МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Особенности организации деятельности банка как агента валютного контроля

    22. Л.Л.Корлякова и Л.А.Чистякова  К вопросу о валютной политике   ( журнал Д и К N5/93)

    23. Н.А.Разманова  М.Х.Рейтерн-министр финансов России в эпоху великих реформ : (журнал Д и К N7/94).

    24. А.Hовиков Валютное регулирование в 20-е годы: Бизнес и банки N1(63) 1992 г., статья.

    25. С.А.Сухинин Валютное регулирование в Российской Федерации: Сбоpник ноpмативных актов о валютном pегулиpовании и валютном контpоле в Pоссийской Федеpации, статья.

    26. Т.И.Алибеков Должна быть реальная система валютного контроля: (журнал Д и К N4/93, статья)

    27. А.Н.Козырин  Правовое регулирование порядка  перемещения  валюты и валютных ценностей через российскую границу: (Деньги и кредит N8/94,статья)

    28. Е.Иванов Импортный контроль будет сложнее экспортного: (Банковский бюллетень N46/94, статья).Е.Иванов нач-к Упpавления ВК за тек.опеp.ГУ (банковский бюллетень N46/94 г.)

    29. А.Орешкин  Регулирование внешнеэкономической деятельности в России: (Экономика и жизнь N5/февраль 1992 год)

    30. Э.Батизи Коммерческие банки-уполномоченные правительствен-ные агенты: (РЭЖ N8/1994 год)

    31. Н.Б.Топорин2 Сравнительно-правовой анализ на примере отдельных стран: (Деньги и кредиты N5/1993 год)

    32. В.А.Кашин О внешнеэкономической политике и финансовой ситуации в России: (Финансы N2/1994 год)

    33. В.Геращенко Работа Центрального Банка России: (РЭЖ N9/1994 г)

    34. В.Ситнин  Что делать с валютным рынком?: (Биржи, валютный рынок)

    35. С.Сильверстов, В.Филатов Внешнеэкономическая политика России: системный взгляд: (РЭЖ N10/1994 год)

    36. Л.И.Фрей  Организация и техника работы иностранных банков: (Госфиниздат 1944 год)

    37. С.Б.Волков  Валютное регулирование в странах Восточной Европы: (Банковское дело)

    38. А.Н.Новиков Частный валютный рынок 20-х годов

    39. Е.Лупинович ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА: последствия реформ внешней торговли: (Бизнес и банки N9/1992 год)

    40. доклад  Дубинина Финансовая система России: проблемы и перспективы:

    41. Ю.Малинов  Война привела экономику к краху: (Бизнес и банки N2/1992 год)

    42. Е.Заподинская  Судиться с госорганами дешево,но чаще всего бесполезно: (Коммерсант Ъ N18/16 мая 1995 год)

    43. А.И.Потемкин  «Валютный рынок  и его  организация» Финансы в Сибири №5 с.19 1995г.

    44. И.Н.Гладких «Организация  кассовой  работы  в коммерческих банках» Из-во.: «Консалтбанкир», Москва, 1996г.

    45. Закон «О валютном регулировании и валютном контроле в РФ» от   09.10.92 г.

    46. Инструкция №19 ЦБ РФ и ГТК РФ №01-20/10283 от 12.10.93 г.

    47. Инструкция №30 ЦБ РФ и ГТК РФ №01-20/10538 от 26.07.95 г.

    48. Инструкция №27 ЦБ РФ от 27.02.95 г.

    49. Положение №22 ЦБ РФ от 10.05.94 г.

    50. Инструкция №7 ЦБ РФ от 29.06.92 г.

    51. Письмо Госбанка СССР №352 от 24.05.91 г.

    52. Письмо ЦБ РФ №503 от 15.08.97г.

    53. Письмо ГТК РФ № 01-15/22229 от 14.12.96 г.

    Приложение№ 1  .

    ПАМЯТКА

    по оформлению валютно-банковских операций в обменном пункте

    в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 27 февраля 1995 г.


