Бизнес-проект деятельности предприятия по оказанию услуг информационно-маркетингового и телекоммуникационного обеспечения субъектов рынка

юридического оформления деловых отношений.

Таким образом, Региональный Центр, устанавливая своим клиентам

программное обеспечение пользователя НЭИМС и предоставляя им право работать

в системе, обеспечивает их:

. информационным ресурсом, многократно повышающим оперативность

деятельности;

. инструментом формирования деловых контактов, оптимизирующим процесс

осуществления делового взаимодействия.

Эти возможности позволяют клиентам предприятия, ставшим пользователями

системы, формировать и использовать электронный информационный ресурс

достоверных и ответственных деловых предложений, а также удобно, быстро,

доверительно и надежно взаимодействовать между собой.

В результате реализации проекта предприятия и организации города будут

иметь возможность использования современных информационно-маркетинговых

услуг и услуг телекоммуникаций, будут снижены издержки предприятий,

организаций, администрации, связанные с деятельностью в информационной

сфере, будет усовершенствована информационная основа принятия решений по

управлению экономической деятельностью для предприятий, организаций и

администрации, будут созданы дополнительные возможности для развития

внутрирегиональной и межрегиональной торгово-производственной кооперации,

будут созданы новые рабочие места, в бюджет города поступят дополнительные

отчисления в виде налогов.

3. Экономический анализ.

Организационно-правовой формой моего предприятия будет общество с

ограниченной ответственностью (ООО), уставной капитал которого будет

разделен на доли, определенные учредительными документами. Форма ООО

наиболее отвечает целям и задачам предприятия. Участниками общества могут

быть граждане и юридические лица, причем участники не отвечают по

обязательствам общества и несут риск убытков в пределах стоимости внесенных

вкладов. Для текущего руководства создается исполнительный орган, что

позволяет оперативно решать управленческие задачи. Ведение дел

осуществляется в соответствии с принятым решением исполнительного органа и

не регламентировано законодательством. Требование 50%-ной оплаты уставного

капитала на момент регистрации предприятия не является слишком жестким для

фирмы такого масштаба и может быть удовлетворено внесением вклада в виде

производственного оборудования.

Фирменное наименование: ООО Национальная электронная информационно-

маркетинговая система "НЭИМС".

Технология производства. Арендуется помещение для Районного Центра

НЭИМС, приобретаются и устанавливаются техника и оборудование рабочих мест,

каналов связи. Необходимы: сервер, рабочая станция, модем, принтер,

программное обеспечение, 3 телефонные линии, сетевое оборудование.

План доходов и расходов на 7 месяцев

(в долл. США)

|Покраска |100 |

|Электрооборудование |150 |

|Различное оборудование |200 |

|Сервер Proliant ML370R |3029 |

|Рабочая станция Pentium III/600 |840 |

|Принтер Canon BJC-6200 |139 |

|Телефонные линии, 3 шт. |1200 |

|Модем Eline |50 |

|Программное обеспечение |400 |

|Сетевое оборудование |120 |

|Мебель |400 |

|Итого |6878 |

Расчет требований к валовой прибыли

Основной финансовой целью любого коммерческого предприятия является

получение величины прибыли, достаточной для покрытия всех видов расходов и

получения чистого дохода. Таким образом, правомерно задание в качестве

целевого показателя объема валовой прибыли.

Итак, мы будем осуществлять бизнес-проект в том случае, если он

гарантирует нам в течение 6 месяцев получение валовой прибыли в размере

$26500 (в том числе 1 месяц - $500, 2 месяц - $2000, 3 месяц - $4500, 4

месяц - $5500, 5 месяц - $6500, 6 месяц - $7500). Эта сумма складывается из

желаемого возмещения предпринимателям за свой труд по созданию нового

предприятия, а также покрытия величины процентов по кредиту, которые они

могли бы получить, вложив свободные средства в банк. Кроме того, при

расчете валовой прибыли необходимо учитывать возможные неудачи проекта

(риск) и источники новых инвестиций.

