67 |13 |02 |

|Суммарный собственный капитал |1 160 925 26|1 150 074 33|1 137 504 42|1 137 378 44|1 144 432 10|1 155 728 86|

| |0,95 |1,30 |5,29 |0,33 |1,87 |5,98 |

|Строка |1.2003 |2.2003 |3.2003 |4.2003 |5.2003 |6.2003 |

| | | | | | | |

| Денежные средства |2 000 000,00|2 000 000,00|2 000 000,00|2 000 000,00|2 000 000,00|2 000 000,00|

| Счета к получению |147 570 684,|213 962 851,|306 686 443,|401 888 898,|474 437 941,|548 327 605,|

| |69 |57 |29 |68 |71 |49 |

| Сырье, материалы и |133 538 682,|193 303 984,|211 157 245,|240 751 256,|270 891 084,|259 227 663,|

|комплектующие |49 |79 |01 |61 |86 |18 |

| Незавершенное производство | | | | | | |

| Запасы готовой продукции |582 753 225,|824 132 352,|991 533 277,|1 140 728 43|1 292 646 25|1 328 645 84|

| |89 |76 |28 |8,28 |7,43 |9,41 |

| Банковские вклады и ценные | | | | | | |

|бумаги | | | | | | |

| Краткосрочные |508 388 890,|472 820 420,|541 603 757,|575 262 983,|507 070 485,|526 118 231,|

|предоплаченные расходы |63 |51 |22 |61 |71 |21 |

|Суммарные текущие активы |1 374 251 48|1 706 219 60|2 052 980 72|2 360 631 57|2 547 045 76|2 664 319 34|

| |3,70 |9,64 |2,82 |7,18 |9,71 |9,29 |

| Основные средства |619 923 182,|619 923 182,|619 923 182,|619 923 182,|619 923 182,|619 923 182,|

| |65 |65 |65 |65 |65 |65 |

| Накопленная амортизация |53 310 181,7|58 474 670,1|63 639 158,5|68 803 646,9|73 968 135,3|79 132 623,7|

| |8 |7 |6 |5 |4 |3 |

|Остаточная стоимость основных |566 613 000,|561 448 512,|556 284 024,|551 119 535,|545 955 047,|540 790 558,|

|средств: |88 |49 |10 |70 |31 |92 |

| Земля | | | | | | |

| Здания и сооружения | | | | | | |

| Оборудование |242 369 764,|240 207 428,|238 045 092,|235 882 756,|233 720 420,|231 558 084,|

| |21 |36 |51 |65 |80 |94 |

| Предоплаченные расходы | | | | | | |

| Другие активы |324 243 236,|321 241 084,|318 238 931,|315 236 779,|312 234 626,|309 232 473,|

| |66 |13 |59 |05 |52 |98 |

|Инвестиции в основные фонды | | | | | | |

|Инвестиции в ценные бумаги | | | | | | |

|Имущество в лизинге | | | | | | |

| Краткосрочные займы |680 528 483,|932 364 792,|1 202 236 28|1 350 009 28|1 302 225 28|1 250 648 01|

| |40 |64 |7,55 |3,48 |9,37 |4,75 |

| Счета к оплате | | | | | | |

| Полученные авансы |53 227 984,3|71 873 280,1|104 829 214,|124 526 608,|144 446 418,|164 590 547,|

| |8 |5 |22 |16 |42 |99 |

|Суммарные краткосрочные |733 756 467,|1 004 238 07|1 307 065 50|1 474 535 89|1 488 643 15|1 464 284 54|

|обязательства |79 |2,80 |1,76 |1,64 |9,21 |5,69 |

|Долгосрочные займы | | | | | | |

| Обыкновенные акции | | | | | | |

| Привилегированные акции | | | | | | |

| Капитал внесенный сверх |1 200 000 00|1 200 000 00|1 200 000 00|1 200 000 00|1 200 000 00|1 200 000 00|

|номинала |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

| Резервные фонды | | | | | | |

| Добавочный капитал | | | | | | |

| Нераспределенная прибыль |7 108 016,79|63 430 049,3|102 199 245,|237 215 221,|404 357 657,|540 825 362,|

| | |3 |15 |24 |82 |51 |

|Суммарный собственный капитал |1 207 108 01|1 263 430 04|1 302 199 24|1 437 215 22|1 604 357 65|1 740 825 36|

| |6,79 |9,33 |5,15 |1,24 |7,82 |2,51 |

|Строка |7.2003 |8.2003 |9.2003 |10.2003 |11.2003 |12.2003 |

| | | | | | | |

| Денежные средства |2 000 434,56|2 000 434,56|2 000 434,56|2 006 255,31|2 006 255,31|29 190 179,9|

| | | | | | |2 |

| Счета к получению |588 388 307,|593 971 402,|599 607 473,|605 297 024,|611 040 562,|616 838 600,|

| |21 |02 |66 |82 |95 |33 |

| Сырье, материалы и |261 688 256,|264 171 644,|266 678 409,|269 208 897,|271 763 375,|274 342 085,|

|комплектующие |07 |45 |27 |14 |19 |11 |

| Незавершенное производство | | | |0,00 | | |

| Запасы готовой продукции |1 339 548 47|1 351 156 56|1 363 264 06|1 375 738 27|1 388 493 74|1 401 475 65|

| |9,17 |0,16 |9,95 |1,75 |4,82 |2,67 |

| Банковские вклады и ценные | | | | | | |

|бумаги | | | | | | |

| Краткосрочные |531 110 458,|536 150 055,|541 237 472,|546 373 162,|551 557 584,|524 016 800,|

|предоплаченные расходы |17 |33 |19 |49 |29 |00 |

|Суммарные текущие активы |2 722 735 93|2 747 450 09|2 772 787 85|2 798 623 61|2 824 861 52|2 845 863 31|

| |5,18 |6,51 |9,63 |1,51 |2,56 |8,04 |

| Основные средства |619 923 182,|619 923 182,|619 923 182,|619 923 182,|619 923 182,|620 239 382,|

| |65 |65 |65 |65 |65 |30 |

| Накопленная амортизация |84 297 112,1|89 461 600,5|94 626 088,9|99 790 577,3|104 955 065,|110 119 554,|

| |2 |2 |1 |0 |69 |08 |

|Остаточная стоимость основных |535 626 070,|530 461 582,|525 297 093,|520 132 605,|514 968 116,|510 119 828,|

|средств: |53 |14 |75 |36 |97 |22 |

| Земля | | | | | | |

| Здания и сооружения | | | | | | |

| Оборудование |229 395 749,|227 233 413,|225 071 077,|222 908 741,|220 746 405,|218 900 269,|

| |09 |23 |38 |52 |67 |46 |

| Предоплаченные расходы | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14