Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности ОАО Вега на основе данных буххгалтерской финансовой отчетности
|в строительстве | | | | | |
|на оплату оборудования и |190 |540 |Х |540 |Х |
|транспортных средств | | | | | |
|на финансовые вложения |200 |100 |- |80 |20 |
|на выплату процентов по |210 |690 |Х |690 |- |
|ценным бумагам | | | | | |
|на расчеты с бюджетом |220 |8035 |8035 |Х |- |
|на оплату по кредитам |230 |3348 |3228 |120 |- |
|Прочие выплаты |250 | |- | | |
|4. Остаток денежных средств |260 |270 |Х |Х |Х |
|на конец отчетного периода | | | | | |
| Продолжение формы № 4 |
|СПРАВОЧНО: | | | | | |
|Из строки 020 поступило по |270 |17400 | | | |
|наличному расчету (кроме | | | | | |
|данных по строке 100) – | | | | | |
|всего: | | | | | |
|В том числе по расчетам: | | | | | |
|С юридическими лицами |280 |7100 | | | |
|С физическими лицами |290 |10300 | | | |
|из них с применением: | | | | | |
|контрольно-кассовых |291 |10300 | | | |
|аппаратов | | | | | |
|бланков строгой отчетности |292 | | | | |
|Наличные денежные средства: | | | | | |
|поступило из банка в кассу | | | | | |
|организации |295 |6440 | | | |
|сдано в банк из кассы |296 |13508 | | | |
|организации | | | | | |
Форма № 5
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2002 год
тыс. руб.
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
|Наименование |Код |Остаток на |Получено |Погашено |Остаток на|
|показателя |стр.|начало | | | |
| | |отчетного | | |конец |
| | |года | | |отчетного |
| | | | | |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Долгосрочные кредиты |110 | | | | |
|в том числе не погашенные в |111 | | | | |
|срок | | | | | |
|Долгосрочные займы |120 | | | | |
|в том числе не погашенные в |121 | | | | |
|срок | | | | | |
|Краткосрочные кредиты |130 |1128 |2500 |2693 |935 |
|в том числе не погашенные в |131 | | | | |
|срок | | | | | |
|Краткосрочные займы |140 | | | | |
| в том числе не погашенные в|141 | | | | |
|срок | | | | | |
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
|Наименование |Код |Остаток на |Возникло |Погашено |Остаток |
|показателя |стр.|начало года|обязательств|обязательст|на |
| | | | |в |конец |
| | | | | |года |
|Дебиторская | | | | | |
|задолженность: | | | | | |
|краткосрочная |210 |516 |41010 |40946 |580 |
|в том числе просроченная|211 |152 |6151 |6198 |105 |
|из нее длительностью |212 | | | | |
|свыше 3 месяцев | | | | | |
|долгосрочная |220 |50 | |50 |- |
|в том числе просроченная|221 | | | | |
|из нее длительностью |222 | | | | |
|свыше 3 месяцев | | | | | |
|из стр. 220 |223 | | | | |
|задолженность, | | | | | |
|платежи по которой ожи- | | | | | |
|даются более чем через | | | | | |
|12 | | | | | |
|месяцев после отчетной | | | | | |
|даты | | | | | |
|Продолжение формы № 5 |
|Кредиторская | | | | | |
|задолженность: |230 |2306 |39708 |40498 |1516 |
|краткосрочная | | | | | |
|в том числе просроченная|231 |504 |990 |1164 |330 |
|из нее длительностью |232 |480 |867 |1035 |312 |
|свыше 3 месяцев | | | | | |
|долгосрочная |240 | | | | |
|в том числе просроченная|241 | | | | |
|из нее длительностью | | | | | |
|свыше 3 месяцев |242 | | | | |
|из стр. 220 |243 | | | | |
|задолженность, | | | | | |
|платежи по которой ожи- | | | | | |
|даются более чем через | | | | | |
|12 | | | | | |
|месяцев после отчетной | | | | | |
|даты | | | | | |
|Обеспечения: | | | | | |
|полученные |250 | | | | |
|в том числе от третьих |251 | | | | |
|лиц | | | | | |
|выданные |260 |1200 |2500 |2700 |1000 |
|в том числе третьим |261 | | | | |
|лицам | | | | | |
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
|Наименование |Код |Остаток на |Возникло |Погашено |Остаток на|
|показателя |стр.|начало года|обязательств|обязательст| |
| | | | |в |конец года|
|1) Движение векселей | | | | | |
|Векселя выданные |262 | | | | |
|в том числе просроченные|263 | | | | |
|Векселя полученные |264 | | | | |
|в том числе просроченные|265 | | | | |
|2) Дебиторская |266 |430 |27870 |27880 |420 |
|задолженность по | | | | | |
|поставленной продукции | | | | | |
|(работам, услугам) по | | | | | |
|фактической | | | | | |
|себестоимости | | | | | |
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
|Наименование |Код |Остаток на|Поступило|Выбыло |Остаток |
|показателя | | | | |на |
| |Стр.|начало |(введено)| |конец |
| | |года | | |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|I. Нематериальные активы | | | | | |
