МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках

                                                                                         Дата                                   Вид платежа


    Сумма

    прописью


    Шесть десять штук

    ИНН

    Ценные бумаги на хранении в депозитарии




    Плательщик


    Сумма

     


    60=

     

    Сч.№


    98000810800000000008


    044711063


    30101810800000000063


    ОАО Балтийский банк


    Банк плательщика

    БИК

     

    Сч. №


    ОАО Балтийский банк


    Банк получателя

    БИК

    044711063


    30101810800000000063



    98015810800000000007

     

    Сч. №

    ИНН

    Ценные бумаги на хранении в других депозитариях





    Получатель

    Сч. №


    Вид оп.



    09

    Срок плат.



    06

    Наз. пл.

    Очер. плат.

    Код

    Рез. поле

    Назначение платежа: Начисляется количество облигации в другому депозитарию по договору № 11 от 21.01.08.





    Подпись

     


    Мемориальный ордер № 12                         22.01.08

                                                                               Дата                                            Вид платежа


    Сумма

    прописью


    Десять штук

    ИНН

    Ценные бумаги владельцев




    Плательщик


    Сумма

     


    10=

     

    Сч.№


    98040810800000000008


    044711063


    30101810800000000063


    ОАО Балтийский банк


    Банк плательщика

    БИК

     

    Сч. №


    ОАО Балтийский банк


    Банк получателя

    БИК

    044711063


    30101810800000000063



    98065810800000000007

     

    Сч. №

    ИНН

    Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев




    Получатель

    Сч. №


    Вид оп.



    09

    Срок плат.



    06

    Наз. пл.

    Очер. плат.

    Код

    Рез. поле

    Назначение платежа: Приняты облигации на хранение от другова депозитария по договору № 12 от 21.01.08.





    Подпись

     


    Мемориальный ордер № 13                                22.01.08

                                                                                   Дата                                Вид платежа


    Сумма

    прописью


    Три штук

    ИНН

    Недостача ценных бумаг




    Плательщик


    Сумма

     


    3=

     

    Сч.№


    98030810800000000008


    044711063



    30101810800000000063


    ОАО Балтийский банк




    Банк плательщика

    БИК

     

     

    Сч. №


    ОАО Балтийский банк


    Банк получателя

    БИК

    044711063


    30101810800000000063



    98050810800000000007

     

    Сч. №

    ИНН

    Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию





    Получатель

    Сч. №


    Вид оп.



    09

    Срок плат.



    06

    Наз. пл.

    Очер. плат.

    Код

    Рез. поле

    Назначение платежа: Списывается недостача облигации принадлежащие депозитарию по договору № 13 от 21.01.08.





    Подпись

     


    Мемориальный ордер № 14                          22.01.08

                                                                                   Дата                                            Вид платежа


    Сумма

    прописью


    Шесть штук

    ИНН

    Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию




    Плательщик


    Сумма

     


    6=

     

    Сч. №


    98050810800000000008


    044711063


    30101810800000000063



    ОАО Балтийский банк



    Банк плательщика

    БИК

     

    Сч. №


    ОАО Балтийский банк



    Банк получателя

    БИК

    044711063


    30101810800000000063



    98030810800000000007

     

    Сч. №

    ИНН

    Недостача ценных бумаг





    Получатель

    Сч. №


    Вид оп.



    09

    Срок плат.



    06

    Наз. пл.

    Очер. плат.

    Код

    Рез. поле

    Назначение платежа:  Начисляется недостача облигации принадлежащие депозитарию по договору № 14 от 21.01.08.





    Подпись


    Мемориальный ордер № 15                           22.01.08

                                                                                     Дата                                            Вид платежа


    Сумма

    прописью


    Десять штук

    ИНН

    Ценные бумаги владельцев




    Плательщик


    Сумма

     


    10=

     

    Сч.№


    98040810800000000008


    044711063


    30101810800000000063



    ОАО Балтийский банк


    Банк плательщика

    БИК

     

    Сч. №


    ОАО Балтийский банк


    Банк получателя

    БИК

    044711063


    30101810800000000063



    98053810800000000007

     

    Сч. №

    ИНН

    Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам





    Получатель

    Сч. №


    Вид оп.



    09

    Срок плат.



    06

    Наз. пл.

    Очер. плат.

    Код

    Рез. поле

    Назначение платежа:  Приобретены владельцем акции по брокерским договорам №15 от 21.01.08.





