|
Учет движения денежных средств
|
Д
|
46
667,25
|
04.08.04
|
Выписка 00000095
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
|
91.2
|
|
51
|
10,00
|
Д
|
46
657,25
|
04.08.04
|
Выписка 00000095
|
Движения по р/с Интернет-банк за Авг.04г.
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
|
91.2
|
|
51
|
500,00
|
Д
|
46
157,25
|
04.08.04
|
Выписка 00000095
|
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
22
110,00
|
Д
|
24
047,25
|
04.08.04
|
Выписка 00000095
|
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Прочие поступления
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 03
|
51
|
81
912,92
|
62.1
|
|
Д
|
105
960,17
|
09.08.04
|
Выписка 00000096
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
|
91.2
|
|
51
|
10,00
|
Д
|
105
950,17
|
09.08.04
|
Выписка 00000096
|
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
50
000,00
|
Д
|
55
950,17
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
|
91.2
|
|
51
|
20,00
|
Д
|
55
930,17
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с Комиссия за выдачу денег
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
|
91.2
|
|
51
|
40,09
|
Д
|
55
890,08
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с ФФОМС за Июль 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
|
69.3.1
|
|
51
|
36,75
|
Д
|
55
853,33
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с НС за Июль 04г.
Взносы: начислено/уплачено
РГБ
Отчисления в социальные фонды
|
69.11
|
|
51
|
36,75
|
Д
|
55
816,58
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за
Июль 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
|
69.2.3
|
|
51
|
511,45
|
Д
|
55
305,13
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с ТФОМС за Июль 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
|
69.3.2
|
|
51
|
624,67
|
Д
|
54
680,46
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с ФСС за Июль 04г.
Взносы: начислено/уплачено
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
|
69.1
|
|
51
|
734,91
|
Д
|
53
945,55
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с ПФ РФ страх.часть 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
|
69.2.2
|
|
51
|
2
060,73
|
Д
|
51
884,82
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с НДФЛ за Июль 04г.
Налог:начисл./уплач.
РГБ
Платежи в бюджет
|
68.1
|
|
51
|
2
180,00
|
Д
|
49
704,82
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с Доступ в Интернет за Июль
04г.
СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД
Дог.083-УС/С (Предоставление доступа в
ИНтернет)
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
2
734,18
|
Д
|
46
970,64
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с Услуги связи за Июль 04г.
СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД
Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
7
009,32
|
Д
|
39
961,32
|
10.08.04
|
Приходный кассовый ордер 00000005
|
Поступл.в кассу: Чек № 5756988 от
10.08.04г. Приход:
Получение наличных из банка
РГБ
Получение наличных из банка
|
50.1
|
|
51
|
20
200,00
|
Д
|
19
761,32
|
16.08.04
|
Выписка 00000098
|
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 03
|
51
|
79
534,73
|
62.1
|
|
Д
|
99
296,05
|
17.08.04
|
Выписка 00000099
|
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Райский сад ОО СЗПК
Договор поставки 143
|
51
|
46
052,80
|
62.1
|
|
Д
|
145
348,85
|
18.08.04
|
Выписка 00000100
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
|
91.2
|
|
51
|
10,00
|
Д
|
145
338,85
|
18.08.04
|
Выписка 00000100
|
Движения по р/с Техн.обслуж-ие за Авг.04г.
АСВ ООО Филиал 2
Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
4
742,40
|
Д
|
140
596,45
|
20.08.04
|
Выписка 00000101
|
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Райский сад ОО СЗПК
Договор поставки 143
|
51
|
25
946,43
|
62.1
|
|
Д
|
166
542,88
|
23.08.04
|
Выписка 00000102
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
|
91.2
|
|
51
|
10,00
|
Д
|
166
532,88
|
23.08.04
|
Выписка 00000102
|
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
10
000,00
|
Д
|
156
532,88
|
25.08.04
|
Выписка 00000103
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
|
91.2
|
|
51
|
20,00
|
Д
|
156
512,88
|
25.08.04
|
Выписка 00000103
|
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
87
080,00
|
Д
|
69
432,88
|
26.08.04
|
Выписка 00000104
|
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 03
|
51
|
48
384,60
|
62.1
|
|
Д
|
117
817,48
|
27.08.04
|
Выписка 00000105
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
|
91.2
|
|
51
|
10,00
|
Д
|
117
807,48
|
27.08.04
|
Выписка 00000105
|
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
40
000,00
|
Д
|
77
807,48
|
30.08.04
|
Выписка 00000106
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
|
91.2
|
|
51
|
40,00
|
Д
|
77
767,48
|
30.08.04
|
Выписка 00000106
|
Движения по р/с Комиссия за обслуживание
счета в авг.04г.
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
|
91.2
|
|
51
|
500,00
|
Д
|
77
267,48
|
30.08.04
|
Выписка 00000106
|
Движения по р/с Доплата по ар.плате за
июнь, июль 04г.
Завод слоистых пластиков ОАО
Договор аренды № 42/2003
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
3
000,00
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|
Приглашения
09.12.2013 - 16.12.2013
09.12.2013 - 16.12.2013
|
|