Расчетно-кассовое обслуживание предприятий коммерческими банками

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ                                                              ¦  СУММА  (един)       ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 019¦Переоценка валютных средств                                               ¦         111827039.00¦

¦ 031¦Касса коммерческого, кооперативного   банка                               ¦           9124255.00¦

¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте    ¦           2390428.00¦

¦ 061¦Наличная иностранная валюта в пути                                        ¦             23537.00¦

¦ 072¦Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО"              ¦          11783678.00¦

¦ 074¦Ссудные счета в иностранной валюте                                        ¦         113234156.00¦

¦ 075¦Расчеты с ин. банками по получ.и предоставл.краткоср. и среднеср. кредитам¦         359047000.00¦

¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦          13406784.00¦

¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте                         ¦         285672110.00¦

¦ 082¦Корр.счета у банков-нерезидентов с ограниченной конверсией "НОСТРО"       ¦               127.00¦

¦ 161¦Корр.счета в рублях росс.комм. банков в учреждениях Центрального Банка РФ ¦          46526079.00¦

¦ 167¦Корреспондентские счета в рублях у коммерческих банков-резидентов "НОСТРО"¦           6087199.00¦

¦ 194¦Вложения в государственные долговые обязательства                         ¦           1688839.00¦

¦ 195¦Векселя в портфеле банка                                                  ¦            500000.00¦

¦ 355¦Государственных предприятий и организаций,обслуживаемых ком.и кооп.банками¦           2936943.00¦

¦ 470¦Потребительской кооперации Центрсоюза                                     ¦            410081.00¦

¦ 477¦Акционерных обществ и обществ с огр. ответственностью -ссудные счета      ¦          16705465.00¦

¦ 620¦Кредиты, не погашенные в срок                                             ¦           1163410.00¦

¦ 626¦Просроченные проценты по краткосрочным ссудам клиентов                    ¦            201726.00¦

¦ 654¦Счета предпринимателей,осуществл. свою деят. с образ. юридического лица   ¦           1517228.00¦

¦ 716¦Кредиты гражданам на потребительские цели                                 ¦           1402787.00¦

¦ 770¦Долгоср.ссуды гос.предп.и орг-м,включая предприятия,раб. на аренд. отнош. ¦            147563.00¦

¦ 780¦Просроченная задолженность по долгосрочныи ссудам                         ¦              2566.00¦

¦ 816¦Средства банков,перечис.в фонд регул.кредитных ресурсов банковской системы¦           7081321.00¦

¦ 822¦Кредиты (ресурсы),предоставленные другим банкам                           ¦           9000000.00¦

¦ 825¦Средства,перечисленные предприятиям для в их хозяйственной деятельности   ¦            674021.00¦

¦ 893¦Расчеты между учреждениями одного банка по перераспред. кредитных ресурсов¦            375000.00¦

¦ 904¦Прочие дебиторы и кредиторы                                               ¦           7242562.00¦

¦ 905¦Расчеты с нехозрасчетными организациями банка по их финансированию        ¦           2308234.00¦

¦ 920¦Здания и сооружения                                                       ¦          29570000.00¦

¦ 921¦Хозяйственный инвентарь                                                   ¦           4723232.00¦

¦ 922¦Расчеты с предприятиями и организациями банка по основным средствам       ¦            443449.00¦

¦ 925¦Нематериальные активы                                                     ¦            325025.00¦

¦ 930¦Капитальные вложения,предусмотренные по государственному плану            ¦            117521.00¦

¦ 932¦Дебиторы и кредиторы по капитальным вложениям                             ¦            275961.00¦

¦ 940¦Хозяйственные материалы                                                   ¦            145809.00¦

¦ 941¦Расходы будущих периодов                                                  ¦            280351.00¦

¦ 942¦Малценные и быстороизнашивающиеся предметы                                ¦            489227.00¦

¦ 948¦Возмещ.разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери   ¦           2089713.00¦

¦ 950¦Отвлеченные средства за счет прибыли банков                               ¦           9969770.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

     Всего -         1060910196.00

          ПАССИВ

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ                                                              ¦  СУММА  (един)       ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 010¦Уставный фонд                                                             ¦          55712367.00¦

¦ 011¦Резервный фонд                                                            ¦           2840132.00¦

¦ 012¦Специальные фонды                                                         ¦           1894779.00¦

¦ 015¦Износ основных средств                                                    ¦            557316.00¦

¦ 016¦Фонды экономического стимулирования                                       ¦           2322119.00¦

¦ 018¦Фонды экономич. стимулирования, направл. на производств. и соц-ое развитие¦             84888.00¦

¦ 019¦Переоценка валютных средств                                               ¦         111448581.00¦

¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте                                        ¦          63436058.00¦

¦ 075¦Расчеты с иностр.банками по получ.и предост.краткоср. и среднеср.кредитам ¦         359513825.00¦

¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦           3905141.00¦

¦ 079¦Дебиторы и обязательства банка по выданным гарантиям и акцептам           ¦           2485000.00¦

¦ 081¦Счета банков резидентов РФ в иностранной валюте                           ¦         330514657.00¦

¦ 168¦Корр. счета в рублях для коммерческих банков-резидентов "ЛОРО"            ¦          39377169.00¦

¦ 632¦Корреспондентские счета банков-нерезидентов в рублях "ЛОРО"               ¦                 8.00¦

¦ 199¦Обращ-е на рынке долг-е обяз-ва выпуск-е до востреб-я и сроком до 30 дней ¦           6617000.00¦

¦ 345¦Гос.пр-й и орг-й,обсл-х коммерческими и кооперативными банками            ¦          11360825.00¦