    Подпись

     


    Приложение №2

    ДОГОВОР  СЧЕТА  ДЕПО №______

    г. Санкт-Петербург                                   “___”____________  200__ г.                                                                       


    Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации ОАО, (Сбербанк России),  именуемый в дальнейшем “Депозитарий”, в лице ________________________________________________________________________________________________, действующего  на основании Устава, Положения и Доверенности № ____ от ____________г., с одной стороны, и ______________________________________________________________

    ________________________________________, именуемый в дальнейшем “Депонент”, в лице __________________________________________________________________

    действующего на основании  _________________________________________________________________  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

                   

    1.  ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРА

    1.1. Депозитарий обязуется по поручению Депонента открыть ему счет депо и оказывать услуги по хранению  ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги Депонента в соответствии с условиями депозитарного обслуживания, установленными для конкретного вида ценных бумаг и оформленными в качестве Приложения     к настоящему договору и являющимися его неотъемлемой частью (далее по тексту условия депозитарного обслуживания), регистрировать сделки с ценными бумагами Депонента, учитывать и удостоверять передачу и ограничение прав, закрепленных ценными бумагами Депонента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также обеспечивать реализацию прав по ценным бумагам Депонента в соответствии с условиями обращения выпусков ценных бумаг и действующим законодательством РФ.

    1.2. Депонент обязуется оплачивать услуги Депозитария по тарифу Депозитария и в соответствии с условия депозитарного обслуживания.


    2.  ПРАВА   И   ОБЯЗАННОСТИ   СТОРОН

     

    2.1. Обязанности Депозитария:

                   

    2.1.1. Открыть счет депо Депоненту, после соответствующей оплаты, и направить Депоненту соответствующее Уведомление об открытии счета депо, в течение 3-х дней с момента открытия счета. Вести счет депо Депонента отдельно от счетов других Депонентов с указанием даты и основания каждой операции зачисления и списания ценных бумаг со счета.

    2.1.2. Хранить ценные бумаги Депонента обособленно от ценных бумаг других депонентов.

    2.1.3. Осуществлять депозитарные операции с ценными бумагами Депонента в соответствии с условия депозитарного обслуживания, которые являются неотъемлемой частью данного Договора.

    2.1.4. Вести учет обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.

    2.1.5.Принимать к исполнению надлежащим образом  оформленные поручения, распоряжения Депонента и производить в соответствии с ними операции по счету депо Депонента.

    2.1.6. Составлять отчеты о депозитарных операциях с ценными бумагами и состоянии счета депо Депонента:

    ·         подтверждать путем выдачи выписок со счета депо Депонента изменения количества ценных бумаг на счете по мере исполнения поручений Депонента;

    ·         по запросу Депонента предоставлять ему иные сведения о произведенных операциях с ценными бумагами Депонента и записях по его счету депо.

    Выписки передаются Депоненту или уполномоченным лицам, указанным в доверенности на получение выписок.

    2.1.7. Сохранять депозитарную тайну. Не представлять третьим лицам, кроме случаев, определенных законодательством, какую-либо информацию о Депоненте и его счете.

    2.1.8.  Передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо, касающуюся интересов Депонента и полученную Депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг.

    2.1.9. Производить погашение ценных бумаг и/или купонов ценных бумаг, размещенных на счете депо Депонента или осуществлять учет погашения ценных бумаг или купонов на счете депо Депонента, в случае если погашение осуществляет эмитент или базовый депозитарий. При этом Депозитарий обязан, в случае наличия Договора с эмитентом или базовым Депозитарием, произвести перечисление денежных средств от эмитента Депоненту на платежные реквизиты, указанные в анкете Депонента, не позднее, чем в течение 3 (трех) банковских дней после получения данных денежных средств от эмитента.

    2.1.10. Исполнять распоряжения Депонента о переводе третьим лицам, имеющих счета депо в Депозитарии, ценные бумаги Депонента в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами, регулирующими рынок ценных бумаг и условиями депозитарного обслуживания.

    2.1.11. В случае прекращения действия настоящего Договора, в том числе и по причине ликвидации Депозитария, возвратить Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги или по его письменному поручению  перечислить  их на счет депо в другом депозитарии (в случае наличия корреспондентских отношений между Депозитариями).

    2.1.12. В течение 10 рабочих дней уведомлять Депонента об изменении  адреса, платежных реквизитов Депозитария.

    2.1.13. Депозитарий не является собственником депонированных Депонентом ценных бумаг. Депозитарий не может закладывать их, передавать их в заем, осуществлять с ними иные операции кроме тех, которые прямо оговорены в договоре счета депо с Депонентом.

    2.1.14. Ознакомить Депонента с условиями депозитарного обслуживания, принимаемых на депозитарное обслуживание  ценных бумаг, до момента подписания настоящего Договора.

    2.1.15. В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента компетентными органами в тот же день уведомить об этом Депонента.

    2.2.    Депозитарий имеет право:

    2.2.1. Проверить подлинность ценных бумаг, передаваемых Депонентом на хранение.

    2.2.2. Отказать Депоненту в приеме ценных бумаг на депозитарное обслуживание в случае:

    ·         отсутствия подписанного Депонентом соответствующих условий депозитарного обслуживания  ценных бумаг;

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.