Расчетно-кассовое обслуживание предприятий коммерческими банками

¦ 010¦Уставный фонд                                                             ¦            212256.00¦

¦ 016¦Фонды экономического стимулирования                                       ¦            499162.00¦

¦ 019¦Переоценка валютных средств                                               ¦             34650.00¦

¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте                                        ¦           7610232.00¦

¦ 073¦Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ "ЛОРО"                  ¦           3262071.00¦

¦ 075¦Расчеты с иностр.банками по получ.и предост.краткоср. и среднеср.кредитам ¦           3366900.00¦

¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦            704570.00¦

¦ 943¦Доходы будущих периодов                                                   ¦             98308.00¦

¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года                                           ¦            509286.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

     Всего -           16297435.00

          Немецкие марки                         

          ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ                                                              ¦  СУММА  (един)       ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте                                        ¦             31278.00¦

¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦               423.00¦

¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года                                           ¦              2907.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

     Всего -              34608.00

       Oтчет о прибылях и убытках банка

   ----------------------------------------------------T---------------------¬

   ¦                                                   ¦     СУММА  (един)    ¦

   +---------------------------------------------------+---------------------+

   ¦               ДОХОДЫ БАНКА                    ¦---¦                     ¦

   ¦ Полученные проценты  ВСЕГО:                   ¦100¦           5304627.00¦

   ¦   в том числе:                                ¦   ¦                     ¦

   ¦   -по краткосрочным ссудам                    ¦101¦           2103495.00¦

   ¦   -по среднесрочным ссудам                    ¦102¦                 0.00¦

   ¦   -по долгосрочным ссудам                     ¦103¦              1468.00¦

   ¦   -по краткосрочным ссудам в инвалюте         ¦104¦            567646.00¦

   ¦   -по среднесрочным ссудам в инвалюте         ¦105¦                 0.00¦

   ¦   -по долгосрочным ссудам в инвалюте          ¦106¦                 0.00¦

   ¦   -по счетам иностранных корреспондентов,     ¦   ¦                     ¦

   ¦    гарантийным и акцептным операциям          ¦107¦              1543.00¦

   ¦   -из государственного бюджета за кредиты     ¦108¦                 0.00¦

   ¦   -за кредиты, предоставленные другим банкам  ¦109¦           2630475.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ Доходы по операциям с ценными                 ¦   ¦                     ¦

   ¦ бумагами на валютном рынке                    ¦110¦            727895.00¦

   ¦ Дивиденды по паям и акциям                    ¦111¦                21.00¦

   ¦ Курсовые разницы по иностранным операциям     ¦112¦             26059.00¦

   ¦ Возмещение клиентами телеграфных и других     ¦   ¦                     ¦

   ¦ расходов                                      ¦113¦             19808.00¦

   ¦ Проценты и комиссия, полученные по операциям  ¦   ¦                     ¦

   ¦ за прошлые года                               ¦114¦                 1.00¦

   ¦ Полученная комиссия по услугам клиентам и     ¦   ¦                     ¦

   ¦ банкам                                        ¦116¦            521450.00¦

   ¦ Плата за доставку ценностей и банковских      ¦   ¦                     ¦

   ¦ документов                                    ¦117¦            117970.00¦

   ¦ Прочие доходы                                 ¦118¦            215955.00¦

   ¦ Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные"¦119¦               540.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96                   ¦   ¦           6934326.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦              РАСХОДЫ БАНКА                    ¦---¦                     ¦

   ¦ Уплаченные проценты ВСЕГО:                    ¦200¦           2872321.00¦

   ¦ в том числе:                                  ¦   ¦                     ¦

   ¦   -по расчетным, текущим и другим счетам      ¦   ¦                     ¦

   ¦    клиентов                                   ¦201¦            303663.00¦

   ¦   -по депозитам и вкладам предприятий,        ¦   ¦                     ¦

   ¦    организаций, кооперативов                  ¦202¦           1569598.00¦

   ¦   -по вкладам граждан и вкладам военнослужащих¦203¦            277875.00¦

   ¦   -по текущим счетам иностранных              ¦   ¦                     ¦

   ¦    корреспондентов, организаций и граждан     ¦   ¦                     ¦

   ¦    в инвалюте                                 ¦204¦                 0.00¦

   ¦   -по кредитам, полученным от других банков   ¦205¦            721185.00¦

   ¦   -по счетам Госстраха                        ¦206¦                 0.00¦

   ¦ Курсовые разницы по иностранным операциям     ¦207¦                 0.00¦

   ¦ Расходы по операциям с ценными бумагами и на  ¦   ¦                     ¦

   ¦ валютном рынке                                ¦208¦            334422.00¦

   ¦ Расходы по изготовлению, приобретению и       ¦   ¦                     ¦

   ¦ пересылке бланков, включая бланки строгой     ¦   ¦                     ¦

   ¦ отчетности, магнитных лент, упаковочных       ¦   ¦                     ¦

   ¦ материалов для денежных билетов и монеты и др.¦   ¦                     ¦

   ¦ материалов, необходимых для работы с          ¦   ¦                     ¦

   ¦ клиентурой и ведения учета                    ¦209¦              8712.00¦

   ¦ Расходы по перевозке ценностей и банковских   ¦   ¦                     ¦

   ¦ документов                                    ¦211¦            171370.00¦

   ¦ Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ       ¦212¦              5870.00¦

