Расчетно-кассовое обслуживание предприятий коммерческими банками

   ¦ Полученные проценты  ВСЕГО:                   ¦100¦          53576618.00¦

   ¦   в том числе:                                ¦   ¦                     ¦

   ¦   -по краткосрочным ссудам                    ¦101¦          26885650.00¦

   ¦   -по среднесрочным ссудам                    ¦102¦                 0.00¦

   ¦   -по долгосрочным ссудам                     ¦103¦              1128.00¦

   ¦   -по краткосрочным ссудам в инвалюте         ¦104¦          15540654.00¦

   ¦   -по среднесрочным ссудам в инвалюте         ¦105¦                 0.00¦

   ¦   -по долгосрочным ссудам в инвалюте          ¦106¦                 0.00¦

   ¦   -по счетам иностранных корреспондентов,     ¦   ¦                     ¦

   ¦    гарантийным и акцептным операциям          ¦107¦            201021.00¦

   ¦   -из государственного бюджета за кредиты     ¦108¦                 0.00¦

   ¦   -за кредиты, предоставленные другим банкам  ¦109¦          10948165.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ Доходы по операциям с ценными                 ¦   ¦                     ¦

   ¦ бумагами на валютном рынке                    ¦110¦          10951297.00¦

   ¦ Дивиденды по паям и акциям                    ¦111¦                 0.00¦

   ¦ Курсовые разницы по иностранным операциям     ¦112¦           2491594.00¦

   ¦ Возмещение клиентами телеграфных и других     ¦   ¦                     ¦

   ¦ расходов                                      ¦113¦             68703.00¦

   ¦ Проценты и комиссия, полученные по операциям  ¦   ¦                     ¦

   ¦ за прошлые года                               ¦114¦              5393.00¦

   ¦ Полученная комиссия по услугам клиентам и     ¦   ¦                     ¦

   ¦ банкам                                        ¦116¦           1381760.00¦

   ¦ Плата за доставку ценностей и банковских      ¦   ¦                     ¦

   ¦ документов                                    ¦117¦           2030147.00¦

   ¦ Прочие доходы                                 ¦118¦           1125534.00¦

   ¦ Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные"¦119¦             91484.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96                   ¦   ¦          71722530.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦              РАСХОДЫ БАНКА                    ¦---¦                     ¦

   ¦ Уплаченные проценты ВСЕГО:                    ¦200¦          47597508.00¦

   ¦ в том числе:                                  ¦   ¦                     ¦

   ¦   -по расчетным, текущим и другим счетам      ¦   ¦                     ¦

   ¦    клиентов                                   ¦201¦           2673056.00¦

   ¦   -по депозитам и вкладам предприятий,        ¦   ¦                     ¦

   ¦    организаций, кооперативов                  ¦202¦          12651410.00¦

   ¦   -по вкладам граждан и вкладам военнослужащих¦203¦           9170640.00¦

   ¦   -по текущим счетам иностранных              ¦   ¦                     ¦

   ¦    корреспондентов, организаций и граждан     ¦   ¦                     ¦

   ¦    в инвалюте                                 ¦204¦                 0.00¦

   ¦   -по кредитам, полученным от других банков   ¦205¦          23102402.00¦

   ¦   -по счетам Госстраха                        ¦206¦                 0.00¦

   ¦ Курсовые разницы по иностранным операциям     ¦207¦                 0.00¦

   ¦ Расходы по операциям с ценными бумагами и на  ¦   ¦                     ¦

   ¦ валютном рынке                                ¦208¦           2189708.00¦

   ¦ Расходы по изготовлению, приобретению и       ¦   ¦                     ¦

   ¦ пересылке бланков, включая бланки строгой     ¦   ¦                     ¦

   ¦ отчетности, магнитных лент, упаковочных       ¦   ¦                     ¦

   ¦ материалов для денежных билетов и монеты и др.¦   ¦                     ¦

   ¦ материалов, необходимых для работы с          ¦   ¦                     ¦

   ¦ клиентурой и ведения учета                    ¦209¦            108671.00¦

   ¦ Расходы по перевозке ценностей и банковских   ¦   ¦                     ¦

   ¦ документов                                    ¦211¦            745108.00¦

   ¦ Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ       ¦212¦             63817.00¦