Расчет объема постоянных затрат.

|Показатели |

|Всего |

|1 месяц |

|2 месяц |

|3 месяц |

|4 месяц |

|5 месяц |

|6 месяц |

| |

|Заработная плата |

|3600 |

|600 |

|600 |

|600 |

|600 |

|600 |

|600 |

| |

|Аренда помещения |

|900 |

|150 |

|150 |

|150 |

|150 |

|150 |

|150 |

| |

|Электричество |

|85 |

|10 |

|15 |

|15 |

|15 |

|15 |

|15 |

| |

|Ремонт и обслуживание |

|180 |

|30 |

|30 |

|30 |

|30 |

|30 |

|30 |

| |

|Реклама |

|2200 |

|500 |

|400 |

|400 |

|300 |

|300 |

|300 |

| |

|Итого |

|5965 |

|990 |

|995 |

|995 |

|995 |

|995 |

|995 |

| |

План доходов и расходов будем составлять в следующем порядке: сначала

определим величину процентов за кредит и амортизационных отчислений. Затем

на основе заданных требований к величине валовой прибыли и рассчитанных

постоянных затрат определим величину необходимой маргинальной прибыли.

Расчеты приведем в таблице:

Структура плана доходов и расходов

и расчет требований к маргинальной прибыли

|Цена |50 |100% |

|Материалы |2 |4% |

|Зарплата |22 |44% |

|Другие прямые |1 |2% |

|расходы | | |

|Итого затрат |25 |50% |

|Прибыль |25 |50% |

Ниже представлены результаты расчетов по каждому виду деятельности и

каждому виду товара отдельно по 6 месяцам.

