Дипломная работа: Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами
Регистрационный
журнал мемориальных ордеров за Март 2008г.
Порядковые номера мемориальных ордеров |
Дата составления ордера |
Суммы по мемориальным ордерам, руб. |
4. |
28.03.08
и т.д.
|
67713,2 |
Итого за март |
67713,2 |
Приложение
Н
Кассовая
книга на 2008г.
Печать на
последней странице:
в этой книге
пронумерованно и прошнуровано 96 листов.
М.П. (штампа)
Касса за
03.2008г. Лист 1
Номер документа |
От кого получен или кому выдано |
Номер корреспондирующего счета, субсчета |
Приход,
руб., коп.
|
Расход,
руб., коп.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Остаток на начало
периода |
|
200 |
|
П/08 |
По чеку № 161345 |
51 |
16500 |
|
П/09 |
По чеку № 161346 |
51 |
6100 |
|
Р/10 |
Яруллов- выдано в под
отчет |
71 |
|
500 |
Р/11 |
Калашникова О.К. -
выдано на командировочные расходы |
71 |
|
2100 |
Р/12 |
Ивановой – выдано в под
отчет. |
71 |
|
1800 |
Р/13 |
Кардышевой – возмещение
подотчетных сумм |
71 |
|
440.60 |
П/12 |
Яруллов – сдан остаток
подотчетных сумм |
50 |
55 |
|
Р/14 |
Мордвинцевой И.В.- выдано в под отчет. |
71 |
|
9756 |
Р/15 |
Шумскому С.И.-
возмещение подотчетных сумм по командировке. |
71 |
|
3960 |
Р/17 |
Калашникова О.К. -
возмещение перерасхода сумм по командировке. |
71 |
|
4000 |
Итого: |
|
|
22855 |
22556.60 |
|
Остаток на конец
периода |
|
298.40 |
|
Кассир
_______________________________________________________
подпись расшифровка подписи
Записи в
кассовой книге проверил и документы в количестве
двух
приходных и пяти расходных получил
Бухгалтер
___________________________________________________
подпись расшифровка
подписи
Приложение
П
Главная книга
по счету 50
«касса» за март 2008г.
Дата |
Номер мемо-риаль-ного ордера |
Кредит счетов |
Итого по дебету |
Дата |
Номер мемо-риаль-ного ордера |
Дебет счетов |
Итого по кредиту |
51 |
71 |
и т.д. |
71 |
и т.д. |
28.03.08 |
4 |
22600 |
55 |
|
22655 |
30.03.08 |
1 |
22556,6 |
|
22556,6 |
Итого |
|
22600 |
55 |
|
22655 |
|
|
22556,6 |
|
22556,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение
Р
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
|