Учет движения денежных средств

Д

177 614,30

08.07.04

Выписка 00000081

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

100 080,62

Д

77 533,68

09.07.04

Выписка 00000082

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

20,00

Д

77 513,68

09.07.04

Выписка 00000082

Движения по р/с Установ.плата

СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД

Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С

РГБ

Оплата поставщику

60.2

51

1 062,00

Д

76 451,68

09.07.04

Выписка 00000082

Движения по р/с Услуги доступа в Интернет

СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД

Дог.083-УС/С  (Предоставление доступа в ИНтернет)

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

6 767,57

Д

69 684,11

09.07.04

Выписка 00000082

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Лытасов ЧП

Договор поставки конд.изд-ий 03

51

33 168,63

62.1

Д

102 852,74

12.07.04

Выписка 00000083

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

102 842,74

12.07.04

Выписка 00000083

Движения по р/с Предоплата установ.платы

СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД

Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С

РГБ

Оплата поставщику

60.2

51

29 857,49

Д

72 985,25

14.07.04

Выписка 00000084

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

20,00

Д

72 965,25

14.07.04

Выписка 00000084

Движения по р/с Оплата за гарант.ослуж-ие

Лоза 1С: Франчайзинг ООО

Договор 130 от 21.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

1 947,00

Д

71 018,25

14.07.04

Выписка 00000084

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

30 000,00

Д

41 018,25

15.07.04

Приходный кассовый ордер 00000004

Поступл.в кассу: Чек № 5756987 от 15.07.04г. Приход:

Получение наличных из банка

РГБ

Получение наличных из банка

50.1

51

21 700,00

Д

19 318,25

15.07.04

Выписка 00000085

Движения по р/с Комиссия за выдачу наличн.денег

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

41,65

Д

19 276,60

15.07.04

Выписка 00000085

Движения по р/с Комиссия за удостоверение 1-ой подписи

Банк "РГБ"

Основной договор

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

236,00

Д

19 040,60

16.07.04

Выписка 00000086

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Лытасов ЧП

Договор поставки конд.изд-ий 03

51

33 119,68

62.1

Д

52 160,28

20.07.04

Выписка 00000087

Движения по р/с НДС за 2 кв.2004г.

Налог:начисл./уплач.

РГБ

Платежи в бюджет

68.2

51

22 414,00

Д

29 746,28

21.07.04

Выписка 00000088

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

29 736,28

21.07.04

Выписка 00000088

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Прочие выплаты

76.5

51

22 110,00

Д

7 626,28

22.07.04

Выписка 00000089

Движения по р/с комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

20,00

Д

7 606,28

22.07.04

Выписка 00000089

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

78 854,00

К

71 247,72

22.07.04

Выписка 00000089

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

ТРЕЙДКОМ

Договор на поставку кондитерских иизделий

51

79 953,74

62.1

Д

8 706,02

22.07.04

Выписка 00000089

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Лытасов ЧП

Договор поставки конд.изд-ий 03

51

80 313,60

62.1

Д

89 019,62

22.07.04

Выписка 00000089

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

ТРЕЙДКОМ

Договор на поставку кондитерских иизделий

51

46,26

62.2

Д

89 065,88

23.07.04

Выписка 00000090

Движения по р/с Доплата НДС за 2 кв.2004г.

Налог:начисл./уплач.

РГБ

Платежи в бюджет

68.2

51

7 330,00

Д

81 735,88

28.07.04

Выписка 00000091

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Райский сад ОО СЗПК

Договор поставки 143

51

29 132,01

62.1

Д

110 867,89

29.07.04

Выписка 00000092

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

110 857,89

29.07.04

Выписка 00000092

Движения по р/с Обслуж-ие счета за Июль 04г.

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

500,00

Д

110 357,89

29.07.04

Выписка 00000092

Движения по р/с Налог на имущество за 2 кв.04г.

Налог:начисл./уплач.

РГБ

Платежи в бюджет

68.8

51

115,00

Д

110 242,89

29.07.04

Выписка 00000092

Движения по р/с Услуги вэб-хостинга за авг.04г.

КОНКОРД ООО

Договор 5810-TD

РГБ

Оплата поставщику

60.2

51

436,31

Д

109 806,58

30.07.04

Выписка 00000093

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

109 796,58

30.07.04

Выписка 00000093

Движения по р/с Арендная плата за сент.04г.

Завод слоистых пластиков ОАО

Договор аренды № 42/2003

РГБ

Оплата поставщику

60.2

51

35 229,33

Д

74 567,25

30.07.04

Выписка 00000093

Движения по р/с Возврат денежных средств

РГБ

Прочие поступления

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

51

22 110,00

76.5

Д

96 677,25

02.08.04

Выписка 00000094

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

Прочие выплаты

91.2

51

10,00

Д

96 667,25

02.08.04

Выписка 00000094

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

50 000,00

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14