Планирование и финансирование расходов на содержание УИН
Основываясь на фактических
ценах отчетного года определим сумму денежных средств на питание осужденных в
сутки (66,07). Умножив данную сумму на количество суток и планируемое число
осужденных в год получим величину денежных средств, необходимую для питания
осужденных в год. Она составит 12577,4 тысячи рублей.
В 2003 году для
питания осужденных существовали те же нормы питания. Но подобный набор имел
более низкую стоимость (59,94).
Далее произведем
расчет потребности в денежных средствах на другие виды расходов. Расчет этих расходов
основывается на фактических расходах предыдущего года, а необходимые средства
на ремонт и содержание учреждения – на составлении смет и дефектных ведомостей.
1. Расходы на содержание помещений ст.110710-201070
Приобретение веников ,метелок, ведер для мытья полов, утильсырья
Утильсырье 100м *35руб =3500р.
Ведра 4* 180р.=720р. Веники 4 * 80р.*4 м2 = 1280р.
Метелки 4 *12мес * .50р. =2400р.
Расходы по дезинфекции и дератизации разных насекомых, истребление
грызунов -45000руб..
Итого 52,9 т.руб.
2. Санаторно - курортные ст.130340-6901605
Сотрудники -181чел *600руб. =108600р.
Члены семьи- 271чел.* 300руб. = 81300р
Итого -189,9т.руб
3. Прочие коммунальные услуги Ст.110770-201070
Строительство трубопровода горячего водоснабжения к отрядам и мед.
Части
1985 т.руб.
Ремонт канализационной системы-675т.руб
Итого 2660 т.руб.
4. Транспортные услуги Ст. 110500-201070
Расходы по этапированию заключенных - 400 т.руб.
Оплата маневровых работ (доставка ж/д вагонов к местам погрузки и
разгрузки) -100 т.руб.
Итого 500 т.руб.
5. Капитальный ремонт объектов ст.240330-201070
Овощехранилище -380т.руб.
Строительство и ремонт объектов инженерных средств охраны и
надзора -596 т.руб.
Строительство трубопровода горячего водоснабжения к отрядам и мед.
части - 985 т.руб.
Ремонт канализационной системы-675т.руб.
Капитальное строительство строгих условий содержания-838 т.руб.
Итого 3474 т.руб.
6. Статья 110350-201070
- Канцелярские принадлежности 25000
- .Бланочная продукция 30000
- Заправка картриджей 10000
-
.Моющие средства (средства бытовой химии) 300000
- Бумага для факсов, ксероксов и принтеров 50000
- Расходы на противопожарные мероприятия:
- Огнетушители 25шт.* 560 руб.=14000 руб.
- пожарный рукав 80м *50руб.=400 руб.
- Прочие противопожарные мероприятия -16400руб.
В т.ч. устройство участка пожарной сигнализации в школе,
управлении и т.д.
- Приобретение компьютеров в школу, ПВР, юридический отдел, отдел
охраны и режима, медицинский отдел (8 шт.) 300000руб.
- Приобретение канона (спец.часть, школа, канцелярия) 50000руб.
Итого 795,8т.руб.
7. Мягкий инвентарь и оборудование 110320 -201070
Приобретение матрацев, подушек, одеял, пододеяльников 500000руб
8. Приобретение и модернизация ст.240120-201070
Приобретение учебного оборудования для кабинетов и т.д. 500 т.руб
9. Прочие трансферты населению ст 130330-601605
- литература для учителей 100 руб. * 12 мес. * 15 человек = 18000
руб.
- наем жилья – 50000 руб.
- компенсация стоимости проезда к месту отдыха – 450000 руб.
Итого 518 тыс.руб.
10. Продукты питания для дежурных смен
90 смен * 61 чел. * 8-29 руб. = 45512,1 руб.
11. Прочие текущие расходы ст.111040-201070
- Фотографирование осужденных
-Расходы на проведение мероприятий культурно-просветительного
характера
Итого 500000 руб.
12. Оплата услуг связи ст.110600 -602615
3а предоставление в пользование телефонных каналов связи
сотрудникам - 30000 руб.
13. Капитальный ремонт объектов ст.240330-602615
Ремонт центральной системы отопления -800000руб.
14. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений ст.111030-602615
Текущий ремонт служебных помещений -500000руб.
Результатом всех проведенных расчетов является смета расходов на
содержание учреждения.
Таблица 2.7. - Смета на содержание АХ 10/4 на 2004 год
(тыс.руб.)
