 |
|
Исходящий остаток: 100 + 200 -200= 100
Наименование счета: Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию. №98050
Входящий остаток: 20
Вид операции
Номер документа
Корр. счет
Дебет
Кредит
09
13
98030
0
3
09
14
98030
6
0
Итого:
6
3
Исходящий остаток:20 + 3 – 6 = 17
Наименование счета: Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам. №98053
Входящий остаток: 20
Вид операции
Номер документа
Корр. счет
Дебет
Кредит
09
1
98040
0
70
09
2
98010
270
0
09
6
98010
0
186
09
10
98040
0
10
09
15
98040
0
10
Итого:
270
276
Исходящий остаток: 20 + 276 – 270 =26
Наименование счета: Ценные бумаги в доверительном управлении. №98055
Входящий остаток: 100
Вид операции
Номер документа
Корр. счет
Дебет
Кредит
09
8
98040
0
90
Итого:
0
90
Исходящий остаток: 100 + 90 - 190
Наименование счета: Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев. №98065
Входящий остаток:120
Вид операции
Номер документа
Корр. счет
Дебет
Кредит
09
12
98040
0
10
Итого:
0
10
Исходящий остаток: 120 + 10 -0 =130
Таблица №3
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА ОАО Балтийский банк за 22.01.08.
№ счета 2 порядка
Входящий остаток
Д
К
Исходящий остаток
АКТИВ
98000
98010
98015
98020
98030
98035
0
100
120
0
20
120
260
186
0
150
6
100
260
270
60
3
6
0
0
16
60
147
20
220
ИТОГО по активу
360
702
599
463
ПАССИВ
98040
98050
98053
98055
98065
100
20
20
100
120
200
6
270
0
0
200
3
276
90
10
100
17
26
190
130
ИТОГО по пассиву
360
476
579
463
ИТОГО по ведомости
1178
1178
Приложение №1
Мемориальный ордер № 1 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Семьдесят штук
ИНН
Ценные бумаги владельцев.
Плательщик
Сумма
70=
Сч.№
98040810800000000075
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк.
Банк плательщика
БИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк.
Банк получателя
БИК
044711063
30101810800000000063
98053810800000000875
Сч. №
ИНН
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам.
Получатель
Сч. №
Вид оп.
09
Срок плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. поле
Назначение платежа: Облигации по брокерскому договору № 1 от 21.01.08
Подпись
Мемориальный ордер № 2 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Двести семьдесят штук
ИНН
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам
Плательщик
Сумма
270=
Сч.№
98053810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика
БИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателя
БИК
044711063
30101810800000000063
98010810800000000007
Сч. №
ИНН
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии .
Получатель
Сч. №
Вид оп.
09
Срок плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. поле
Назначение платежа: Списаны количество проданных облигации по договору №2 от 21.01.08
Подпись
Мемориальный ордер № 3 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Сто пятьдесят штук
ИНН
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении
Плательщик
Сумма
150=
Сч.№
98020810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика
БИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателя
БИК
044711063
30101810800000000063
98000810800000000007
Сч. №
ИНН
Ценные бумаги на хранении в депозитарии
Получатель
Сч. №
Вид оп.
09
Срок плат.
06
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
09.12.2013 - 16.12.2013
09.12.2013 - 16.12.2013
Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.