Производство гофрированного картона и тары из него

вложения в сумме 2,86 млн. руб., в том числе: 1,42 млн. руб. – за счет

собственных средств, 1,44 млн. руб. – за счет заемных средств.

7.2 Гарантии возврата кредита и процентов по кредиту

Данным проектом предполагается получение 1,44 млн. руб. льготных

долгосрочных кредитов сроком на 3 года под 10% годовых.

Кредит предполагается получить в 3-ем квартале 2002г., в 4-ом

квартале провести закупку и монтаж оборудования, а с 1-го квартала 2003г.

начать производство продукции. Сроки по монтажу и пуску оборудования

реальны, поскольку персонал имеет опыт монтажа и эксплуатации аналогичного

оборудования, установленного на предприятии 2 года назад. Под установку

нового оборудования уже подготовлены фундаменты, начато изготовление

необходимого нестандартизированного оборудования.

|№ п/п|Показатели в |Срок реализации проекта (годы) |

| |ценах 28.04.02г.| |

| |(млн. руб./тыс. | |

| |долл. США) | |

| | |2002 |2003 |2004 |2005 |

|1 |Объем | |23/737 |23/737 |23/737 |

| |производства | | | | |

|2 |Себестоимость | |20/641 |20/641 |20/641 |

| |реализации | | | | |

|3 |Капитальные |2,86/91,7 | | | |

| |вложения | | | | |

|4 |Собственные |1,42/45,5 | | | |

| |средства | | | | |

|5 |Заемные средства|1,44/46,2 | | | |

|6 |Процент за |10% | | | |

| |пользование | | | | |

| |кредитом | | | | |

|7 |План возврата | | | | |

| |кредита, в том | | | | |

| |числе: | | | | |

| | | | | | |

| |От суммы кредита| | | | |

| | | |0,48/15,4 |0,48/15,4 |0,48/15,4 |

| | | | | | |

| |- сумма % за | | | | |

| |кредит | |0,14/4,5 |0,10/3,2 |0,05/1,6 |

|8 |Итого кредита и | |0,62/19,87|0,58/18,59|0,53/16,98|

| |% за кредит | | | | |

|9 |Погашение | |0,62/19,87|0,58/18,59|0,53/16,98|

| |кредита и % по | | | | |

| |нему из прибыли | | | | |

|10 |Остаток кредита | |0,96/30,77|0,48/15,38|- |

| |и % по нему на | | | | |

| |конец года | | | | |

7.3 Расчет затрат на производство

Если основными затратами, связанными с реализацией проекта до начала

производства являются затраты на покупку и монтаж оборудования, то после

начала производства – по приобретению материалов, топливно-энергетических

ресурсов, выплате заработной платы и налоговым отчислениям. Расчет дан на

объем 8534 тыс. м2 гофрополотна в год.

|Наименова-|Единица |Норма |Расход |Цена за |Сумма без |

|ние статей|измерения |расхода на| |единицу |учета НДС,|

| | |1000 м2 | |(тыс. |тыс. руб. |

| | | | |руб.) | |

|Картон |Т |0,32 |2731 |2,6 |7101,29 |

|Бумага |Т |0,21 |1792 |2,5 |4480,35 |

|Силикатная|Т |0,07 |597 |1,3 |776,59 |

|глыба | | | | | |

|Декстрин |Т |0,01 |85 |13 |1109,42 |

|Вода |Т |0,4 |3414 |0,0019 |6,42 |

|Электро-эн|КВт/час |2,9 |24970 |0,469 |11,71 |

|ергия (с | | | | | |

|учетом | | | | | |

|преобразо-| | | | | |

|вания и | | | | | |

|передачи) | | | | | |

|Пар |Гкал |1,4 |11800 |0,23 |269,53 |

|Заработная| | | | |725,39 |

|плата | | | | | |

|производст| | | | | |

|-венных | | | | | |

|рабочих | | | | | |

|Отчисления| | | | |279,27 |

|от | | | | | |

|заработной| | | | | |

|платы | | | | | |

|(38,5%) | | | | | |

|Цеховые и | | | | |2440,95 |

|обще-хозяй| | | | | |

|ствен-ные | | | | | |

|расходы | | | | | |

|ИТОГО | | | | |17201 |

Таким образом, себестоимость 1м2 гофрополотна составит 2,30 рублей.

