|
Учет движения денежных средств
|
Д
|
74
267,48
|
31.08.04
|
Выписка 00000107
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
|
91.2
|
|
51
|
10,00
|
Д
|
74
257,48
|
31.08.04
|
Выписка 00000107
|
Движения по р/с Предоплата аренд.платы за
Окт.04г.
Завод слоистых пластиков ОАО
Договор аренды № 42/2003
РГБ
Оплата поставщику
|
60.2
|
|
51
|
36
145,29
|
Д
|
38
112,19
|
01.09.04
|
Выписка 00000108
|
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 03
|
51
|
19
247,04
|
62.1
|
|
Д
|
57
359,23
|
01.09.04
|
Бухгалтерская справка 00000007
|
Корректировка, вследствие ошибочно
проведенного до Сторно
Завод слоистых пластиков ОАО
Затраты по междуг.разговорам
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
-239,78
|
Д
|
57
599,01
|
01.09.04
|
Бухгалтерская справка 00000007
|
Корректировка, вследствие ошибочно
проведенного до Исправление
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
239,78
|
Д
|
57
359,23
|
02.09.04
|
Выписка 00000109
|
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Райский сад ОО СЗПК
Договор поставки 143
|
51
|
17
610,40
|
62.1
|
|
Д
|
74
969,63
|
06.09.04
|
Выписка 00000110
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
|
91.2
|
|
51
|
10,00
|
Д
|
74
959,63
|
06.09.04
|
Выписка 00000110
|
Движения по р/с Интернет-банк за Сент04г.
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
|
91.2
|
|
51
|
500,00
|
Д
|
74
459,63
|
06.09.04
|
Выписка 00000110
|
Движения по р/с Оплата за Сент.04г.
АСВ ООО Филиал 2
Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
4
742,40
|
Д
|
69
717,23
|
08.09.04
|
Выписка 00000111
|
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 03
|
51
|
33
023,98
|
62.1
|
|
Д
|
102
741,21
|
09.09.04
|
Выписка 00000112
|
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Сыч Ю.Н ЧП
Договор купли-продажи
|
51
|
164
026,90
|
62.1
|
|
Д
|
266
768,11
|
10.09.04
|
Выписка 00000113
|
Движения по р/с оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
107
740,00
|
Д
|
159
028,11
|
10.09.04
|
Выписка 00000113
|
Движения по р/с ПФ РФ страх.часть за
авг.04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
|
69.2.2
|
|
51
|
1
898,18
|
Д
|
157
129,93
|
10.09.04
|
Выписка 00000113
|
Движения по р/с НЗ и НС за авг.04г.
Взносы: начислено/уплачено
РГБ
Отчисления в социальные фонды
|
69.11
|
|
51
|
34,35
|
Д
|
157
095,58
|
10.09.04
|
Выписка 00000113
|
Движения по р/с ФФОМС за авг.04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
|
69.3.1
|
|
51
|
34,35
|
Д
|
157
061,23
|
10.09.04
|
Выписка 00000113
|
Движения по р/с ТФОМС за авг.04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
|
69.3.2
|
|
51
|
583,87
|
Д
|
156
477,36
|
10.09.04
|
Выписка 00000113
|
Движения по р/с ФСС за авг.04г.
Взносы: начислено/уплачено
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
|
69.1
|
|
51
|
686,91
|
Д
|
155
790,45
|
10.09.04
|
Выписка 00000113
|
Движения по р/с НДФЛ за авг.04г.
Налог:начисл./уплач.
РГБ
Платежи в бюджет
|
68.1
|
|
51
|
1
628,00
|
Д
|
154
162,45
|
10.09.04
|
Выписка 00000113
|
Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за
авг.04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
|
69.2.3
|
|
51
|
506,00
|
Д
|
153
656,45
|
10.09.04
|
Выписка 00000113
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
|
91.2
|
|
51
|
30,00
|
Д
|
153
626,45
|
10.09.04
|
Выписка 00000113
|
Движения по р/с Комиссия за выдачу
нал.денег
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
|
91.2
|
|
51
|
40,00
|
Д
|
153
586,45
|
10.09.04
|
Приходный кассовый ордер 00000006
|
Поступл.в кассу: Чек № 5756989 Приход:
Получение наличных из банка
РГБ
Получение наличных из банка
|
50.1
|
|
51
|
16
500,00
|
Д
|
137
086,45
|
13.09.04
|
Выписка 00000114
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
|
91.2
|
|
51
|
10,00
|
Д
|
137
076,45
|
13.09.04
|
Выписка 00000114
|
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
59
251,50
|
Д
|
77
824,95
|
13.09.04
|
Выписка 00000114
|
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 03
|
51
|
76
105,70
|
62.1
|
|
Д
|
153
930,65
|
14.09.04
|
Выписка 00000115
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
|
91.2
|
|
51
|
10,00
|
Д
|
153
920,65
|
14.09.04
|
Выписка 00000115
|
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
50
000,00
|
Д
|
103
920,65
|
15.09.04
|
Выписка 00000116
|
Движения по р/с оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
50
000,00
|
Д
|
53
920,65
|
15.09.04
|
Выписка 00000116
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
|
91.2
|
|
51
|
10,00
|
Д
|
53
910,65
|
16.09.04
|
Выписка 00000117
|
Движения по р/с Доплата НДС за 2 кв.04г.
Налог:начисл./уплач.
РГБ
Платежи в бюджет
|
68.2
|
|
51
|
36,00
|
Д
|
53
874,65
|
16.09.04
|
Выписка 00000117
|
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Райский сад ОО СЗПК
Договор поставки 143
|
51
|
61
159,42
|
62.1
|
|
Д
|
115
034,07
|
17.09.04
|
Выписка 00000118
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
|
91.2
|
|
51
|
20,00
|
Д
|
115
014,07
|
17.09.04
|
Выписка 00000118
|
Движения по р/с Оплата за товар
КОНКОРД ООО
Договор 5810-TD
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
438,28
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|
Приглашения
09.12.2013 - 16.12.2013
09.12.2013 - 16.12.2013
|
|