|
||||||
Подпись
Мемориальный ордер № 12 22.01.08 Дата Вид платежа | ||||||
Сумма прописью |
Десять штук |
|||||
ИНН Ценные бумаги владельцев Плательщик |
Сумма
|
10= |
||||
Сч.№ |
98040810800000000008 044711063 30101810800000000063 |
|||||
ОАО Балтийский банк Банк плательщика |
БИК |
|||||
Сч. № |
||||||
ОАО Балтийский банк Банк получателя |
БИК |
044711063 30101810800000000063 98065810800000000007 |
||||
Сч. № |
||||||
ИНН Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев Получатель |
Сч. № |
|||||
Вид оп. |
09 |
Срок плат. |
06 |
|||
Наз. пл. |
Очер. плат. |
|||||
Код |
Рез. поле |
|||||
Назначение платежа: Приняты облигации на хранение от другова депозитария по договору № 12 от 21.01.08. |
||||||
Подпись
Мемориальный ордер № 13 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Три штук
ИНН
Недостача ценных бумаг
Плательщик
Сумма
3=
Сч.№
98030810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика
БИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателя
БИК
044711063
30101810800000000063
98050810800000000007
Сч. №
ИНН
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию
Получатель
Сч. №
Вид оп.
09
Срок плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. поле
Назначение платежа: Списывается недостача облигации принадлежащие депозитарию по договору № 13 от 21.01.08.
Подпись
Мемориальный ордер № 14 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Шесть штук
ИНН
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию
Плательщик
Сумма
6=
Сч. №
98050810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика
БИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателя
БИК
044711063
30101810800000000063
98030810800000000007
Сч. №
ИНН
Недостача ценных бумаг
Получатель
Сч. №
Вид оп.
09
Срок плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. поле
Назначение платежа: Начисляется недостача облигации принадлежащие депозитарию по договору № 14 от 21.01.08.
Подпись
Мемориальный ордер № 15 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Десять штук
ИНН
Ценные бумаги владельцев
Плательщик
Сумма
10=
Сч.№
98040810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика
БИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателя
БИК
044711063
30101810800000000063
98053810800000000007
Сч. №
ИНН
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам
Получатель
Сч. №
Вид оп.
09
Срок плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. поле
Назначение платежа: Приобретены владельцем акции по брокерским договорам №15 от 21.01.08.
Подпись
Приложение №2
ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО №______
г. Санкт-Петербург “___”____________ 200__ г.
Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации ОАО, (Сбербанк России), именуемый в дальнейшем “Депозитарий”, в лице ________________________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, Положения и Доверенности № ____ от ____________г., с одной стороны, и ______________________________________________________________
________________________________________, именуемый в дальнейшем “Депонент”, в лице __________________________________________________________________
действующего на основании _________________________________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Депозитарий обязуется по поручению Депонента открыть ему счет депо и оказывать услуги по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги Депонента в соответствии с условиями депозитарного обслуживания, установленными для конкретного вида ценных бумаг и оформленными в качестве Приложения к настоящему договору и являющимися его неотъемлемой частью (далее по тексту условия депозитарного обслуживания), регистрировать сделки с ценными бумагами Депонента, учитывать и удостоверять передачу и ограничение прав, закрепленных ценными бумагами Депонента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также обеспечивать реализацию прав по ценным бумагам Депонента в соответствии с условиями обращения выпусков ценных бумаг и действующим законодательством РФ.
1.2. Депонент обязуется оплачивать услуги Депозитария по тарифу Депозитария и в соответствии с условия депозитарного обслуживания.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Депозитария:
2.1.1. Открыть счет депо Депоненту, после соответствующей оплаты, и направить Депоненту соответствующее Уведомление об открытии счета депо, в течение 3-х дней с момента открытия счета. Вести счет депо Депонента отдельно от счетов других Депонентов с указанием даты и основания каждой операции зачисления и списания ценных бумаг со счета.
2.1.2. Хранить ценные бумаги Депонента обособленно от ценных бумаг других депонентов.
2.1.3. Осуществлять депозитарные операции с ценными бумагами Депонента в соответствии с условия депозитарного обслуживания, которые являются неотъемлемой частью данного Договора.
2.1.4. Вести учет обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.
2.1.5.Принимать к исполнению надлежащим образом оформленные поручения, распоряжения Депонента и производить в соответствии с ними операции по счету депо Депонента.
2.1.6. Составлять отчеты о депозитарных операциях с ценными бумагами и состоянии счета депо Депонента:
· подтверждать путем выдачи выписок со счета депо Депонента изменения количества ценных бумаг на счете по мере исполнения поручений Депонента;
· по запросу Депонента предоставлять ему иные сведения о произведенных операциях с ценными бумагами Депонента и записях по его счету депо.
Выписки передаются Депоненту или уполномоченным лицам, указанным в доверенности на получение выписок.
2.1.7. Сохранять депозитарную тайну. Не представлять третьим лицам, кроме случаев, определенных законодательством, какую-либо информацию о Депоненте и его счете.
2.1.8. Передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо, касающуюся интересов Депонента и полученную Депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг.
2.1.9. Производить погашение ценных бумаг и/или купонов ценных бумаг, размещенных на счете депо Депонента или осуществлять учет погашения ценных бумаг или купонов на счете депо Депонента, в случае если погашение осуществляет эмитент или базовый депозитарий. При этом Депозитарий обязан, в случае наличия Договора с эмитентом или базовым Депозитарием, произвести перечисление денежных средств от эмитента Депоненту на платежные реквизиты, указанные в анкете Депонента, не позднее, чем в течение 3 (трех) банковских дней после получения данных денежных средств от эмитента.
2.1.10. Исполнять распоряжения Депонента о переводе третьим лицам, имеющих счета депо в Депозитарии, ценные бумаги Депонента в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами, регулирующими рынок ценных бумаг и условиями депозитарного обслуживания.
2.1.11. В случае прекращения действия настоящего Договора, в том числе и по причине ликвидации Депозитария, возвратить Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги или по его письменному поручению перечислить их на счет депо в другом депозитарии (в случае наличия корреспондентских отношений между Депозитариями).
2.1.12. В течение 10 рабочих дней уведомлять Депонента об изменении адреса, платежных реквизитов Депозитария.
2.1.13. Депозитарий не является собственником депонированных Депонентом ценных бумаг. Депозитарий не может закладывать их, передавать их в заем, осуществлять с ними иные операции кроме тех, которые прямо оговорены в договоре счета депо с Депонентом.
2.1.14. Ознакомить Депонента с условиями депозитарного обслуживания, принимаемых на депозитарное обслуживание ценных бумаг, до момента подписания настоящего Договора.
2.1.15. В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента компетентными органами в тот же день уведомить об этом Депонента.
2.2. Депозитарий имеет право:
2.2.1. Проверить подлинность ценных бумаг, передаваемых Депонентом на хранение.
2.2.2. Отказать Депоненту в приеме ценных бумаг на депозитарное обслуживание в случае:
· отсутствия подписанного Депонентом соответствующих условий депозитарного обслуживания ценных бумаг;
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
09.12.2013 - 16.12.2013
09.12.2013 - 16.12.2013
Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.