7.4 Сведения о предполагаемой прибыльности проекта (в расчете на год)

1.Объем производства, тыс. м2 – 8534

2.Выручка от реализации продукции (без учета НДС), тыс. руб. – 23041

3.Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб. – 19628

4.Прибыль от реализации, тыс. руб. – 3413

5.Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, тыс. руб. – 1700

6.Доля чистой прибыли в объеме продаж, кф – 0,074

Краткосрочные кредиты под оборотные средства предприятие брать не

планирует. На пополнение оборотных средств будет расходоваться часть

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты обязательных

платежей, возврата кредита и процентов по нему.

7.5 Показатели эффективности проекта

млн. руб.

|№ |Наименование |Срок реализации |

|п/п | | |

| | |2003 |2004 |2005 |

| |ПОСТУПЛЕНИЯ: | | | |

|1 |Поступления от |23 |23 |23 |

| |сбыта продукции| | | |

|2 |Прочие |- |- |- |

| |поступления | | | |

|3 |Амортизационные|2 |2 |2 |

| |отчисления | | | |

| |Итого баланс |25 |25 |25 |

| |поступлений | | | |

| |(1+2+3) | | | |

| | | | | |

| |ВЫПЛАТЫ: | | | |

|1 |Выплаты, |19,6 |19,6 |19,6 |

| |необходимые для| | | |

| |деятельности | | | |

| |предприятия | | | |

|2 |Налог на |1,2 |1,2 |1,2 |

| |прибыль | | | |

|3 |Другие налоги |0,17 |0,17 |0,17 |

|4 |Возвращение |0,62 |0,58 |0,53 |

| |кредита и % по | | | |

| |нему | | | |

|5 |Прибыль, |1,0 |1,0 |1,0 |

| |направляемая на| | | |

| |пополнение СОС | | | |

| |ИТОГО сумма |22,59 |22,55 |22,50 |

| |общих выплат | | | |

| |ЭФФЕКТ |2,41 |2,45 |2,5 |

| |(ликвидность | | | |

| |проекта) | | | |

Приведенные данные говорят о том, что предложенный проект эффективен

и вполне приемлем для инвестора.

Приложение А

(справочное)

Прайс-лист ОАО «Вентэкс»