   ¦ Почтовые и телеграфные расходы по операциям   ¦   ¦                     ¦

   ¦ клиентов                                      ¦213¦             19977.00¦

   ¦ Амортизационные отчисления по основным фондам ¦214¦             23459.00¦

   ¦ Проценты и комиссия, уплаченные по операциям  ¦   ¦                     ¦

   ¦ за прошлые годы                               ¦215¦                 0.00¦

   ¦ Уплаченная комиссия по услугам клиентов и     ¦   ¦                     ¦

   ¦ банков                                        ¦216¦             32980.00¦

   ¦ Прочие расходы                                ¦218¦            396618.00¦

   ¦ Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"¦219¦              5423.00¦

   ¦ Ремонт основных фондов                        ¦220¦                 0.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971¦999¦           3871112.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦         РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АППАРАТА        ¦---¦                     ¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ Расходы на содержание ВСЕГО                   ¦010¦            641187.00¦

   ¦ в том числе:                                  ¦   ¦                     ¦

   ¦   -Фонд заработной платы (оплаты труда)       ¦020¦            148724.00¦

   ¦    из него: все виды премий                   ¦030¦             22676.00¦

   ¦   -прочие расходы                             ¦050¦            490607.00¦

   ¦   -расходы на служебные командировки          ¦060¦              1856.00¦

   ¦ Расходы на содержание работников, не          ¦   ¦                     ¦

   ¦ относящихся к аппарату управления - всего     ¦070¦             21380.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ 971                   ¦999¦            662567.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ СУММЫ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК                     ¦   ¦                     ¦

   ¦ Просчеты и недостачи по кассовым операциям    ¦   ¦                     ¦

   ¦ (кроме валютных ценностей)                    ¦403¦                 0.00¦

   ¦ Хищения и растраты по кассовым операциям      ¦   ¦                     ¦

   ¦ (кроме валютных ценностей)                    ¦404¦                 0.00¦

   ¦ Принятые неплатежные и фальшивые денежные     ¦   ¦                     ¦

   ¦ билеты и монета                               ¦405¦                 0.00¦

   ¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦   ¦                     ¦

   ¦ перевозке ценностей                           ¦406¦                 0.00¦

   ¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦   ¦                     ¦

   ¦ по прочим операциям банка (кроме кассовых и по¦   ¦                     ¦

   ¦ перевозке ценностей)                          ¦407¦                 0.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ Хищения ценностей и прочие злоупотребления по ¦   ¦                     ¦

   ¦ которым виновные не являются работниками      ¦   ¦                     ¦

   ¦ банка или не выяснены                         ¦408¦                 0.00¦

   ¦ Утрата ценностей при пересылке                ¦409¦                 0.00¦

   ¦ Суммы, выплаченные по притензиям клиентов     ¦410¦                 0.00¦

   ¦ Убытки по иностранным операциям               ¦411¦                 0.00¦

   ¦ Прочие                                        ¦412¦                 0.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ ИТОГО СПИСАНО В УБЫТОК                        ¦999¦                 0.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦                                                   ¦                     ¦

   ¦                                                   ¦                     ¦

   ¦ --------- И Т О Г О    П Р И Б Ы Л Ь  ---------   ¦           2400647.00¦

   ¦                                                   ¦                     ¦

   ¦                                                   ¦                     ¦

   ¦                  С П Р А В К А                    ¦                     ¦

   ¦                                                   ¦                     ¦

   ¦1.ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПО ПЛАНУ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД--------¦                 0.00¦

   ¦2.ФАКТИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ БЕЗ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ N 969,¦                     ¦

   ¦  979 И ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "СУММЫ СПИСАННЫЕ В УБЫТОК"--¦                 0.00¦

   ¦3.ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПЕРЕЧИСЛЕНО В ДОХОД БЮДЖЕТА      ¦                     ¦

   ¦  ОСТАТКОВ ЗАКРЫТЫХ СЧЕТОВ И ДРУГИХ СУММ, НЕ       ¦                     ¦

   ¦  ВОСТРЕБОВАННЫХ КЛИЕНТАМИ-------------------------¦                 0.00¦

   ¦4.ПОЛУЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦                 0.00¦

   ¦5.УПЛАЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦                 0.00¦

   ¦6.НАЧИСЛЕННЫЕ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА    ¦                     ¦

   ¦   РАСХОДЫ БАНКА - ВСЕГО---------------------------¦                 0.00¦

   ¦7.РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И              ¦                     ¦