Наименование
|
|
|
Статья
|
Сумма
|
Медикаменты
,перевязочные средства
|
201
|
070
|
110310
|
200
|
Мягкий
инвентарь и обмундирование
|
201
|
070
|
110320
|
500
|
Продукты
питания
|
201
|
070
|
110330
|
2257,4
|
Прочие
расходные материалы и предметы снабжения
|
201
|
070
|
110350
|
795,8
|
Транспортные
услуги
|
201
|
070
|
110500
|
550
|
Содержание
помещений
|
201
|
070
|
110710
|
202,9
|
Оплата
отопления и технологических нужд
|
201
|
070
|
110721
|
3608,3
|
Оплата
потребления электрической энергии
|
201
|
070
|
110730
|
1017
|
Оплата
водоснабжения помещений
|
201
|
070
|
110740
|
133
|
Продолжение
таблицы 2.7
Прочие коммунальные услуги
|
201
|
070
|
110770
|
2660
|
Прочие текущие расходы
|
201
|
070
|
111040
|
500
|
Приобретение и модернизация
|
201
|
070
|
240120
|
500
|
Капитальный ремонт объектов
|
201
|
070
|
240330
|
8474
|
Оплата труда гражданского персонала
|
601
|
600
|
110110
|
5078
|
Начисления на фонд оплаты труда
|
601
|
600
|
110200
|
1818
|
Денежное довольствие военнослужащих
|
601
|
601
|
110120
|
20423,3
|
Выходное пособие при увольнении
|
601
|
601
|
110130
|
40
|
Выходное пособие при увольнении
|
601
|
600
|
110130
|
40
|
Продукты питания
|
601
|
602
|
130330
|
1142,7
|
Прочие трансферты населению
|
601
|
603
|
130330
|
100
|
Транспортные услуги
|
601
|
604
|
110500
|
500
|
Продукты питания
|
601
|
605
|
110330
|
45,5
|
Прочие трансферты населению
|
601
|
605
|
130330
|
518
|
Компенсация на лечение
|
601
|
605
|
130340
|
189,9
|
Командировки и служебные разъезды
|
601
|
606
|
110400
|
150
|
Оплата горюче-смазочных материалов
|
601
|
607
|
110340
|
550,9
|
Оплата услуг связи
|
602
|
608
|
110600
|
200
|
Оплата услуг связи
|
602
|
615
|
110600
|
30
|
Оплата отопления и технологических нужд
|
602
|
615
|
110721
|
679,4
|
Оплата водоснабжения помещений
|
602
|
615
|
110740
|
120
|
Прочие коммунальные услуги
|
602
|
615
|
110770
|
500
|
Капитальный ремонт объектов
|
602
|
615
|
240330
|
800
|
Текущий ремонт
|
602
|
615
|
111030
|
500
|
ИТОГО
|
|
|
|
54824,1
|
По
расчетам учреждения на его содержание в 2004 году необходимо 54824,1 тысячи
рублей.
В дальнейшем рассмотрим величину денежных средств, на которую
учреждение было профинансировано из федерального бюджета.
Объем финансирования расходов – объем прав получателя на оплату
принятых денежных обязательств за счет средств бюджета, в пределах которых
органы, исполняющие бюджет, осуществляют кассовые расходы по получению
получателя.
Объемы финансирования, доведенные расходными расписаниями главного
распорядителя средств, и их распределение между нижестоящими распорядителями и
получателями подлежат отражению на соответствующих счетах получателей средств в
структуре показателей бюджетной классификации Российской Федерации. Роль
расходных расписаний выполняют реестры на финансирование
Рассмотрим какое количество денежных средств выделено учреждению
на основе уведомления о лимитах бюджетных обязательств федерального бюджета.
Таблица 2.8. Уведомление о лимитах бюджетных обязательств
федерального бюджета на 2004год колонии-поселению АХ 10/4
Главное управление исполнения наказаний Минюста россии
(главный распорядитель бюджетных средств)
Управление исполнения наказаний Минюста Росии по ЕАО
(распорядитель бюджетных средств)
Колония-поселение АХ 10/4
(получатель бюджетных средств)
Изменения и дополнения в ФЗ РФ "О Федеральном бюджете на 2004
год" согласно ФЗ РФ от 11.11.2003г.№ 150-ФЗ, а также использование не по
целевому назначению средств федерального бюджета - по предписаниям контрольных
органов Министерства финансов
Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации (абзац
4 статьи 129.1. ФЗ РФ от 24.12.02 № 176-ФЗ)
(основание для доведения уточненных лимитов бюджетных обязательств)
Наименование
|
цср
|
вр
|
Предм.
статья
|
всего
2004 год
|
Медикаменты,
перевязочные средства
|
201
|
70
|
110310
|
80,00
|
Продукты
питания
|
201
|
070
|
110330
|
2300,00
|
Прочие
расходные материалы
|
201
|
070
|
110350
|
10,00
|
Транспортные
услуги
|
201
|
070
|
110500
|
295,50
|
Содержание
помещений
|
201
|
070
|
110710
|
30,00
|
Оплата
отопления и технолог, нужд
|
201
|
070
|
110721
|
2188,30
|
Оплата
потребления электрической энергии
|
201
|
070
|
110730
|
2303,00
|
Оплата
водоснабжения помещений
|
201
|
070
|
110740
|
130,00
|
Прочие
коммунальные услуги
|
201
|
070
|
110770
|
105,00
|
Приобретение
и модернизация
|
201
|
070
|
240120
|
150,00
|
Капитальный
ремонт объектов
|
201
|
070
|
240330
|
996,00
|
Оплата
труда гражданских служ.
|
601
|
600
|
110110
|
3454,00
|
Выходное
пособие при увольнении
|
601
|
600
|
110130
|
42,80
|
Начисления
на фонд оплаты труда
|
601
|
600
|
110200
|
1236,00
|
Денежное
довольствие
|
601
|
601
|
110120
|
12400,00
|
Выходное
пособие при увольнении
|
601
|
601
|
110130
|
82,10
|
Продукты
питания
|
601
|
602
|
130330
|
936,00
|
Прочие
трансферты населения
|
601
|
603
|
130330
|
98,00
|
Транспортные
услуги
|
601
|
604
|
110500
|
350,00
|
Прочие
трансферты населения
|
601
|
605
|
130330
|
35,50
|
Компенсации
на лечение
|
601
|
605
|
130340
|
136,00
|
Командировки
и служебные разъезды
|
601
|
606
|
110400
|
30,00
|
Выплата
пенсий и пособий
|
601
|
606
|
130310
|
20,00
|
Оплата
услуг связи
|
602
|
608
|
110600
|
105,00
|
Оплата
услуг связи
|
602
|
615
|
110600
|
10,00
|
Оплата
отопления и технолог, нужд
|
602
|
615
|
110721
|
460,70
|
Оплата
водоснабжения помещений
|
602
|
615
|
110740
|
120,00
|
Итого:
|
|
|
|
28103,90
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|