Гофролист

Цена 1 м2 8=00 рублей с учетом НДС

Гофроящики

Цена 1 м2 8=50 рублей с учетом НДС

|№ ящика |ГОСТ |Внутренние |Площадь |Цена 1 |Применение|

| | |размеры, мм|раскроя, |штуки, | |

| | | |мм2 |руб. | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

ГОСТ 13511-91 Гофроящики для упаковки пищевых продуктов, спичек, табачных

изделий и моющих средств

|1 |Коробка |260*215*395|628 |5,34 |Маргарин |

|7 |Коробка |380*253*237|666 |5,66 |масло |

| |Вкладыши | |300 |2,55 | |

| |Комплект |1264*237 |966 |8,21 | |

|9 |Коробка |380*285*266|783 |6,66 |Макароны |

|11 |Коробка |380*380*253|1019 |8,66 |Печенье |

| |Вкладыш | |380 |3,23 |Х/б |

| |Комплект |1500*253 |1399 |11,89 |изделия |

|12 |Коробка |380*380*342|1160 |9,86 |Чай |

|13 |Коробка |380*380*475|1370 |11,65 |Чай |

|19 |Коробка |435*400*380|1370 |11,65 |Чай |

|26 |Коробка |540*350*390|1384 |11,76 |Чай |

|28 |Коробка |570*285*190|862 |7,33 |Макароны |

| |Вкладыш | |316 |2,69 | |

| |Комплект |285*190 |1176 |10,01 | |

|29 |Коробка |570*380*285|1327 |11,28 |Макароны |

| |Прокладки | |212 |1,80 | |

| |Комплект |565*375 |1539 |13,08 | |

|34 |Коробка |615*365*315|1398 |11,88 |Табак |

| |Прокладки | |220 |1,87 | |

| |Комплект |610*360 |1618 |13,75 | |

|37 |Коробка |651*380*210|1277 |10,85 |Стиральный|

| | | | | |порошок |

|39 |Коробка |495*270*415|1108 |9,42 |Стиральный|

| | | | | |порошок |

|40 |Коробка |555*380*304|1343 |11,42 |Спички |

ГОСТ 13512-91 Гофроящики для упаковки пищевых продуктов, кондитерских

изделий

|3 |Коробка |330*330*132|654 |5,56 |Мармелад |

|4 |Коробка |335*290*80 |500 |4,25 |Шоколад |

| |Вкладыш |1230*77 |94 |0,80 | |

| |Комплект | |594 |5,05 | |

|5 |Коробка |335*330*212|769 |6,54 |Конфеты |

| |Вкладыш | |278 |2,36 |шоколад-ны|

| |Комплект |1310*209 |1047 |8,90 |е |

|9 |Коробка |350*350*285|945 |8,03 |Конфеты |

| |Вкладыш | |393 |3,34 | |

| |Комплект |1380*282 |1338 |11,37 | |

|12 |Коробка |380*285*95 |542 |4,61 |Конфеты |

| |Вкладыш |1310*92 |124 |1,05 | |

| |Комплект | |666 |5,66 | |

|13 |Коробка |380*285*126|588 |5,00 |Конфеты |

| |Вкладыш | |165 |1,40 | |

| |Комплект | |753 |6,40 | |

|14 |Коробка |380*285*142|611 |5,19 |Сметана |

| |Прокладка | |105 |0,89 | |

| |Комплект |375*280 |716 |6,09 | |

|16 |Коробка |380*285*190|677 |5,75 |Мороженое |

| |Вкладыш | |249 |2,12 |Конфеты |

| |Комплект | |926 |7,87 | |

|17 |Коробка |380*285*228|730 |6,21 |Печенье |

| | | | | |Мороженое |

| | | | | |Конфеты |

|19 |Коробка |380*285*285|810 |6,89 |Печенье |

| |Вкладыш | |373 |3,17 |Мороженое |

| |Прокладки |1310*282 |105 |0,89 |Конфеты |

| |Компл. с |375*280 |1183 |10,06 | |

| |вкладышем | | | | |

| |Компл. с | |915 |7,78 | |

| |прокладкой| | | | |

|21 |Коробка |380*380*228|980 |8,33 |Печенье |

| |Вкладыш | |342 |2,91 |Пряники |

| |Комплект |1500*225 |1322 |11,24 |Х/б |

| | | | | |изделия |

|22 |Коробка |380*380*237|995 |8,46 |Печенье |

| |Прокладка | |141 |1,20 |Пряники |

| |Вкладыши |375*375 |356 |30,3 |Х/б |

| |Компл. с |1500*234 |1136 |9,66 |изделия |

| |прокладкой| | | | |

| | | |1351 |11,48 | |

| |Компл. с | | | | |

| |вкладыш. | | | | |

|23 |Коробка |380*380*253|1020 |8,67 |Конфеты |

|30 |Коробка |440*285*198|748 |6,36 |Конфеты |

|31 |Коробка |445*190*220|562 |4,78 |конфеты |

