№ п\п

Наименование основного средства

Балансовая стоимость

Амортизация

Остаточная стоимость

1

ГРУЗОВОЙ ДАФ 2100

12 026 054

1 503 252

 10 522 802

2

ПРИЦЕП ШМИТЦ КО18

4 704 132

470 412

4 233 720

3

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ РЕНО

RVI 415

14 990 834

2 186 170

12 804 664

4

ГРУЗОВОЙ ДАФ 65

19 552 034

2 444 004

17 108 030

5

ПОЛУПРИЦЕП

РЕФРИЖИРАТОР ФРЮХАУФ

26 825 952

2 682 600

24 143 352

6

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 1843 .

50 568 194

6 321 024

44 247 170

7

ПОЛУПРИЦЕП БОРТОВОЙ ТЕНТОВАННЫЙ ШМИТЦ SPR24

14 833 428

-

14 833 428

ИТОГО

144 164 999

15 673 900

128 491 099

№ п\п

Показатели

Ед.  измер.

2005

оценка

2006

2007

2008

2009

2010

1

Выручка от реализации,

в т.ч. междун.перевозки

млн.руб.

126

45

190

152

209

167

240

192

285

232

350

300

2

Темп роста объема реализованных услуг к предыдущему периоду

%

-

150,8

110

114,8

119

123

3

Налоги и отчисления из выручки

в т.ч.

междунар.перевозки

млн.руб.

15

1

12

4

13

5

16

6

18

7

19

9

4

Себестоимость реализованных услуг в т.ч.

междунар.перевозки

млн.руб.

109

39

170

144

157

145

165

148

183

150

210

189

5

Балансовая прибыль

в т.ч. междунар. перевозки

млн.руб.

2

5

8

4

39

17

59

38

84

75

121

102

6

Рентабельность, в т.ч.

междунар.перевозки

%

18

12,5

4,4

2,7

23

11,3

32,6

24,7

37

47,8

52,8

51,5

7

Налоги, начисленные на прибыль, в т.ч.

междунар.перевозки

млн.руб.

0,5

1

2

1

11

5

16

10

23

20

33

28

8

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия

млн.руб.

1,5

6

34

49

64

93

9

Отчисления в резервный фонд

млн.руб.

-

-

-

3

4

6

10

Коэффициент использования производственных мощностей

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

11

Затраты на рубль произведенных услуг

руб.

0,86

0,89

0,75

0,69

0,64

0,60

№ п\п

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственное лицо

Экономический эффект

1

Сдача в субаренду производственных площадей

Янв.-дек.

Миронов А.А.

Базовая ставка арендной 1 м2 платы для производственных помещений в г. Витебске – 1,5 евро, Коэффициент месторасположения здания – 0,8, коэффициент комфортности – 0,75, , коэффициент эффективности по договору сторон – 0,7. Арендная плата за месяц за 1 м2 составляет:1,5*0,8*0,75*0,7=0,63 евро. С НДС стоимость составит 0,74 евро.

За 100 м2 сданной  в аренду площади мастерских за год доход составит 888 евро.

Стоимость 1 м2 площадки для стоянки автотранспорта составляет 0,08 евро. За сданные в субаренду 1000 м2 за год доход составит 960 евро

2

Приобретение автотранспорта

Июль-декабрь

Миронов А.А.

С приобретением нового седельного тягача, расход топлива уменьшится в среднем на 40%, в денежном эквиваленте экономия за год составит порядка 6 млн. руб. Уменьшаются затраты на ремонт транспортных средств в среднем на 20 % (порядка 1,5 млн. руб. в год). Сократится число дней, проведенных в вынужденном простое . за счет этого уменьшится сумма недополученной прибыли ≈ 10 млн. в  год

3

Продажа прицепа ШМИТЦ КО-18

Ноябрь-декабрь

Миронов А.А.

Рыночная стоимость прицепа по состоянию на 01 01.2006. – 8 000$. Остаточная стоимость составляет ≈2 200$, доход составит 8 000$-2 200$= 5 800$

4

Заключение новых контрактов с экспедиционными компаниями, непосредственными производителями товаров.

Янв.-декабрь

Миронов А.А.

У разных экспедиционных компаний стоимость фрахта за аналогичные рейсы может различаться на сумму до 20%. К примеру, 1 рейс по маршруту Москва-Минск может стоить 680 тыс. руб., а может 780 тыс. руб.следовательно выручка может возрасти с 125,8 млн. руб. в 2005г. до 145-150 млн. руб. в 2006 г. только за счет заключения более выгодных договоров с непосредственными производителями товаров.

5

Разработка новых направлений оказания услуг, расширение рынка сбыта

Январь-декабрь

Миронов А.А.

Рейс Киев-Минск стоит ≈600$ , рейс Москва – Минск при приблизительно равных расходах - ≈300$. В месяц делается около 4 рейсов на Украину, а за год около 40.  Доход составит 300$ * 40=12 000$