Реферат: Понятие, состав бухотчетности и общие требования предъявляемые к ней
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Сумма
|
Из нее
|
|
по текущей деятельности
|
по инвестиционной деятельности
|
по финансовой деятельности»
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1.
Остаток денежных средств на начало года
|
010 |
47 |
X |
X |
Х |
|
2. Поступило денежных средств -всего
|
020 |
16580 |
16224 |
300 |
56 |
|
в том числе:
выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг
|
030 |
14805 |
14805 |
X |
X |
| выручка от продажи основных средств и иного имущества |
040 |
650 |
350 |
300 |
|
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) |
050 |
420 |
420 |
X |
Х |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
060 |
|
|
|
|
| безвозмездно |
070 |
|
|
|
|
| кредиты полученные |
080 |
|
|
|
|
| займы полученные |
085 |
|
|
|
|
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям |
090 |
56 |
X |
|
56 |
| прочие поступления |
110 |
649 |
649 |
|
|
|
3.
Направлено денежных средств – всего
|
120 |
16370 |
11085 |
1958 |
32 |
|
в том числе:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг
|
130 |
7492 |
7492 |
|
|
| на оплату труда |
140 |
2438 |
X |
X |
Х |
| отчисления в государственные внебюджетные фонды |
150 |
857 |
X |
X |
Х |
| на выдачу подотчетных сумм |
160 |
12 |
12 |
|
|
| на выдачу авансов |
170 |
17 |
17 |
|
|
| на оплату долевого участия в строительстве |
180 |
|
X |
|
Х |
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств |
190 |
1958 |
X |
1958 |
Х |
| на финансовые вложения |
200 |
32 |
|
|
32 |
| на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам |
210 |
|
X |
|
|
| на расчеты с бюджетом |
220 |
2506 |
2506 |
X |
|
| на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам,
займам |
230 |
1044 |
1044 |
|
• |
| прочие выплаты, перечисления и т.п. |
250 |
14 |
14 |
|
|
|
4.
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
260 |
257 |
X |
X |
Х |
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Сумма
|
|
1
|
2
|
3
|
|
СПРАВОЧНО.
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по
строке 100) -всего
|
270 |
2487 |
|
в том числе:
по расчетам: с юридическими лицами
|
280 |
1025 |
| с физическими лицами |
290 |
1462 |
| из них с применением: контрольно-кассовых
аппаратов |
291 |
1331 |
| бланков строгой отчетности |
292 |
131 |
|
Наличные денежные средства:
поступило из банка в кассу организации
|
295 |
893 |
| сдано в банк из кассы организации |
296 |
699 |
Руководитель________________________________ Главный
бухгалтер ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)
(расшифровка подписи)
"___"__________________
г.
ПРИЛОЖЕНИЕ К
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
|
|
КОДЫ |
| Форма № 5 по ОКУД |
0710005 |
| за____________ 200__ г. Дата (год, месяц,
число) |
|
|
|
| Организация
__ЗАО "Альфа"_________________________________________________по
ОКПО |
|
| Идентификационный
номер налогоплательщика ИНН |
|
| Вид деятельности
____________________________________________________________по ОКДП |
|
|
Организационно-правовая
форма/форма собственности ____________________________________
____________________________________________________________________по
ОКОПФ/ОКФС
|
|
|
| Единица
измерения тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по
ОКЕИ |
384/385 |
|
|
|
|
|
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ
СРЕДСТВ
Наименование показателя
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Получено
|
Погашено
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| Долгосрочные
кредиты |
110 |
33 |
20 |
7 |
46 |
| в том числе не
погашенные в срок |
111 |
|
|
|
|
| Долгосрочные
займы |
120 |
|
|
|
|
| в том числе не
погашенные в срок |
121 |
|
|
|
|
| Краткосрочные
кредиты |
130 |
2507 |
12713 |
12524 |
2696 |
| в том числе не
погашенные в срок |
131 |
|
|
|
|
| Краткосрочные
займы |
140 |
33 |
117 |
105 |
45 |
| в том числе не
погашенные в срок |
141 |
|
|
|
|
2.
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
|
Наименование Показателяs
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Возникло обязательств
|
Погашено обязательств
|
Остаток на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Дебиторская
задолженность:
краткосрочная
|
210 |
756 |
16158 |
15912 |
1002 |
| в том числе просроченная |
211 |
|
|
|
|
|
из нее длительностью
свыше 3 месяцев
|
212 |
|
|
|
|
| долгосрочная |
220 |
100 |
10 |
|
110 |
| в том числе просроченная |
221 |
|
|
- |
|
|
из нее длительностью
свыше 3 месяцев
|
222 |
|
|
|
|
| из стр. 220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты |
223 |
|
|
|
|
|
Кредиторская
задолженность:
краткосрочная
|
230 |
564 |
9442 |
9553 |
453 |
| в том числе просроченная |
231 |
|
|
|
|
|
из нее длительностью
свыше 3 месяцев
|
232 |
|
|
|
|
| долгосрочная |
240 |
|
|
|
|
| в том числе просроченная |
241 |
|
|
|
|
|
из нее длительностью
свыше 3 месяцев
|
242 |
|
|
|
|
| из стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты |
243 |
|
|
|
|
|
Обеспечения:
полученные
|
250 |
|
|
|
|
| в том числе от
третьих лиц |
251 |
|
|
|
|
| выданные |
260 |
|
|
|
|
| в том числе
третьим лицам |
261 |
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|