¦ 460¦Потребительской кооперации Центрсоюза                                     ¦             19432.00¦

¦ 461¦Кооперативов по производству товаров народного потребления,оказанию услуг ¦              2588.00¦

¦ 467¦Акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью-расч.сч.    ¦          12566124.00¦

¦ 468¦Малые предприятия,созданные гражданамирасчетные счета                     ¦             22444.00¦

¦ 607¦Жилищно-строительных и других строительных кооперативов                   ¦              1268.00¦

¦ 644¦Счета предприним.,ос-х свою деят. с образованием юр.лица - расчетные счета¦           1078004.00¦

¦ 722¦Расчетные чековые книжки и справки                                        ¦               829.00¦

¦ 723¦Акцептованные платежные поручения и расчетные чеки                        ¦              8243.00¦

¦ 700¦Текущие счета других общественных организаций                             ¦            322847.00¦

¦ 701¦Прочие текущие счета                                                      ¦            180927.00¦

¦ 711¦Вклады граждан до востребования и сроком до 30 дней                       ¦           3060308.00¦

¦ 713¦Вклады и депозиты гос.пр-ий,орг-ий до востребования и сроком до 30 дней   ¦           1029470.00¦

¦ 715¦Счета предпринимателей,осуществляющих деятельность без образования юр.лица¦                 2.00¦

¦ 717¦Ср-ва юр.лиц,депонир-е в банке для расчетов с исп-м пластиковых карт      ¦          11247351.00¦

¦ 718¦Ср-ва физ.лиц,депонир-ых в банке для расчетов с исп-м пластиковых карт    ¦              3769.00¦

¦ 823¦Кредиты (ресурсы),полученные из других банков                             ¦          24650000.00¦

¦ 893¦Расч.между учр-ми одного банка по перераспределению кредитных ресурсов    ¦            375000.00¦

¦ 904¦Прочие дебиторы и кредиторы                                               ¦           2689139.00¦

¦ 943¦Доходы будущих периодов                                                   ¦           2003385.00¦

¦ 945¦Резервы под возможные потери по ссудам                                    ¦           2589713.00¦

¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года                                           ¦           9969770.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

     Всего -         1063890478.00

          Доллары США                            

          ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ                                                              ¦  СУММА  (един)       ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 019¦Переоценка валютных средств                                               ¦            378458.00¦

¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте    ¦           2390428.00¦

¦ 061¦Наличная иностранная валюта в пути                                        ¦             23537.00¦

¦ 072¦Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО"              ¦          11783678.00¦

¦ 074¦Ссудные счета в иностранной валюте                                        ¦         113234156.00¦

¦ 075¦Расчеты с ин. банками по получ.и предоставл.краткоср. и среднеср. кредитам¦         359047000.00¦

¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦          13406784.00¦

¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте                         ¦         285672110.00¦

¦ 082¦Корр.счета у банков-нерезидентов с ограниченной конверсией "НОСТРО"       ¦               127.00¦

¦ 194¦Вложения в государственные долговые обязательства                         ¦            688441.00¦

¦ 950¦Отвлеченные средства за счет прибыли банков                               ¦           2641076.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

     Всего -          789265795.00

          Доллары США                            

          ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ                                                              ¦  СУММА  (един)       ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 010¦Уставный фонд                                                             ¦          15604254.00¦

¦ 016¦Фонды экономического стимулирования                                       ¦           2236056.00¦

¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте                                        ¦          63436058.00¦

¦ 075¦Расчеты с иностр.банками по получ.и предост.краткоср. и среднеср.кредитам ¦         359513825.00¦

¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦           3905141.00¦

¦ 079¦Дебиторы и обязательства банка по выданным гарантиям и акцептам           ¦           2485000.00¦

¦ 081¦Счета банков резидентов РФ в иностранной валюте                           ¦         330514657.00¦

¦ 943¦Доходы будущих периодов                                                   ¦           1823012.00¦

¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года                                           ¦           9747792.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

     Всего -          789265795.00

          Немецкие марки                         

          ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ                                                              ¦  СУММА  (един)       ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦             12845.00¦

¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте                         ¦              3905.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

     Всего -              16750.00

          Немецкие марки                         

          ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ                                                              ¦  СУММА  (един)       ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте                                        ¦                40.00¦

¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦               329.00¦

¦ 981¦Прибыли и убытки до отчетного года                                        ¦             16381.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

     Всего -              16750.00

          Фунты стерлингов                       

          ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ                                                              ¦  СУММА  (един)       ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте    ¦                29.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

     Всего -                 29.00

          Фунты стерлингов                       

          ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ                                                              ¦  СУММА  (един)       ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦                29.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

     Всего -                 29.00

          Французские франки                     

          ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ                                                              ¦  СУММА  (един)       ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте    ¦              9079.00¦

¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте                         ¦              5831.00¦

¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года                                           ¦               117.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

     Всего -              15027.00

          Французские франки                     

          ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ                                                              ¦  СУММА  (един)       ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте                                        ¦              5922.00¦

¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦              9105.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

     Всего -              15027.00

          Итальянские лиры                       

          ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ                                                              ¦  СУММА  (един)       ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте    ¦               276.00¦

¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦             16201.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

     Всего -              16477.00

          Итальянские лиры                       

          ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ                                                              ¦  СУММА  (един)       ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦             16477.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

     Всего -              16477.00

       Oтчет о прибылях и убытках банка

   ----------------------------------------------------T---------------------¬

   ¦                                                   ¦     СУММА  (един)    ¦

   +---------------------------------------------------+---------------------+

   ¦               ДОХОДЫ БАНКА                    ¦---¦                     ¦

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13