Дипломная работа: Место и роль бизнес-планирования в процессе управления предприятием
Показатели |
t0 |
t1 |
t2 |
t3 |
t4 |
t5 |
t6 |
t7 |
t8 |
t9 |
Приток денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Собственные средства |
- |
85050 |
76275 |
6008 |
12015 |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Заемные средства |
135000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. Выручка от продаж |
- |
- |
- |
300000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
4. Амортизационные отчисления |
- |
- |
- |
24030 |
19224 |
15379,2 |
12303,36 |
9842,69 |
7874,15 |
6299,32 |
Итого: |
135000 |
85050 |
76275 |
330038 |
631239 |
615379,2 |
612303,4 |
609842,7 |
607874,2 |
606299,32 |
Отток денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Инвестиции в активы |
135000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Эксплуатационные затраты |
- |
- |
- |
215000 |
430000 |
430000 |
430000 |
430000 |
430000 |
430000 |
3. Кредитные издержки |
- |
85050 |
76275 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. Налоги |
- |
- |
- |
19823,28 |
40234,824 |
40246,13 |
40257,19 |
40268,04 |
40278,7 |
40289,112 |
Итого: |
135000 |
85050 |
76275 |
234823,28 |
470234,82 |
470246,1 |
470257,2 |
470268 |
470278,7 |
470289,11 |
Сальдо денежного потока |
0 |
0 |
0 |
95214,72 |
161004,18 |
145133,1 |
142046,2 |
139574,7 |
137595,5 |
136010,21 |
Глава 3. Оценка экономической
эффективности бизнес-проекта
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
|