Учет движения денежных средств

Д

74 267,48

31.08.04

Выписка 00000107

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

74 257,48

31.08.04

Выписка 00000107

Движения по р/с Предоплата аренд.платы за Окт.04г.

Завод слоистых пластиков ОАО

Договор аренды № 42/2003

РГБ

Оплата поставщику

60.2

51

36 145,29

Д

38 112,19

01.09.04

Выписка 00000108

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Лытасов ЧП

Договор поставки конд.изд-ий 03

51

19 247,04

62.1

Д

57 359,23

01.09.04

Бухгалтерская справка 00000007

Корректировка, вследствие ошибочно проведенного до Сторно

Завод слоистых пластиков ОАО

Затраты по междуг.разговорам

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

-239,78

Д

57 599,01

01.09.04

Бухгалтерская справка 00000007

Корректировка, вследствие ошибочно проведенного до Исправление

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

239,78

Д

57 359,23

02.09.04

Выписка 00000109

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Райский сад ОО СЗПК

Договор поставки 143

51

17 610,40

62.1

Д

74 969,63

06.09.04

Выписка 00000110

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

74 959,63

06.09.04

Выписка 00000110

Движения по р/с Интернет-банк за Сент04г.

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

500,00

Д

74 459,63

06.09.04

Выписка 00000110

Движения по р/с Оплата за Сент.04г.

АСВ ООО Филиал 2

Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

4 742,40

Д

69 717,23

08.09.04

Выписка 00000111

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Лытасов ЧП

Договор поставки конд.изд-ий 03

51

33 023,98

62.1

Д

102 741,21

09.09.04

Выписка 00000112

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Сыч Ю.Н ЧП

Договор купли-продажи

51

164 026,90

62.1

Д

266 768,11

10.09.04

Выписка 00000113

Движения по р/с оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

107 740,00

Д

159 028,11

10.09.04

Выписка 00000113

Движения по р/с ПФ РФ страх.часть за авг.04г.

Налог:начисл./уплач.

Все сотрудники

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.2.2

51

1 898,18

Д

157 129,93

10.09.04

Выписка 00000113

Движения по р/с НЗ и НС за авг.04г.

Взносы: начислено/уплачено

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.11

51

34,35

Д

157 095,58

10.09.04

Выписка 00000113

Движения по р/с ФФОМС за авг.04г.

Налог:начисл./уплач.

Все сотрудники

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.3.1

51

34,35

Д

157 061,23

10.09.04

Выписка 00000113

Движения по р/с ТФОМС за авг.04г.

Налог:начисл./уплач.

Все сотрудники

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.3.2

51

583,87

Д

156 477,36

10.09.04

Выписка 00000113

Движения по р/с ФСС за авг.04г.

Взносы: начислено/уплачено

Все сотрудники

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.1

51

686,91

Д

155 790,45

10.09.04

Выписка 00000113

Движения по р/с НДФЛ за авг.04г.

Налог:начисл./уплач.

РГБ

Платежи в бюджет

68.1

51

1 628,00

Д

154 162,45

10.09.04

Выписка 00000113

Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за авг.04г.

Налог:начисл./уплач.

Все сотрудники

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.2.3

51

506,00

Д

153 656,45

10.09.04

Выписка 00000113

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

30,00

Д

153 626,45

10.09.04

Выписка 00000113

Движения по р/с Комиссия за выдачу нал.денег

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

40,00

Д

153 586,45

10.09.04

Приходный кассовый ордер 00000006

Поступл.в кассу: Чек № 5756989 Приход:

Получение наличных из банка

РГБ

Получение наличных из банка

50.1

51

16 500,00

Д

137 086,45

13.09.04

Выписка 00000114

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

137 076,45

13.09.04

Выписка 00000114

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

59 251,50

Д

77 824,95

13.09.04

Выписка 00000114

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Лытасов ЧП

Договор поставки конд.изд-ий 03

51

76 105,70

62.1

Д

153 930,65

14.09.04

Выписка 00000115

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

153 920,65

14.09.04

Выписка 00000115

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

50 000,00

Д

103 920,65

15.09.04

Выписка 00000116

Движения по р/с оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

50 000,00

Д

53 920,65

15.09.04

Выписка 00000116

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

53 910,65

16.09.04

Выписка 00000117

Движения по р/с Доплата НДС за 2 кв.04г.

Налог:начисл./уплач.

РГБ

Платежи в бюджет

68.2

51

36,00

Д

53 874,65

16.09.04

Выписка 00000117

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Райский сад ОО СЗПК

Договор поставки 143

51

61 159,42

62.1

Д

115 034,07

17.09.04

Выписка 00000118

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

20,00

Д

115 014,07

17.09.04

Выписка 00000118

Движения по р/с Оплата за товар

КОНКОРД ООО

Договор 5810-TD

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

438,28

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14