|
|
Реферат: Бизнес-план по производству организации производства соевого белка
Таблица
29 «План по персоналу»
|
|
|
|
|
| Должность |
Кол-во |
Зарплата |
Платежи |
|
|
|
($ US) |
|
|
|
|
|
|
| Управление |
|
3
400,00 |
|
| Генеральный директор комплекса |
1 |
1 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
| Директор производства ТСБ |
1 |
800,00 |
Ежемесячно, весь проект |
| Директор производства молочных
продуктов |
1 |
800,00 |
Ежемесячно, весь проект |
| Директор производства к/кормов |
1 |
800,00 |
Ежемесячно, весь проект |
| Производство |
|
7
820,00 |
|
| Рабочий на производстве ТСБ |
10 |
230,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Рабочий на производство
молочных продуктов |
13 |
230,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Рабочий на производстве к/кома |
11 |
230,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Маркетинг |
|
1
680,00 |
|
| Производство ТСБ |
2 |
280,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Производство о молочных
продуктов |
2 |
280,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Производство к/корма |
2 |
280,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
|
ВСЕГО:
|
44
|
12
900,00
|
|
Таблица
30 «Планируемый объём продаж в натуральном измерении»
| Продукция |
Ед.
изм. |
Годы |
| 4кв.
2000г. |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Янв.
2005 |
| ТСБ |
т |
307,50 |
4 817,50 |
4 920,00 |
4 920,00 |
4 920,00 |
410,00 |
| Соевое масло |
т |
43,50 |
681,50 |
696,00 |
696,00 |
696,00 |
58,00 |
| Молочные
продукты |
т |
82,70 |
1 295,56 |
1 323,12 |
1 323,12 |
1 323,12 |
110,26 |
| Молоко |
т |
81,00 |
1 269,00 |
1 296,00 |
1 296,00 |
1 296,00 |
108,00 |
| Комбикорм |
т |
500,00 |
22 500,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
2 000,00 |
Планируется, что проектная мощность будет достигнута через 3 месяца
после начала производства.
Таблица
31 «Условия сбыта продукции»
| Продукция |
Цена продаж, $US |
Условия оплаты |
Запас готовой продукции на складе |
|
ТСБ, т
|
860,00
|
Продажа с
авансом
Срок: 10 дней
Предоплата: 50,00%
|
30,00% |
|
Соевое масло,
т
|
930,00
|
Продажа с
авансом
Срок: 10 дней
Предоплата: 50,00%
|
30,00% |
|
Шелуха, т
|
Полностью
используется в производстве комбикорма
|
|
Молочные
продукты, т
|
1050,00
|
Продажа с
авансом
Срок: 10 дней
Предоплата: 50,00%
|
0,00% |
|
Молоко, т
|
300
|
Продажа с
авансом
Срок: 10 дней
Предоплата: 50,00%
|
0,00% |
|
Шрот, т
|
Полностью
используется в производстве комбикорма
|
|
Комбикорм, т
|
120,00
|
Продажа по
факту |
30,00% |
Таблица
32 «Объемы продаж в натуральном выражении»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Строка |
2-3.2000 |
2кв.
2000г. |
3кв.
2000г. |
4кв.
2000г. |
2001
г. |
2002
г. |
2003
г. |
2004
г. |
1.2005
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ТСБ, т |
|
|
|
307,50 |
4 817,50 |
4 920,00 |
4 920,00 |
4 920,00 |
410,00 |
| Соевое масло, т |
|
|
|
43,50 |
681,50 |
696,00 |
696,00 |
696,00 |
58,00 |
| Молоко, т |
|
|
|
81,00 |
1 269,00 |
1 296,00 |
1 296,00 |
1 296,00 |
108,00 |
| Молочные продукты, т |
|
|
|
82,70 |
1 295,56 |
1 323,12 |
1 323,12 |
1 323,12 |
110,26 |
| Комбикорм, т |
|
|
|
500,00 |
22 500,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
2 000,00 |
Таблица
33 «Поступления от продаж, $US»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Строка |
2-3.2000 |
2кв.
2000г. |
3кв.
2000г. |
4кв.
2000г. |
2001
г. |
2002
г. |
2003
г. |
2004
г. |
1.2005
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ТСБ |
|
|
|
308 525,00 |
4 157 741,67 |
4 231 200,00 |
4 231 200,00 |
4 231 200,00 |
293 833,33 |
| Соевое масло |
|
|
|
47 197,50 |
636 042,50 |
647 280,00 |
647 280,00 |
647 280,00 |
44 950,00 |
| Молоко |
|
|
|
28 350,00 |
382 050,00 |
388 800,00 |
388 800,00 |
388 800,00 |
27 000,00 |
| Молочные продукты |
|
|
|
101 301,38 |
1 365 156,62 |
1 389 276,00 |
1 389 276,00 |
1 389 276,00 |
96 477,50 |
| Комбикорм |
|
|
|
60 000,00 |
2 700 000,00 |
2 880 000,00 |
2 880 000,00 |
2 880 000,00 |
240 000,00 |
| ИТОГО |
|
|
|
545 373,88 |
9 240 990,79 |
9 536 556,00 |
9 536 556,00 |
9 536 556,00 |
702 260,83 |
Таблица 34 «Налоговые выплаты (бюджетная эффективность
проекта), $US»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Строка |
2-3.2000 |
2кв.
2000г. |
3кв.
2000г. |
4кв.
2000г. |
2001
г. |
2002
г. |
2003
г. |
2004
г. |
1.2005
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налог на польз. автодорог |
|
|
|
2 889,13 |
182 510,86 |
198 678,25 |
198 678,25 |
198 678,25 |
16 556,52 |
| Отчисления в жилфонд |
|
|
|
1 733,48 |
109 506,52 |
119 206,95 |
119 206,95 |
119 206,95 |
9 933,91 |
| Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
530 308,63 |
692 926,17 |
721 896,63 |
61 465,75 |
| НДС |
-13 707,09 |
-151 329,87 |
-142 446,09 |
-408 898,70 |
504 049,56 |
690 685,08 |
690 685,08 |
690 685,08 |
57 557,09 |
| Налог на имущество |
|
|
|
|
40 489,30 |
34 791,17 |
26 027,84 |
17 264,50 |
2 946,85 |
| Выплаты в пенс. фонд |
1 904,00 |
23 856,00 |
2 856,00 |
8 176,00 |
43 344,00 |
43 344,00 |
43 344,00 |
43 344,00 |
3 612,00 |
| Выплаты в ФОМС |
244,80 |
3 067,20 |
367,20 |
1 051,20 |
5 572,80 |
5 572,80 |
5 572,80 |
5 572,80 |
464,40 |
| Выплаты в ФСС |
367,20 |
4 600,80 |
550,80 |
1 576,80 |
8 359,20 |
8 359,20 |
8 359,20 |
8 359,20 |
696,60 |
| Выплаты в ФЗ |
102,00 |
1 278,00 |
153,00 |
438,00 |
2 322,00 |
2 322,00 |
2 322,00 |
2 322,00 |
193,50 |
| ИТОГО |
-11 089,09 |
-118 527,87 |
-138 519,09 |
-393 034,09 |
896 154,24 |
1 633 268,08 |
1 787 122,29 |
1 807 329,42 |
153 426,63 |
Таблица
35 «Инвестиционные затраты, $US»
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|
Приглашения
09.12.2013 - 16.12.2013
09.12.2013 - 16.12.2013
|