    № п/п

    Вид операции

    Перечень оформляемых документов

    Примечание



    0406007

    реестр

    квитанция

    заявление


    1.    

    Покупка-продажа нал.

    +

    +

    -

    -

    С записью в спр.


    ин.валюты либо плат. док-ов в ин.валюте за нал.рубли

    Дополнение к Инструкции 27 ЦБ РФ Письмо № 496 от 01.08.97  г.

    ф. 0406007, в 11 строке о размере налога

    2.    

    Инкассо
            (прием)

    +

    -

    +
    3 экз.

    +
    1 экз.

    С записью в ф.0406007:
    ”Принято на инкассо по квитанции
     №___ от “__”______

    3.    

    Инкассо
           (выдача)

    +

    -

    -

    -

    С записью в ф.0406007:
    ”Выдано после инкассо по квитанции
     №___ от “__”______

    4.    

    Экспертиза
            (прием)

    +

    -

    +
    2 экз.

    -

    С записью в ф.0406007:
    ”Принято на экспертизу  по справке
     №___ от “__”_____

    5.    

    Экспертиза
            (выдача)

    +

    -

    -

    -

    С записью в ф.0406007:
    “Выдано после экспертизы по справке
     №___ от “__”_____”

    6.    

    Кредитные карты

    +

    +

    -

    -

    При использовании банкоматов справка

    ф. №0406007 и реестр не заполняются

    7.    

    Конверсия

    +

    +

    -

    -


    8.    

    Размен

    +

    +

    -

    -

    Письмо ЦБ РФ
    № 476 от 30.06.97,

    9.    

    Замена

    +

    +

    -

    -

    на лиц.стороне спр.  ф.0406007  штамп

    10. 

    Покупка неплатежных денежных знаков

    +

    +

    -

    -

    “разрешением на вывоз не является”

    11. 

    Обмен платежных ден. знаков ин. гос-ва

    +

    +

    -

    -

    С записью в
     ф. 0406007, в 11


    одного номинала на платеж. ден. знак того же гос-ва с тем же номиналом

    Дополнение к Инструкции 27 ЦБ РФ Письмо от 01 февраля 1996 г. № 232

    строке о размере комиссионного вознаграждения


    Приложение№2.


    П О Р Я Д О К

    совершения операций в обменном пункте коммерческого банка



    I. Клиент представляет кассиру документ, удостоверяющий личность, денежные знаки  или платежные документы. Сообщает кассиру вид операции, которую желает совершить.

    II. Кассир:

    1)  принимает предъявленные (одновременно) вышеуказанные  документы

     и ценности и  проверяет соответствие предъявленного документа требованиям Инструкции N27;

            * В случае, если вид предъявленного документа  не соответствует Инструкции N27 кассир

         имеет право потребовать от клиета представления другого документа,  соответствующего  

         вышеуказанной Инструкции. Если требование кассира не удовлетворяется, он имеет право  

         отказать клиенту в совершении валютно-обменной операции.

                  Кассир не возвращает клиенту предъявленный документ до окончания валютно-обменной   операции.

    2) определяет статус лица, совершающего валютно-обменную операцию;

    3)  пересчитывает материальные ценности;

            ** В случае совершения клиентом (резидентом или нерезидентом) разовой операции  в рублях или иностранной валюте на сумму,  эквивалентную   10 тысячам долларов США и более, банк сообщает об этом в налоговый орган по месту налогового учета банка.

    4)  проводит проверку подлинности предъявленных денежных знаков и платежных документов;

              Если кассир сомневается в подлинности предъявленных материальных ценностей, он обязан совершить операцию приема на экспертизу.

    5) проводит проверку платежности денежных знаков и платежных документов;

              Если предъявленные ценности удовлетворяют условиям подлинности, но вызывают  сомнение в платежности из-за  имеющихся повреждений, кассир может предложить клиенту   совершение одной из ниже перечисленных операций, разрешенных для данного ОП:

                   -   Замена на платежный денежный знак того же иностранного государства:

                   -   Покупка за наличные рубли по специальному курсу;

                   -   Прием на инкассо за счет клиента;

                   -   Прием на экспертизу .