|Права на объекты |310 |11 |4 | |15 |
|интеллектуальной собственности| | | | | |
|В том числе права, | | | | | |
|возникающие: | | | | | |
|из авторских и иных договоров |311 |11 |4 | |15 |
| | | | | | |
|на произведения науки, литера-| | | | | |
| | | | | | |
|туры, искусства, на программы | | | | | |
|ЭВМ, базы данных и др. | | | | | |
|из патентов на изобретения, |312 | | | | |
|промышленные образцы, | | | | | |
|из прав на “ноу-хау” |313 | | | | |
|Права на пользование |320 | | | | |
|обособленными природными | | | | | |
|объектами | | | | | |
|Продолжение формы № 5 |
|Организационные расходы |330 | | | | |
|Деловая репутация организации |340 | | | | |
|Прочие |349 | | | | |
|Итого (сумма строк |350 |11 |4 | |15 |
|310+320+330+ +340+349) | | | | | |
|II. Основные средства | |3650 |450 |697 |3403 |
|Земельные участки и объекты |360 | | | | |
|природопользования | | | | | |
|Здания |361 |2199 | | |2199 |
|Сооружения |362 |123 | | |123 |
|Машины и оборудование |363 |736 |304 |327 |713 |
|Транспортные средства |364 |506 |90 |310 |286 |
|Производственный и |365 |86 |56 |60 |82 |
|хозяйственный инвентарь | | | | | |
|Рабочий скот |366 | | | | |
|Продуктивный скот |367 | | | | |
|Многолетние насаждения |368 | | | | |
|Другие виды основных средств |369 | | | | |
|Итого (сумма строк 360-369) |370 |3650 |450 |697 |3403 |
|в том числе: | | | | | |
|производственные |371 |3564 |450 |691 |3323 |
|непроизводственные |372 |86 | |6 |80 |
|III. Доходные вложения в | | | | | |
|материальные ценности | | | | | |
|Имущество для лизинга |381 | | | | |
|Имущество, предоставляемое по |382 | | | | |
|договору проката | | | | | |
|Прочие |383 | | | | |
|Итого (строки 381-383) |385 | | | | |
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
|Наименование показателя |Код |На начало |На конец |
| |стр.|отчетного |отчетного |
| | |года |года |
|1 |2 |3 |4 |
|Из строки 371, графы 3 и 6: | | | |
|передано в аренду – всего |387 | | |
|в том числе: здания |388 | | |
| сооружения |389 | | |
| переведено на |392 |115 | |
|консервацию | | | |
|Амортизация амортизируемого имущества: | | | |
|нематериальных активов |393 |3 |5 |
|основных средств – всего |394 |1455 |1103 |
|в том числе: зданий и сооружений |395 |603 |647 |
| машин, оборудования, |396 |812 |419 |
|транспортных средств | | | |
| других |397 |40 |37 |
| доходных вложений в |398 | | |
|материальные ценности | | | |
|СПРАВОЧНО: Результат по индексации в связи с | | | |
|переоценкой основных средств: | | | |
|первоначальной (восстановительной) стоимости |401 | |Х |
|Продолжение формы № 5 |
|амортизации |402 | |Х |
|Имущество, находящееся в залоге |403 |1200 |1000 |
|Стоимость амортизируемого имущества, по |404 |76 |32 |
|которому амортизация не начисляется, - всего | | | |
|в том числе: нематериальных активов |405 | | |
|основных средств |406 |76 |32 |
4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
|Наименование |Код |Остато|Начислен|Исполь|Остато|
|показателя |стр. |к на |о |зо |к на |
| | |начало|(образов|вано |конец |
| | |года |ано) | |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Собственные средства - всего |410 | |664 |664 | |
|прибыль, остающаяся в распоряжении |411 | |664 |664 | |
|организации | | | | | |
|Привлеченные средства – всего |420 | |545 |545 | |
|в том числе: кредиты банков |421 | |120 |120 | |
| заемные средства|422 | | | | |
| долевое участие |423 | | | | |
| из бюджета |424 | | | | |
| из внебюджетных фондов |425 | |200 |200 | |
| прочие |426 | | | | |
|Всего собственных и привлеченных |430 | |1209 |1209 | |
|средств | | | | | |
|СПРАВОЧНО: | | | | | |
|Незавершенное строительство |440 |731 |669 | |1400 |
|Инвестиции в дочерние общества |450 | | | | |
|Инвестиции в зависимые общества |460 | | | | |
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
|Наименование |Код |Долгосрочные |Краткосрочные |
|показателя |стр.| | |
| | |на |на конец |на начало|на конец |
| | |начало |года | |года |
| | |года | |года | |
|Паи и акции других организаций |510 | |50 | | |
|Облигации и другие долговые |520 | | | | |
|обязательства | | | | | |
|Предоставленные займы |530 | |30 | | |
|Прочие |540 | | |100 |120 |
|СПРАВОЧНО: По рыночной | | | | | |
|стоимости облигации и др. |550 | | | | |
|ценные бумаги | | | | | |
6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|Наименование показателя |Код |За отчетный |За предыдущий|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
|