   ¦ Почтовые и телеграфные расходы по операциям   ¦   ¦                     ¦

   ¦ клиентов                                      ¦213¦             82472.00¦

   ¦ Амортизационные отчисления по основным фондам ¦214¦            177227.00¦

   ¦ Проценты и комиссия, уплаченные по операциям  ¦   ¦                     ¦

   ¦ за прошлые годы                               ¦215¦              7501.00¦

   ¦ Уплаченная комиссия по услугам клиентов и     ¦   ¦                     ¦

   ¦ банков                                        ¦216¦           1333052.00¦

   ¦ Прочие расходы                                ¦218¦           5660656.00¦

   ¦ Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"¦219¦            604798.00¦

   ¦ Ремонт основных фондов                        ¦220¦             10455.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971¦999¦          58580973.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦         РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АППАРАТА        ¦---¦                     ¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ Расходы на содержание ВСЕГО                   ¦010¦           2953370.00¦

   ¦ в том числе:                                  ¦   ¦                     ¦

   ¦   -Фонд заработной платы (оплаты труда)       ¦020¦            730142.00¦

   ¦    из него: все виды премий                   ¦030¦             53185.00¦

   ¦   -прочие расходы                             ¦050¦           2100992.00¦

   ¦   -расходы на служебные командировки          ¦060¦            122236.00¦

   ¦ Расходы на содержание работников, не          ¦   ¦                     ¦

   ¦ относящихся к аппарату управления - всего     ¦070¦            218417.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ 971                   ¦999¦           3171787.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ СУММЫ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК                     ¦   ¦                     ¦

   ¦ Просчеты и недостачи по кассовым операциям    ¦   ¦                     ¦

   ¦ (кроме валютных ценностей)                    ¦403¦                 0.00¦

   ¦ Хищения и растраты по кассовым операциям      ¦   ¦                     ¦

   ¦ (кроме валютных ценностей)                    ¦404¦                 0.00¦

   ¦ Принятые неплатежные и фальшивые денежные     ¦   ¦                     ¦

   ¦ билеты и монета                               ¦405¦                 0.00¦

   ¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦   ¦                     ¦

   ¦ перевозке ценностей                           ¦406¦                 0.00¦

   ¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦   ¦                     ¦

   ¦ по прочим операциям банка (кроме кассовых и по¦   ¦                     ¦

   ¦ перевозке ценностей)                          ¦407¦                 0.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ Хищения ценностей и прочие злоупотребления по ¦   ¦                     ¦

   ¦ которым виновные не являются работниками      ¦   ¦                     ¦

   ¦ банка или не выяснены                         ¦408¦                 0.00¦

   ¦ Утрата ценностей при пересылке                ¦409¦                 0.00¦

   ¦ Суммы, выплаченные по притензиям клиентов     ¦410¦                 0.00¦

   ¦ Убытки по иностранным операциям               ¦411¦                 0.00¦

   ¦ Прочие                                        ¦412¦                 0.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ ИТОГО СПИСАНО В УБЫТОК                        ¦999¦                 0.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ Суммы непосредственно отнесеннные на          ¦   ¦                     ¦

   ¦ финансовый результат деятельности банка       ¦   ¦                     ¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦    - на прибыль                               ¦450¦                 0.00¦

   ¦    - на убытки                                ¦460¦                 0.00¦

   ¦                                                   ¦                     ¦

   ¦                                                   ¦                     ¦

   ¦ --------- И Т О Г О    П Р И Б Ы Л Ь  ---------   ¦           9969770.00¦

   ¦                                                   ¦                     ¦

   ¦                                                   ¦                     ¦

   ¦                  С П Р А В К А                    ¦                     ¦

   ¦                                                   ¦                     ¦

   ¦1.ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПО ПЛАНУ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД--------¦                 0.00¦

   ¦2.ФАКТИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ БЕЗ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ N 969,¦                     ¦