                      В случае отказа - возвращает полученные от клиента ценности.

    6)  в случае платежности предъявленных ценностей совершает расчет и бухгалтерское оформление требуемой операции, в том числе заполнение бланка строгой отчетности;

            ****** Виды оформляемых документов указаны в “Памятке по оформлению валютно-обменных операций в обменном пункте“.

    7)  ОДНОВРЕМЕННО  возвращает клиенту документы и  ценности.

    Приложение 2

     

    ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

    ЗА РУБЕЖОМ

    Таблица   2.

    Страна

    Условия

    Ввоза и вывоза наличной иностранной валюты.

    Резиденты

    Нерезиденты

    Физические лица

    Юридические лица

    Физические лица

    Болгария

    1)      для туристов: в эквиваленте 10 тыс. левов на 1 чел/год, для лиц не имеющих валютных счетов;

    2)      со счетов – без ограничений;

    3)      можно вывозить иностранной валюты в пределах эквивалента равного 1000$США без спец. разрешения;

    4)      национальной валюты – не более 1тыс. левов; (ввоз и вывоз)

    1) на командировки без ограничений.

    1)      национальной валюты до 10тыс. левов (регламентируется),

    2)      иностранной валюты:

    ввоз – без ограничений

    вывоз – неизрасходованные

    2.Венгрия

    1)туристам старше 14 лет –300$США, до 14 лет – 150$США в год;

    2) национальной валюты – не более 10тыс. форинтов .

    1)      Экспортерам разрешено на деловые заграничные поездки тратить определённую часть от годовой суммы экспортных поступлений;

    2)       Импортерам – до 1% от суммы импорта, выраженной в иностранной валюте.


    3. Польша

    1)      ввоз и вывоз не более 5млн. злотых;

    2)      туристам – до 2000$США.

    1) деловые поездки – до 10тыс. $США со счетов предприятий.

    1)      ввоз ин. валюты декларируется;

    2)      нац. валюты – не разрешается.

    4. Румыния

    3)      вывоз до 5тыс. $США на человека, из них 1тыс. $США без спец. разрешения, сумма более 5тыс. $США только через банк;

    4)      ввоз – до 50тыс. $США

    нац. валюты – 5 тыс. лей на 1 человека


    1) ввоз – декларируются все свыше 1000$США

    5. Словакия

    1) Для туристов – сумма иностранной валюты эквивалент 9000 крон/год

    1) Официальные поездки – сумма в зависимости от страны назначения.


    6. Чехия

    1) Для туристов – 7000 крон на 1-го человека на 1 поездку


    1) Экспорт и импорт ин. валюты не лицензируется.

    7. Россия

    1)      без разрешения – 500 $США;

    2)      с разрешением – без ограничений.


    1)      ввоз – декларируется

    2)      вывоз- при наличии разрешения.

    Таблица  3.



    Страна

    Условия открытия счетов в иностранной валюте.


    Резиденты

    Нерезиденты


    Физические лица

    Юридические лица

    Физические лица

    Юридические лица

    1

    2

    3

    4

    5

    1. Болгария

    1) Депозитные счета с исполнением без ограничений

    1) депозитные счета с исполнением без ограничений

    1) открытие без ог-раничений как в иностранной валю-те, так и нацио-нальной валюте.


    2. Венгрия

    1) счета в конвертируемой валюте в уполномеченных банках.

    1)      открытие счетов только для размещения спец. фондов:

    -         доля в капи-тале совместных предприятий;

    - взносы в раз-личные общест-венные фонды.

    1) счета в конвертируемой валюте в уполномоченных банках.


    3. Польша

    1)      валютные счета типа «А» режим свободный;

    2)      нельзя совершать коммерческие операции

    1)      для проведения международных расчетов;

    2)      экспортная выручка до обязательной продажи;

    1)      счета типа «С» – режим свободный;

    2)      счета в злотых с декларированием источника проис-хождения средств;

    3)      по пункту «2» при конверсии зло-тых в ин. валюту и при переводе за границу требуется разрешение;

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.