   ¦   НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ--------------------------¦                 0.00¦

   ¦8.РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ------¦                 0.00¦

   ¦9.ПЛАТА ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ----------------------¦                 0.00¦

   ¦10.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ   ¦                     ¦

   ¦   НОРМ--------------------------------------------¦                 0.00¦

   ¦11.ДРУГИЕ                                          ¦                 0.00¦

   ¦  ИЗ СИМВ.999 "ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N96"         ¦                     ¦

   ¦12.ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ В ВИДЕ МАРЖИ ПО КРЕДИТАМ,     ¦                     ¦

   ¦   ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗА СЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ        ¦                     ¦

   ¦   КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ------------------------------¦                 0.00¦

   ¦  ИЗ СИМВОЛА 112 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ  ¦                     ¦

   ¦  ОПЕРАЦИЯМ":                                      ¦                     ¦

   ¦13.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ   ¦                     ¦

   ¦  БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦                     ¦

   ¦  (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА       ¦                     ¦

   ¦  "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ"    ¦                     ¦

   ¦  БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦                 0.00¦

   ¦  ИЗ СИМВОЛА 207 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ  ¦                     ¦

   ¦  ОПЕРАЦИЯМ":                                      ¦                     ¦

   ¦14.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ   ¦                     ¦

   ¦  БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦                     ¦

   ¦  (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА       ¦                     ¦

   ¦  "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ"    ¦                     ¦

   ¦  БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦                 0.00¦

   ---------------------------------------------------+----------------------

       Pублевая оценка валютной части Доллары США                            

   ----------------------------------------------------T---------------------¬

   ¦                                                   ¦     СУММА  (един)    ¦

   +---------------------------------------------------+---------------------+

   ¦               ДОХОДЫ БАНКА                    ¦---¦                     ¦

   ¦ Полученные проценты  ВСЕГО:                   ¦100¦            644767.00¦

   ¦   в том числе:                                ¦   ¦                     ¦

   ¦   -по краткосрочным ссудам                    ¦101¦                 0.00¦

   ¦   -по среднесрочным ссудам                    ¦102¦                 0.00¦

   ¦   -по долгосрочным ссудам                     ¦103¦                 0.00¦

   ¦   -по краткосрочным ссудам в инвалюте         ¦104¦            567646.00¦

   ¦   -по среднесрочным ссудам в инвалюте         ¦105¦                 0.00¦

   ¦   -по долгосрочным ссудам в инвалюте          ¦106¦                 0.00¦

   ¦   -по счетам иностранных корреспондентов,     ¦   ¦                     ¦

   ¦    гарантийным и акцептным операциям          ¦107¦              1543.00¦

   ¦   -из государственного бюджета за кредиты     ¦108¦                 0.00¦

   ¦   -за кредиты, предоставленные другим банкам  ¦109¦             75578.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ Доходы по операциям с ценными                 ¦   ¦                     ¦

   ¦ бумагами на валютном рынке                    ¦110¦            663568.00¦

   ¦ Дивиденды по паям и акциям                    ¦111¦                 0.00¦

   ¦ Курсовые разницы по иностранным операциям     ¦112¦             26059.00¦

   ¦ Возмещение клиентами телеграфных и других     ¦   ¦                     ¦

   ¦ расходов                                      ¦113¦             19808.00¦

   ¦ Проценты и комиссия, полученные по операциям  ¦   ¦                     ¦

   ¦ за прошлые года                               ¦114¦                 0.00¦

   ¦ Полученная комиссия по услугам клиентам и     ¦   ¦                     ¦

   ¦ банкам                                        ¦116¦             71648.00¦

   ¦ Плата за доставку ценностей и банковских      ¦   ¦                     ¦

   ¦ документов                                    ¦117¦                 0.00¦

   ¦ Прочие доходы                                 ¦118¦             96669.00¦

   ¦ Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные"¦119¦                 0.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96                   ¦   ¦           1522519.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦              РАСХОДЫ БАНКА                    ¦---¦                     ¦

   ¦ Уплаченные проценты ВСЕГО:                    ¦200¦            552580.00¦

   ¦ в том числе:                                  ¦   ¦                     ¦

   ¦   -по расчетным, текущим и другим счетам      ¦   ¦                     ¦

   ¦    клиентов                                   ¦201¦                 0.00¦

   ¦   -по депозитам и вкладам предприятий,        ¦   ¦                     ¦

   ¦    организаций, кооперативов                  ¦202¦            523906.00¦

   ¦   -по вкладам граждан и вкладам военнослужащих¦203¦                 0.00¦

   ¦   -по текущим счетам иностранных              ¦   ¦                     ¦

   ¦    корреспондентов, организаций и граждан     ¦   ¦                     ¦

   ¦    в инвалюте                                 ¦204¦                 0.00¦

   ¦   -по кредитам, полученным от других банков   ¦205¦             28674.00¦

   ¦   -по счетам Госстраха                        ¦206¦                 0.00¦

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13