| | | | | | |

ГОСТ 13513-86 Гофроящики для упаковки продукции мясной, молочной и

пищеперерабатывающей промышленности

|4 |Коробка |360*200*200|486 |4,13 |Сыр |

| |вкладыш | |22 |0,19 | |

| |комплект |110*200 |508 |4,32 | |

|5 |Коробка |380*162*380|634 |5,39 |Пельмени |

|9 |Коробка |380*285*142|610 |5,19 |Пельмени |

|13 |Коробка |380*380*285|1070 |9,10 |пельмени |

|15 |Коробка |570*380*126|1015 |8,63 |Мясо, |

| | | | | |Птица |

|18 |Коробка |630*320*340|1317 |11,19 |яйцо |

| |Прокл. | |107 |0,91 | |

| |вертик. 2 |315*340 | | | |

| |шт | |1531 |13,01 | |

| |Комплект | | | | |

ГОСТ 13516-86 Гофроящики для упаковки консервов, прессервов и пищевых

жидкостей

|5 |Коробка |270*270*210|561 |4,77 |Консервы |

|9 |Коробка |317*317*173|667 |5,67 |Сгущеное |

| |Вкладыш | |390 |3,32 |Молоко |

| |Комплект |1200*325 |1057 |8,98 | |

|10 |Коробка |317*317*243|760 |6,46 |Банки |

| |Решетка 2шт| |71 |0,60 |3-х |

| | |310*230 |97 |0,82 |литро-вые|

| |Прокладка |312*312 | | | |

| |2шт | |395 |3,36 | |

| |Обечайка |1220*324 | | | |

| |Компл. с 2 | |902 |7,67 | |

| |реш. | | | | |

| |Компл. с 2 | |954 |8,11 | |

| |проклад. | | | | |

| |Компл. с | |1155 |9,82 | |

| |обечайкой | | | | |

|14 |Коробка |342*253*306|714 |6,07 |Консервы |

| |Прокладка | |84 |0,71 | |

| |Комплект |337*248 |798 |6,48 | |

|17 |Коробка |350*264*232|654 |5,56 |Рыбные |

| |Обечайка | |348 |2,96 |консервы |

| |Комплект |1269*274 |1002 |8,52 | |

|23 |Коробка |380*228*190|549 |4,67 |Овощные |

| | | | | |консервы |

|25 |Коробка |380*228*228|597 |5,07 |Овощные |

| | | | | |консервы |

|26 |Коробка |380*228*258|635 |5,40 |Сгущеное |

| |Обечайка | |329 |2,80 |молоко |

| |Комплект |1381*238 |964 |8,19 | |

|27 |Коробка |380*228*287|672 |5,71 |Рыбные, |

| |Вкладыш | |331 |2,81 |мясные |

| |Прокладки |1196*277 | | |консервы |

| |2шт | |84 |0,71 |Водка 20 |

| |Компл. с |375*223 | | |бутылок |

| |вклад. | |1003 |8,53 |по 0,5 л |

| |Компл. с | | | | |

| |прокл. | |840 |7,14 | |

|29 |Коробка |380*253*253|687 |5,84 |Консервы |

|34 |Коробка |380*285*237|742 |6,31 |Консервы |

|53 |Коробка |412*330*165|732 |6,22 |Мясные |

| |Прокладка | |124 |1,00 |консервы,|

| |2шт |407*303 | | |майонез |

| |Обечайка | |403 |3,43 | |

| |Компл. с |1259*320 |1135 |9,65 | |

| |обечайкой | |980 |8,33 | |

| |Компл. с | | | | |

| |прокладкой | | | | |

ГОСТ 13526-86 Гофроящики для упаковки вино-водочных изделий

|14 |Коробка |342*253*306|714 |6,07 |Емкость |

| |Решетка 3шт| |73 |0,62 |0,75 л |

| | |284*296 |100 |0,85 | |

| |Решетка 2шт|338*296 |1133 |9,63 | |

| | | | | | |

| |Комплект на| | | | |

| |12 бутылок | | | | |

|27 |Коробка |380*228*287|672 |5,71 |20 |

| | | | | |бутылок |

| | | | | |0,5 л |

|35 |Коробка |380*304*285|858 |7,29 |Шампанс-к|

| |Решетка 3шт| |84 |0,71 |ое |

| | |280*300 |105 |0,89 | |

| |Решетка 2шт|280*376 |112 |0,95 | |

| | |375*299 | | | |

| |Прокладка | |1432 |12,17 | |

| |1шт | | | | |

| |Комплект на| | | | |

| |12 бутылок | | | | |

|38 |Коробка |380*304*285|858 |7,29 |Коньяк |

| |Решетка 3шт| |84 |0,71 |Водка |

| | |300*280 |105 |0,89 |0,5 л |

| |Решетка 2шт|300*280 |112 |0,95 | |

| | |375*300 |1621 |13,78 | |

| |Прокладка | | | | |

| |Комплект на| | | | |

| |20 бутылок | | | | |

Страницы: 1, 2