Курсовая работа: Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия транспорта
Рис.1 Доходы от текущей деятельности
Рис.2 Доходы от добычи - погрузки песка
Рис.3 Доходы от перевозки песка
Таблица 3
№п/п |
По отчету |
|
|
|
|
|
По бизнес-плану |
|
Покупатель-заказчик |
Род
груза |
Объем
перевозок, тыс. тонн |
Расстояние
перевозки, км |
Грузооборот,
тыс. ткм |
Доходы
от перевозок, тыс. руб. |
Объем
перевозок, тыс. тонн |
Грузооборот,
тыс. ткм |
Доходы
от перевозок, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1.1 |
ОАО №1 |
Песок собственной добычи |
1500 |
129 |
193500 |
21003 |
1550 |
199950 |
23634 |
1.2 |
ОАО №2 |
|
2200 |
126 |
277200 |
46647 |
2200 |
277200 |
48333 |
1.3 |
Предприятие "А" |
|
200 |
160 |
32000 |
4960 |
250 |
40000 |
5034 |
1.4 |
Предприятие "Б" |
|
500 |
141 |
70500 |
8024 |
350 |
49350 |
6043 |
1.5 |
Итого по песку собственной добычи |
4400 |
556 |
573200 |
80634 |
4350 |
566500 |
83044 |
2.1 |
Предприятие "В" |
Щебень; отсев |
24 |
535 |
12840 |
2477 |
20 |
10700 |
4634 |
2.2 |
Предприятие "Г" |
Щебень; отсев |
72 |
563 |
40536 |
4421 |
75 |
42225 |
4366 |
2.3 |
Предприятие "Д" |
Щебень; отсев |
29 |
250 |
7250 |
2799 |
25 |
6250 |
2534 |
2.4 |
Предприятие "Е" |
Щебень; отсев |
164 |
226 |
37064 |
16947 |
170 |
38420 |
15664 |
2.5 |
Итого по щебню, отсеву |
289 |
1574 |
97690 |
26644 |
290 |
97595 |
27198 |
2.6 |
Всего по перевозкам |
4689 |
2130 |
670890 |
107278 |
4640 |
664095 |
110242 |
№ п/п |
Элементы и статьи затрат |
Доставка песка собственной
добычи |
Перевозки
других грузов |
Погрузка,
разгрузка других грузов |
КОФ |
Другие
производства и устройства |
Итого
прямых расходов |
Расходы
по управлению |
Всего
затрат по обычным видам деятельности |
|
|
Землесосы
на добыче |
Флот
на перевозках |
Гидроперегру-жатели
на выгрузке |
Полная
доставка |
1.1 |
Фонд оплаты труда |
5758 |
8541 |
1958 |
16257 |
2766 |
686 |
336 |
13352 |
17140 |
9247 |
42644 |
1.2 |
Отчисления на социальные
нужды |
2050 |
3080 |
697 |
5827 |
945 |
244 |
120 |
4522 |
5831 |
3292 |
14950 |
1.3 |
Материальные затраты: |
6749 |
21776 |
5925 |
34450 |
7051 |
20 |
301 |
|
|
|
|
|
- топливо и э/э |
4819 |
18982 |
3293 |
27094 |
6147 |
20 |
300 |
|
|
|
|
|
- материалы |
1930 |
2794 |
2632 |
7356 |
904 |
- |
1 |
|
|
|
|
1.4 |
Амортизация |
3904 |
903 |
500 |
5307 |
293 |
553 |
100 |
|
|
|
|
1.5 |
Прочие: |
8188 |
11173 |
3163 |
22524 |
3618 |
20 |
56 |
|
|
|
|
|
- рацион бесплатного питания |
400 |
1787 |
800 |
2987 |
578 |
- |
16 |
|
|
|
|
|
- зимний отстой |
11 |
151 |
19 |
181 |
49 |
- |
1 |
|
|
|
|
|
- ремонт |
5838 |
9236 |
2344 |
17418 |
2990 |
20 |
39 |
|
|
|
|
|
- налоги |
1939 |
- |
- |
1939 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
- остальные |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
1.6 |
Итого прямых расходов |
26649 |
45473 |
12243 |
84365 |
14673 |
1523 |
913 |
17874 |
148634 |
31463 |
180097 |
1.7 |
С учетом распределения |
32290 |
55099 |
14835 |
102223 |
17779 |
1845 |
1106 |
21658 |
180097 |
38123 |
218220 |
№ п/п |
Элементы и статьи затрат |
Доставка песка собственной добычи |
Перевозки
других грузов |
Погрузка,
разгрузка других грузов |
КОФ |
Другие производ-ства и устройства |
Итого
прямых расходов |
Расходы
по управлению |
Всего
затрат по обычным видам деятельности |
|
|
Земле-сосы на добыче |
Флот на перевоз-ках |
Гидропере-гружатели на выгрузке |
Полная доставка |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1.1 |
Фонд оплаты труда |
5800 |
8300 |
2000 |
16100 |
3000 |
700 |
400 |
10300 |
30500 |
8500 |
39000 |
1.2 |
Отчисления на социальные нужды |
2065 |
3000 |
720 |
5785 |
1000 |
300 |
150 |
3623 |
10858 |
3026 |
13884 |
1.3 |
Материальные затраты: |
8000 |
20000 |
6000 |
34000 |
8000 |
30 |
400 |
23770 |
66200 |
800 |
67000 |
|
- топливо и э/э |
7000 |
18000 |
4000 |
29000 |
7000 |
30 |
390 |
8180 |
44600 |
400 |
45000 |
|
- материалы |
1000 |
2000 |
2000 |
5000 |
1000 |
|
10 |
15590 |
21600 |
400 |
22000 |
1.4 |
Амортизация |
3700 |
900 |
500 |
5100 |
300 |
600 |
100 |
6650 |
12750 |
250 |
13000 |
1.5 |
Прочие: |
7363 |
11160 |
3820 |
22343 |
3000 |
40 |
62 |
331 |
25776 |
17224 |
43000 |
|
- рацион бесплатного питания |
350 |
1700 |
800 |
2850 |
600 |
- |
20 |
- |
3470 |
- |
3470 |
|
- зимний отстой |
13 |
160 |
20 |
193 |
50 |
- |
2 |
- |
245 |
- |
245 |
|
- ремонт |
5000 |
9300 |
3000 |
17300 |
2350 |
40 |
40 |
331 |
20061 |
- |
20061 |
|
- налоги |
2000 |
- |
- |
2000 |
- |
- |
- |
- |
2000 |
1500 |
3500 |
|
- остальные |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15724 |
15724 |
1.6 |
Итого прямых расходов |
26928 |
43360 |
13040 |
83328 |
15300 |
1670 |
1112 |
44674 |
146084 |
29800 |
175884 |
1.7 |
С учетом распределения |
32421 |
52205 |
15700 |
100326 |
18421 |
2011 |
1339 |
53787 |
175884 |
35879 |
|
Рис.4 Структура расходов по бизнес – плану
Рис.5 Структура расходов по отчету.
Производительность тру3да по предприятию определяется:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
|