Дипломная работа: Управление дебиторской и кредиторской задолженностью организации (на примере ООО "Рос-Таргет")

Прогноз поступления денежных средств от продаж в планируемом периоде проводится на основании коэффициентов инкассации, рассчитанных ранее (Таблица 16).

Таблица 16 Прогноз поступления денежных средств

Помимо прогнозирования поступлений денежных средств необходимо определять и величину ожидаемых выплат, т.е. погашения обязательств перед поставщиками по поставкам товаров, перед персоналом по заработной плате, перед бюджетом и внебюджетными фондами и др.

- Прогноз расходования денежных средств на закупку товаров

График выплат за товары определяется из условия: 50% приобретенных товаров оплачиваются в том же месяце, остальные 50% – в следующем (Таблица 17).

Таблица 17 Прогноз расходования денежных средств на закупку товаров

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14