   ¦  979 И ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "СУММЫ СПИСАННЫЕ В УБЫТОК"--¦                 0.00¦

   ¦3.ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПЕРЕЧИСЛЕНО В ДОХОД БЮДЖЕТА      ¦                     ¦

   ¦  ОСТАТКОВ ЗАКРЫТЫХ СЧЕТОВ И ДРУГИХ СУММ, НЕ       ¦                     ¦

   ¦  ВОСТРЕБОВАННЫХ КЛИЕНТАМИ-------------------------¦                 0.00¦

   ¦4.ПОЛУЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦                 0.00¦

   ¦5.КОЛИЧЕСTВО ФИЛИАЛОВ БАНКА,                       ¦                     ¦

   ¦  ЗАКОНЧИВШИХ ГОД С ПРИБЫЛЬЮ-----------------------¦                 0.00¦

   ¦6.СУММА ПОЛУЧЕННОЙ ИМИ ПРИБЫЛИ---------------------¦                 0.00¦

   ¦7.КОЛИЧЕСТВО ФИЛИАЛОВ БАНКА,                       ¦                     ¦

   ¦  ЗАКОНЧИВШИХ ГОД С УБЫТКАМИ-----------------------¦                 0.00¦

   ¦8.СУММА ДОПУЩЕННОГО ИМИ УБЫТКА---------------------¦                 0.00¦

   ¦  ИЗ СИМВОЛА 112 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ  ¦                     ¦

   ¦  ОПЕРАЦИЯМ":                                      ¦                     ¦

   ¦9.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ    ¦                     ¦

   ¦  БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦                     ¦

   ¦  (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА       ¦                     ¦

   ¦  "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ"    ¦                     ¦

   ¦  БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦                 0.00¦

   ¦  ИЗ СИМВ.118 "ПРОЧИЕ ДОХОДЫ"                      ¦                     ¦

   ¦10.СУММА ВОССТАНОВЛЕННОГО ДОХОДА ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВА НА¦                     ¦

   ¦   ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ (С БАЛ/СЧ N945),     ¦                     ¦

   ¦   СФОРМИРОВАННОГО В 1998 Г. СО ЛЬГОТОЙ ПО         ¦                     ¦

   ¦   НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ---------------------------------¦                 0.00¦

   ¦  ИЗ СИМВ.999 "ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N96"         ¦                     ¦

   ¦11.ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ В ВИДЕ МАРЖИ ПО КРЕДИТАМ,     ¦                     ¦

   ¦   ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗА СЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ        ¦                     ¦

   ¦   КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ------------------------------¦                 0.00¦

   ¦  ИЗ СИМВОЛА 207 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ  ¦                     ¦

   ¦  ОПЕРАЦИЯМ":                                      ¦                     ¦

   ¦12.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ   ¦                     ¦

   ¦  БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦                     ¦

   ¦  (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА       ¦                     ¦

   ¦  "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ"    ¦                     ¦

   ¦  БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦                 0.00¦

   ¦  ИЗ СИМВ.218 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ"                     ¦                     ¦

   ¦13.УПЛАЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ¦                 0.00¦

   ¦14.НАЧИСЛЕННЫЕ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА   ¦                     ¦

   ¦   РАСХОДЫ БАНКА - ВСЕГО---------------------------¦                 0.00¦

   ¦15.РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ-----¦                 0.00¦

   ¦16.ПЛАТА ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ---------------------¦                 0.00¦

   ¦17.СУММА ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО¦                     ¦

   ¦   ССУДАМ (ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ БАЛ/СЧ N945)----------¦                 0.00¦

   ¦18.СУММЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ¦                     ¦

   ¦   БУМАГ ССУДАМ (ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ БАЛ/СЧ N944)----¦                 0.00¦

   ¦19.РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И             ¦                     ¦

   ¦   НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ--------------------------¦                 0.00¦

   ¦20.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ   ¦                     ¦

   ¦   НОРМ--------------------------------------------¦                 0.00¦

   ¦ ИЗ СИМВОЛА 060 "РАСХОДЫ НА СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ"¦                     ¦

   ¦21.КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ¦                 0.00¦

