|
Реферат: Аудит кредитов и займов 2002 год
Наименование показателя
|
Код стр.
|
За отчетный год
|
За предыдущий год
|
|
|
прибыль
|
убыток
|
прибыль
|
убыток
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Штрафы,
пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании |
710 |
34 |
43 |
170 |
124 |
Прибыль
(убыток) прошлых лет |
720 |
- |
- |
- |
- |
Возмещение
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
730 |
- |
- |
- |
- |
Курсовые
разницы по операциям в иностранной валюте |
740 |
33 |
13 |
55 |
12 |
Списание
дебит. и кредит. задолжен. |
750 |
113 |
- |
132 |
- |
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Причитается по расчету
|
Израсходовано
|
Перечислено в фонды
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Отчисления
на социальные нужды: |
|
|
|
|
в Фонд
социального страхования |
810 |
3 323.5 |
2 199 |
957 |
в
Пенсионный фонд |
820 |
10 153 |
- |
9 269 |
в Фонд
занятости |
830 |
524.5 |
- |
462 |
на
медицинское страхование |
840 |
1 257 |
- |
1 148 |
|
Среднесписочная
численность работников |
850 |
2 286 |
Денежные
выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением
работ, оказанием услуг |
860 |
- |
Доходы
по акциям и вкладам в имущество организации |
870 |
- |
|
|
|
|
|
|
9. СПРАВКА О
НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование забалансового счета
|
Код стр.
|
На начало года
|
На конец года
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Арендованные
основные средства (001) |
910 |
- |
936 |
в том
числе по лизингу |
911 |
- |
- |
Товарно-материальные
ценности, принятые на ответственное хранение (002) |
920 |
- |
- |
Товары,
принятые на комиссию (004) |
930 |
- |
- |
Списанная
в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) |
940 |
- |
- |
Износ
жилищного фонда (014) |
950 |
1 149 |
942 |
Износ
объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) |
960 |
740 |
958 |
Приложение 3
Таблица 1
Бухгалтерский баланс ЗАО
«Резинотехника» на 31.12.2001года
АКТИВ
|
Код стр.
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Нематериальные
активы (04, 05) |
110 |
191 |
186 |
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания),
иные аналогичные с перечисленными права и активы |
111 |
- |
- |
организационные расходы |
112 |
- |
- |
деловая репутация организации |
113 |
- |
- |
Основные
средства (01, 02, 03) |
120 |
522 647 |
534 695 |
земельные участки и объекты природопользования |
121 |
- |
- |
здания, машины и оборудование |
122 |
422 324 |
430 651 |
Незавершенное
строительство (07, 08, 16, 61) |
130 |
186 447 |
241 898 |
Доходные
вложения в материальные ценности (03) |
135 |
- |
- |
имущество для передачи в лизинг |
136 |
- |
- |
имущество, предоставляемое по договору проката |
137 |
- |
- |
Долгосрочные
финансовые вложения (06,82) |
140 |
8 449 |
8 673 |
инвестиции в дочерние общества |
141 |
7 014 |
7 118 |
инвестиции в зависимые общества |
142 |
108 |
137 |
инвестиции в другие организации |
143 |
- |
- |
займы, предоставленные организациям на срок более 12
месяцев |
144 |
- |
- |
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 |
1 327 |
1 418 |
Прочие
внеоборотные активы |
150 |
- |
- |
ИТОГО
по разделу I |
190 |
717 734 |
785 452 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Запасы |
210 |
306 322 |
429 767 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12,
13, 16) |
211 |
220 521 |
275 352 |
животные на выращивании и откорме (11) |
212 |
- |
- |
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) |
213 |
28 257 |
36 441 |
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) |
214 |
56 505 |
115 122 |
товары отгруженные (45) |
215 |
- |
- |
расходы будущих периодов (31) |
216 |
721 |
1 593 |
прочие запасы и затраты |
217 |
318 |
1 259 |
Продолжение
таблицы 1
1 |
2 |
3 |
4 |
Налог
на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) |
220 |
17 451 |
29 927 |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты) |
230 |
4 737 |
11 144 |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
231 |
- |
- |
векселя к получению (62) |
232 |
- |
- |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
233 |
- |
- |
авансы выданные (61) |
234 |
- |
- |
прочие дебиторы |
235 |
4 737 |
11 144 |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты) |
240 |
262 585 |
184 089 |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
241 |
138 230 |
110 673 |
векселя к получению (62) |
242 |
3 368 |
3 185 |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
243 |
37 002 |
20 141 |
задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал (75) |
244 |
- |
- |
авансы выданные (61) |
245 |
- |
- |
прочие дебиторы |
246 |
83 985 |
50 086 |
Краткосрочные
финансовые вложения (56,58,82) |
250 |
623 |
525 |
займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев |
251 |
- |
- |
собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 |
623 |
525 |
прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
- |
- |
Денежные
средства |
260 |
9 |
342 |
касса (50) |
261 |
- |
2 |
расчетные счета (51) |
262 |
8 |
342 |
валютные счета (52) |
263 |
- |
1 |
прочие денежные средства (55, 56, 57) |
264 |
1 |
11 |
Прочие
оборотные активы |
270 |
- |
- |
ИТОГО
по разделу II |
290 |
591 727 |
655 790 |
БАЛАНС
(сумма строк 190 + 290) |
300 |
1 309 461 |
1 441 242 |
Таблица 2
Пассив баланса ЗАО «Резинотехника» на 31.12.01, тыс. руб.
ПАССИВ
|
Код стр.
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
Уставный
капитал (85) |
410 |
42 387 |
49 135 |
Добавочный
капитал (87) |
420 |
440 319 |
440 319 |
Резервный
капитал (86) |
430 |
6 358 |
6 358 |
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
- |
- |
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами |
432 |
6 358 |
6 358 |
Фонд
социальной сферы (88) |
440 |
92 871 |
93 009 |
Целевые
финансирование и поступления (96) |
450 |
- |
- |
Нераспределенная
прибыль прошлых лет (88) |
460 |
392 528 |
324 257 |
Непокрытый
убыток прошлых лет (88) |
465 |
- |
- |
Нераспределенная
прибыль отчетного года(88) |
470 |
- |
197301 |
Непокрытый
убыток отчетного года (88) |
475 |
- |
- |
ИТОГО
по разделу III |
490 |
974 463 |
1 110 379 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Займы и
кредиты (92, 95) |
510 |
- |
- |
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12
месяцев после отчетной даты |
511 |
- |
- |
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
после отчетной даты |
512 |
- |
- |
Прочие
долгосрочные обязательства |
520 |
- |
- |
ИТОГО
по разделу IV |
590 |
- |
- |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
- |
- |
Займы и
кредиты (90, 94) |
610 |
- |
- |
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12
месяцев после отчетной даты |
611 |
- |
9 100 |
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты |
612 |
- |
900 |
Кредиторская
задолженность |
620 |
334 998 |
320 862 |
поставщики и подрядчики (60, 76) |
621 |
165 298 |
202 161 |
векселя к уплате (60) |
622 |
- |
- |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
(78) |
623 |
1 243 |
3 682 |
задолженность перед персоналом организации (70) |
624 |
7 435 |
17 089 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
(69) |
625 |
4 668 |
5 804 |
задолженность перед бюджетом (68) |
626 |
50 987 |
32 394 |
авансы полученные (64) |
627 |
51 729 |
31 301 |
Продолжение
таблицы 2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|
Приглашения
09.12.2013 - 16.12.2013
09.12.2013 - 16.12.2013
|