Реферат: Аудит кредитов и займов 2002 год
прочие кредиторы |
628 |
53 638 |
28 431 |
Задолженность
участникам (учредителям) по выплате доходов (75) |
630 |
- |
- |
Доходы
будущих периодов (83) |
640 |
- |
- |
Резервы
предстоящих расходов (89) |
650 |
- |
1 |
Прочие
краткосрочные обязательства |
660 |
- |
- |
ИТОГО
по разделу V |
690 |
334 998 |
330 863 |
БАЛАНС
(сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
1 309 461 |
1 441 242 |
Приложение 4
Приложение к
бухгалтерскому балансу ЗАО «Резинотехника» за 2001 г.
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Остаток на начало года
|
Получено
|
Погашено
|
Остаток на конец года
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Долгосрочные
кредиты банков |
110 |
- |
- |
- |
- |
в том числе не погашенные в срок |
111 |
- |
- |
- |
- |
Прочие
долгосрочные займы |
120 |
- |
- |
- |
- |
в том числе не погашенные в срок |
121 |
- |
- |
- |
- |
Краткосрочные
кредиты банков |
130 |
- |
9 100 |
- |
9 100 |
в том числе не погашенные в срок |
131 |
- |
- |
- |
- |
Кредиты
банков для работников |
140 |
- |
- |
- |
- |
в том числе не погашенные в срок |
141 |
- |
- |
- |
- |
Прочие
краткосрочные займы |
150 |
- |
900 |
|
900 |
в том числе не погашенные в срок |
151 |
- |
- |
- |
- |
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Остаток на начало года
|
Возникло обязательств
|
Погашено обязательств
|
Остаток на конец года
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Дебиторская
задолженность: |
|
|
|
|
|
краткосрочная |
210 |
262 585 |
2 561 975 |
2 640 475 |
184 085 |
в том числе просроченная |
211 |
105 716 |
947 931 |
969 159 |
84 488 |
из нее длительностью свыше 3 месяцев |
212 |
105 716 |
947 931 |
969 159 |
84 488 |
Долгосрочная |
220 |
4 737 |
15 559 |
9 152 |
11 144 |
в том числе просроченная |
221 |
- |
- |
- |
- |
из нее длительностью свыше 3 месяцев |
222 |
- |
- |
- |
- |
из стр.
220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
|
223 |
4 737 |
15 559 |
9 152 |
11 144 |
Кредиторская
задолженность: |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Краткосрочная |
230 |
334 998 |
3 959 284 |
3 973 420 |
320 867 |
в том числе просроченная |
231 |
93 388 |
2 180 815 |
2 227 360 |
46 843 |
из нее длительностью свыше 3 месяцев |
232 |
93 388 |
2 180 815 |
2 227 360 |
46 843 |
долгосрочная |
240 |
- |
- |
- |
- |
в том числе просроченная |
241 |
- |
- |
- |
- |
из нее длительностью свыше 3 месяцев |
242 |
- |
- |
- |
- |
из стр.
240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
|
243 |
- |
- |
- |
- |
Обеспечения: |
|
|
|
|
|
полученные |
250 |
- |
- |
- |
- |
в том числе от третьих лиц |
251 |
- |
- |
- |
- |
выданные |
260 |
- |
- |
- |
- |
в том числе третьим лицам |
261 |
- |
- |
- |
- |
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование показателя |
Код стр. |
Остаток на начало года |
Возникло обязательств |
Погашено обязательств |
Остаток на конец года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1)
Движение векселей |
|
|
|
|
|
Векселя
выданные |
262 |
- |
- |
- |
- |
в том
числе просроченные |
263 |
- |
- |
- |
- |
Векселя
полученные |
264 |
3 368 |
44 977 |
45 160 |
3 185 |
в том
числе просроченные |
265 |
2 623 |
30 298 |
30 086 |
2 835 |
2)
Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по
фактической себестоимости |
266 |
55 470 |
1 635 454 |
1 638 860 |
52 064 |
|
|
За
отчетный год |
За
предыдущий год |
3)
Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты |
267 |
- |
- |
в том
числе по истечении предельного срока |
268 |
- |
- |
4)
Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации |
Код стр. |
Остаток на конец года |
|
|
всего |
в том числе длительностью свыше
3 месяцев |
1 |
2 |
3 |
4 |
АО «З-д
синт.каучука» г. Красноярск |
270 |
2466 |
- |
ЗАО
«Курсиб» г. Элиста |
271 |
1 722 |
1 722 |
ТОО
«Феникс» п. Березовский |
272 |
3 682 |
3 682 |
ЗАО
КЗА» г. Курск |
273 |
8 532 |
355 |
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование показателя |
Код стр. |
Остаток на начало года |
Поступило (введено) |
Выбыло |
Остаток на конец года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I.
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
Права
на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности |
310 |
53 |
4 |
- |
57 |
в том
числе права, возникающие: |
|
|
|
|
|
из
авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты
смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др. |
311 |
53 |
4 |
- |
57 |
из
патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из
свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или
лицензионных договоров на их использование |
312 |
- |
- |
- |
- |
из прав
на ноу-хау |
313 |
- |
- |
- |
- |
Права
на пользование обособленными природными объектами |
320 |
- |
- |
- |
- |
Организационные
расходы |
330 |
- |
- |
- |
- |
Деловая
репутация организации |
340 |
- |
- |
- |
|
Прочие |
349 |
150 |
- |
- |
150 |
Итого
(сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349) |
350 |
203 |
4 |
- |
207 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
II.
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА |
|
|
|
|
|
Земельные
участки и объекты природопользования |
360 |
- |
- |
- |
- |
Здания |
361 |
553 718 |
6 634 |
654 |
559 698 |
Сооружения |
362 |
83 999 |
- |
86 |
83 913 |
Машины
и оборудование |
363 |
418 834 |
27 930 |
2 383 |
444 381 |
Транспортные
средства |
364 |
21 782 |
1 562 |
620 |
22 724 |
Производственный
и хозяйственный инвентарь |
365 |
9 364 |
4 906 |
890 |
13 380 |
Рабочий
скот |
366 |
- |
- |
- |
- |
Продуктивный
скот |
367 |
- |
- |
- |
- |
Многолетние
насаждения |
368 |
- |
- |
- |
- |
Другие
виды основных средств |
369 |
- |
- |
- |
- |
Итого
(сумма строк 360 - 369) |
370 |
1 087 697 |
41 032 |
4 633 |
1 124 096 |
в том
числе: |
|
|
|
|
|
производственные |
371 |
905 749 |
7 290 |
3 794 |
909 245 |
непроизводственные |
372 |
181 948 |
33 742 |
839 |
214 851 |
III.
МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО |
380 |
|
|
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
на
складе |
381 |
- |
- |
- |
- |
в
эксплуатации |
382 |
- |
- |
- |
- |
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|