Текущий бюджет 1и 2

виды деятельности

1 месяц

| | 3 вид | | ВСЕГО|

| | |Договор| |

| Объем продаж | |- 200 | |

| |2 050 | |1 850 |

| Прямые расходы | |- 8 | |

|мат. |20 | |12 |

| Прямая зарплата | |-88 | |

| |200 | |112 |

| Другие прямые | |- 4 |- 4 |

| Всего прямые | |-100 | |

| |220 | |120 |

| Маржинальная | |- 100 | |

|прибыль |1 830 | |1 730 |

| Постоянные | | | |

|расходы | | |990 |

| Проценты | | | |

| | | |200 |

| Амортизация | | | |

| | | |40 |

| Валовая прибыль | | | |

| | | |500 |

|2 месяц | | | |

| |3 вид | | ВСЕГО|

| | |Договор| |

|Объем продаж |2050 | | |

| | |2 930 |4 980 |

|Прямые расходы |30 | | |

|мат. | |117 |147 |

|Прямая зарплата |200 | | |

| | |1 289 |1 489 |

|Другие прямые | | | |

| | |59 |59 |

|Всего прямые |230 | | |

| | |1 465 |1 695 |

|Маржинальная |1820 | | |

|прибыль | |1 465 |3 285 |

|Постоянные | | | |

|расходы | | |995 |

|Проценты | | | |

| | | |250 |

|Амортизация | | | |

| | | |40 |

|Валовая прибыль | | | |

| | | |2 000 |

|3 месяц | | | |

| |3 вид | | ВСЕГО|

| | |Договор| |

|Объем продаж |2050 | | |

| | |8 050 |10 100|

|Прямые расходы |40 | | |

|мат. | |322 |362 |

|Прямая зарплата |200 | | |

| | |3 542 |3 742 |

|Другие прямые | | | |

| | |161 |161 |

|Всего прямые |240 | | |

| | |4 025 |4 265 |

|Маржинальная |1810 | | |

|прибыль | |4 025 |5 835 |

|Постоянные | | | |

|расходы | |995 |995 |

|Проценты | | | |

| | |300 |300 |

|Амортизация | | | |

| | |40 |40 |

|Валовая прибыль | | | |

| | | |4 500 |

|4 месяц | | | |

| |3 вид |Договор|ВСЕГО |

|Объем продаж | | | |

| |2 050 |9 850 |11 900|

|Прямые расходы | | | |

|мат. |40 |394 |434 |

|Прямая зарплата | | | |

| |200 |4 334 |4 534 |

|Другие прямые | | | |

| | |197 |197 |

|Всего прямые | | | |

| |240 |4 925 |5 165 |

|Маржинальная | | | |

|прибыль |1 810 |4 925 |6 735 |

|Постоянные | | | |

|расходы | |995 |995 |

|Проценты | | | |

| | |200 |200 |

|Амортизация | | | |

| | |40 |40 |

|Валовая прибыль | | | |

| | | |5 500 |

|5 месяц | | | |

| |3 вид | | ВСЕГО|

| | |Договор| |

| Объем продаж | | | |

| |2 050 |11 550 |13 600|

| Прямые расходы | | | |

|мат. |40 |462 |502 |

| Прямая зарплата | | | |

| |200 |5 082 |5 282 |

| Другие прямые | | | |

| | |231 |231 |

| Всего прямые | | | |

| |240 |5 775 |6 015 |

| Маржинальная | | | |

|прибыль |1 810 |5 775 |7 585 |

| Постоянные | | | |

|расходы | |995 |995 |

| Проценты | | | |

| | |50 |50 |

| Амортизация | | | |

| | |40 |40 |

| Валовая прибыль | | | |

| | | |6 500 |

|6 месяц | | | |

| |3 вид | | ВСЕГО|

| | |Договор| |

| Объем продаж | | | |

| |2 050 |13 450 |15 500|

| Прямые расходы | | | |

|мат. |40 |538 |578 |

| Прямая зарплата | | | |

| |200 |5 918 |6 118 |

| Другие прямые | | | |

| | |269 |269 |

| Всего прямые | | | |

| |240 |6 725 |6 965 |

| Маржинальная | | | |

|прибыль |1 810 |6 725 |8 535 |

| Постоянные | | | |

|расходы | |995 |995 |

| Проценты | | | |

| | |- |- |

| Амортизация | | | |

| | |40 |40 |

| Валовая прибыль | | | |

| | | |7 500 |

Общий бюджет на 6 месяцев представлен в таблице:

Бюджет на 6 месяцев

| |3 вид |Договор|ВСЕГО |

|Объем продаж | | | |

| |12 300 |45 630 |57 930|

|Прямые расходы | | | |

|мат. |210 |1 825 |2 035 |

|Прямая зарплата | | | |

| |1 200 |20 077 |21 277|

|Другие прямые | | | |

| |- |913 |913 |

|Всего прямые | | | |

| |1 410 |22 815 |24 225|

|Маржинальная | | | |

|прибыль |9 080 |22 815 |33 705|

|Постоянные | | | |

|расходы | |3 980 |5 965 |

|Проценты | | | |

| | |550 |1 000 |

|Амортизация | | | |

| | |160 |240 |

|Валовая прибыль | | | |

| | |- |26 500|

Срок окупаемости проекта рассчитывается исходя из среднего объема

получаемой прибыли и объема капвложений и равен 0.13. Может быть принят

равным 2 месяцам.

Расчет точки окупаемости

Затраты постоянного характера:

| |3 вид |Договор|ВСЕГО |

|Постоянные | | | |

|расходы | |3 980 |5 965 |

|Проценты | | | |

| | |550 |1 000 |

|Амортизация | | | |

| | |160 |240 |

|Всего расходов | |4690 |7205 |

Точка окупаемости = Постоянные расходы / (Цена-Переменные расходы на

ед.).

|Договор | |

| |94 |

Расчет заработной платы

| Всего | 1 | 2 | 3

| 4 | 5 | 6 | |Сумма

зар.платы | 5 343 | 112 | 1 489 |

3 742 | 4 534 | 5 282 | 6 118 |

|Количество рабочих | | 3 | 3 |

3 | 3 | 3 | 3

| |Среднемесячная зарплата в долл.США | | 37 |

496 | 1 247 | 1 511 | 1 761 | 2

039 | |Среднемесячная зарплата в руб./курс 29 руб/$ | | 1 083

| 14 396 | 36 173 | 43 829 | 51 059 | 59

141 | |

Страницы: 1, 2