Реферат: Учет банковских операций
Гл.Бухгалтер
______________
Форма предоставления: в электронном виде
и в распечатке;
Периодичность и сроки представления:
каждый месяц в начале месяца;
Количество документов: 1 шт.;
Перечень пользователей результативной
информацией: отдел бухгалтерии для ведения бухгалтерского учета и контроля
за движением денежных средств на текущем счете;
Описание структурных единиц информации:
|
Наименование
реквизитов
Журнал –ордер №
2
|
Характеристика
реквизита |
| Тип |
Длина в знаках |
| Наименование предприятия, организации |
Симв. |
30 |
| Дата выписки |
Дата. |
5 |
| Номер строки |
Симв. |
3 |
| Итого |
Символ |
10 |
| Дебет счетов |
Символ |
7 |
Ведомость № 2
Наименование предприятия________________________________
По
дебету счета № 31 «Счета в банках» за «__» 200_ г.
Сальдо
на начало месяца по Главной книге _____________________ грн.
| № строки |
Дата выписки |
В дебет счетов |
Итого |
| 92 |
30 |
63 |
64 |
65 |
37 |
И т.д. |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| И т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца по Главной книге
_____________________ грн.
Гл.Бухгалтер
______________
Форма предоставления: в электронном виде
и в распечатке;
Периодичность и сроки представления:
каждый месяц в начале месяца;
Количество документов: 1 шт.;
Перечень пользователей результативной
информацией: отдел бухгалтерии для ведения бухгалтерского учета и контроля
за движением денежных средств на текущем счете;
Описание структурных единиц информации:
|
Наименование
реквизитов
Ведомость № 2
|
Характеристика
реквизита |
| Тип |
Длина в знаках |
| Наименование предприятия, организации |
Симв. |
30 |
| Дата выписки |
Дата. |
5 |
| Номер строки |
Симв. |
3 |
| Итого |
Символ |
10 |
| Дебет счетов |
Символ |
7 |
- Разработка информационного обеспечения задачи.
3.1.подготовка документов и макетирование данных.
|
Выписка из банка
«___________________»
За «__»200__ г.
Для ___________________
Лицевой счет__________________
|
| Входящий остаток |
Корреспондент |
ДОК |
Дебет |
Кредит |
| РО |
|
|
|
|
|
Итого оборотов
Исходящий остаток
|
|
|
|
|
3.2.определение объема информации.
|
Наименование
реквизитов по выписке из банка
|
Идентификатор
|
Формат
|
Разрядность
|
| Дата |
Data_vupisk |
дата |
15 |
| Дебет |
debet |
Символьный |
15 |
| Кредит |
kredit |
Символьный |
15 |
| Номер счета |
Nomer_scheta |
Числовой |
5 |
| Сумма |
Summa |
Числовой |
15 |
| Итого: |
65 |
3.3.описание логической структуры информации.
Ввод данных осуществляется при помощи диалоговых окон.
Ввод данных по выписке из банка:
*При введении назначения платежа,
программа должна распознавать по назначению платежа номер счета, к примеру,
«Административные расходы» - это 92 счет и т.д.
Описание журнала-ордера № 2:
| Наименование
реквизитов исходящих документов |
Идентификатор |
Характеристика
документов |
| Тип |
Максимальная длина
в знаках |
| Номер по порядку |
nomer |
Символьный |
3 |
| Дата выписки |
data |
Символьный |
15 |
| Номер счетов |
Nomer_czeta |
Символьный |
3 |
| Названия счетов |
name |
Символьный |
25 |
| Суммы |
summ |
Денежный |
15 |
| Итого: |
61 |
Описание ведомости №
2:
| Наименование
реквизитов исходящих документов |
Идентификатор |
Характеристика
документов |
| Тип |
Максимальная длина
в знаках |
| Номер по порядку |
Nomer_v |
Символьный |
3 |
| Дата выписки |
Data_v |
Символьный |
15 |
| Номер счетов |
Nomer_czeta_v |
Символьный |
3 |
| Названия счетов |
Name_v |
Символьный |
25 |
| Суммы |
Sum_v |
Денежный |
15 |
| Сальдо на начало месяца |
Saldo_n |
Денежный |
15 |
| Сальдо на конец месяца |
Saldo_k |
Денежный |
15 |
| Итого: |
91 |
3.4.разработка исходных данных контрольного примера.
|
Выписка из банка ДОФ
АКБ УСБ
За «11» 12 2001г.
Для ООО «Стальтехресурс»
Лицевой счет 2600310888001 (980 украинская гривна)
|
| Входящий остаток |
Корреспондент |
ДОК |
Дебет |
Кредит |
| РО |
|
|
|
39649,36 |
| 334215 |
26003501635527 |
423 |
32540,10 |
|
| 322294 |
26008102045101 |
422 |
2050,85 |
|
| 805012 |
35424257010385 |
419 |
245,22 |
|
| 805012 |
35424257010385 |
420 |
200,00 |
|
| 305578 |
26006304750201 |
418 |
146,16 |
|
| 306964 |
26008000043001 |
421 |
72,30 |
|
| 305017 |
61110308513007 |
289/ав |
6,00 |
|
| 305299 |
26004134316001 |
222 |
|
2425,72 |
| 305675 |
2600401507 |
4404 |
|
3200,00 |
| 331423 |
26002531 |
3693 |
|
12695,00 |
| Итого оборотов |
|
|
35260,63 |
18320,72 |
| Исходящий остаток |
|
|
|
22709,45 |
|
Выписка из банка ДОФ
АКБ УСБ
За «12» 12 2001г.
Для ООО «Стальтехресурс»
Лицевой счет 2600310888001 (980 украинская гривна)
|
| Входящий остаток |
Корреспондент |
ДОК |
Дебет |
Кредит |
| РО |
|
|
|
22709,45 |
| 305749 |
2600430134801 |
903 |
|
601,60 |
| 306696 |
2600401491001 |
1350 |
|
24216,55 |
| Итого оборотов |
|
|
0,00 |
24818,15 |
| Исходящий остаток |
|
|
|
47527,60 |
Страницы: 1, 2, 3, 4
|