   L---------------------------------------------------+----------------------

       Pублевая оценка валютной части Доллары США                            

   ----------------------------------------------------T---------------------¬

   ¦                                                   ¦     СУММА  (един)    ¦

   +---------------------------------------------------+---------------------+

   ¦               ДОХОДЫ БАНКА                    ¦---¦                     ¦

   ¦ Полученные проценты  ВСЕГО:                   ¦100¦          17923858.00¦

   ¦   в том числе:                                ¦   ¦                     ¦

   ¦   -по краткосрочным ссудам                    ¦101¦                 0.00¦

   ¦   -по среднесрочным ссудам                    ¦102¦                 0.00¦

   ¦   -по долгосрочным ссудам                     ¦103¦                 0.00¦

   ¦   -по краткосрочным ссудам в инвалюте         ¦104¦          15540654.00¦

   ¦   -по среднесрочным ссудам в инвалюте         ¦105¦                 0.00¦

   ¦   -по долгосрочным ссудам в инвалюте          ¦106¦                 0.00¦

   ¦   -по счетам иностранных корреспондентов,     ¦   ¦                     ¦

   ¦    гарантийным и акцептным операциям          ¦107¦             14987.00¦

   ¦   -из государственного бюджета за кредиты     ¦108¦                 0.00¦

   ¦   -за кредиты, предоставленные другим банкам  ¦109¦           2368217.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ Доходы по операциям с ценными                 ¦   ¦                     ¦

   ¦ бумагами на валютном рынке                    ¦110¦           4628064.00¦

   ¦ Дивиденды по паям и акциям                    ¦111¦                 0.00¦

   ¦ Курсовые разницы по иностранным операциям     ¦112¦           2491594.00¦

   ¦ Возмещение клиентами телеграфных и других     ¦   ¦                     ¦

   ¦ расходов                                      ¦113¦             68703.00¦

   ¦ Проценты и комиссия, полученные по операциям  ¦   ¦                     ¦

   ¦ за прошлые года                               ¦114¦                 0.00¦

   ¦ Полученная комиссия по услугам клиентам и     ¦   ¦                     ¦

   ¦ банкам                                        ¦116¦            471341.00¦

   ¦ Плата за доставку ценностей и банковских      ¦   ¦                     ¦

   ¦ документов                                    ¦117¦                 0.00¦

   ¦ Прочие доходы                                 ¦118¦            698126.00¦

   ¦ Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные"¦119¦             13320.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96                   ¦   ¦          26295006.00¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦                                               ¦   ¦                     ¦

   ¦              РАСХОДЫ БАНКА                    ¦---¦                     ¦

   ¦ Уплаченные проценты ВСЕГО:                    ¦200¦          13018045.00¦

   ¦ в том числе:                                  ¦   ¦                     ¦

   ¦   -по расчетным, текущим и другим счетам      ¦   ¦                     ¦

   ¦    клиентов                                   ¦201¦             38282.00¦

   ¦   -по депозитам и вкладам предприятий,        ¦   ¦                     ¦

   ¦    организаций, кооперативов                  ¦202¦           1747365.00¦

   ¦   -по вкладам граждан и вкладам военнослужащих¦203¦           6363456.00¦

   ¦   -по текущим счетам иностранных              ¦   ¦                     ¦

   ¦    корреспондентов, организаций и граждан     ¦   ¦                     ¦

   ¦    в инвалюте                                 ¦204¦                 0.00¦

   ¦   -по кредитам, полученным от других банков   ¦205¦           4868942.00¦

   ¦   -по счетам Госстраха                        ¦206¦                 0.00¦

   ¦ Курсовые разницы по иностранным операциям     ¦207¦                 0.00¦

   ¦ Расходы по операциям с ценными бумагами и на  ¦   ¦                     ¦

   ¦ валютном рынке                                ¦208¦           1550313.00¦

   ¦ Расходы по изготовлению, приобретению и       ¦   ¦                     ¦

   ¦ пересылке бланков, включая бланки строгой     ¦   ¦                     ¦

   ¦ отчетности, магнитных лент, упаковочных       ¦   ¦                     ¦

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13