Бизнес-план горнолыжного курорта
Таблица 3.
Материалы, монтаж, поставщики и ориентировочные цены
№
|
Наименование
|
Стоимость ($)
|
Поставщик
|
1
|
Строительные материалы для гостиницы и ресторана + строительные
услуги
|
45000
|
АО “ОшКурулуш”
|
2
|
Строительные материалы для бара и пункта проката + строительные
услуги
|
22000
|
АО “ОшКурулуш”
|
3
|
Строительные материалы для детской площадки + строительные услуги
|
3500
|
АО “ОшКурулуш”
|
4
|
Строительство автомобильной стоянки
|
4200
|
АО “ОшКурулуш”
|
5
|
Строительные материалы для хозпостроек + строительные услуги
|
5150
|
АО “ОшКурулуш”
|
6
|
Монтаж 3х подъемников
|
3500
|
АО “ОшКурулуш”
|
7
|
Строительство пейнтбольного поля
|
500
|
АО “ОшКурулуш”
|
8
|
Монтаж осветительного оборудования
|
4000
|
АО “ОшКурулуш”
|
|
Итого
|
88350 $
|
|
Как видно из
таблицы, основными поставщиками оборудования являются компании Российской
Федерации, с которыми оговорены сроки доставки и методы оплаты.
В частности, с компаниями Stadeli
Doppelmayr и "Tatrapoma" имеется договоренность о поэтапном погашении
задолженности в течении 12 месяцев.
Срок доставки
основного оборудования, включая доставку на место строительства, займет от 35
до 40 дней с момента оплаты.
Для поставки
производственных запасов и снабжение горнолыжного курорта будут привлечены
расположенные вблизи хозяйства.
Для пополнения
запасов специальными продуктами необходимо будет организовать еженедельную
доставку продовольствия из города Ош.
Водное и
электрическое снабжение базы будет осуществляться посредством подключения к
насосам и электрическим сетям поселка Лаглан.
Помимо этого планируется закупка
электрогенераторов с мощностью, необходимой для полного снабжения базы
электричеством.
Земля под
строительство горнолыжного курорта будет взята в аренду у государства на срок
20 лет с правом дальнейшей аренды или полного выкупа.
Контроль над
доступом к подъемникам, контроль оплаты за ту или иную услугу (прокат
инвентаря, обед в ресторане, бронирование номеров) будет осуществляться при
помощи контрольно-пропускной системы Ski-Pass, и специальных электронных
пластиковых карт на которых будет записана информация о клиенте.
Кадровое
планирование
Требуемый
персонал:
Таблица 4.
№
|
Работники
|
Необходимое количество
|
Заработная плата в месяц (в долларах США)
|
1
|
Управляющий
|
1
|
120 +
|
2
|
Бухгалтер
|
1
|
110
|
3
|
Медицинский работник
|
1
|
100
|
4
|
Инструктор-техник
|
4
|
110
|
6
|
Служащий проката
|
2
|
110
|
7
|
Бармен
|
1
|
110
|
8
|
Горничная-официантка
|
6
|
110
|
9
|
Повар
|
2
|
110
|
10
|
Портье
|
2
|
100
|
11
|
Дворник-сторож
|
2
|
90
|
12
|
Пейнтбольный судья-инструктор
|
2
|
100
|
13
|
Оператор-механик ратрака
|
1
|
100
|
14
|
Оператор канатной дороги
|
1
|
100
|
|
Итого:
|
|
2760
|
Управляющий
Этап вывода товара на рынок
характеризуется высокими издержками и отсутствием прибыли. Для того, чтобы
снизить расходы, необходимо жестко контролировать все происходящие процессы.
Чтобы управление осуществлялось должным образом, управляющий должен быть лично
заинтересован в качественном контроле и прогрессе проекта. Для этого, кроме
фиксированной заработной платы, управляющий должен получать процент от прибыли,
тогда он будет заинтересован в росте прибыли.
Бухгалтер
Грамотно поставленная система
бухгалтерского учета на предприятии позволят оптимизировать систему
налогообложения и соответственно увеличить доход ресторана. Необходим работник
со специальным экономическим образованием и с опытом работы.
Медицинский работник
Мероприятия горнолыжного
курорта, связанные с физическими нагрузками, которые могут быть небезопасны.
Существует вероятность травм. Поэтому присутствие медицинского работника
необходимо. Работник должен быть с высшим медицинским образованием и иметь
опыт работы.
Инструктор-механик
У многих туристов приезжающих
на горнолыжный курорт нет навыков в каком-либо спортивном направлении или
они не в состояние освоить спортивный арсенал (костюм, подъемник). В этом
отдыхающим должен помочь профессионал, т.е. инструктор-механик со специальным
образованием. Их квалифицированная помощь будет требоваться постоянно, поэтому
они должны соответственно оплачиваться.
Служащий проката
Служащий проката не несет за
собой важных функций. Его работа заключается в том, чтобы на предъявленный,
оплачиваемый абонемент, принять или выдать необходимое снаряжение в
соответствии с размером отдыхающего. Эти действия может выполнять человек без
специального образования, на пример пенсионер.
Бармен
Бармена на горнолыжном
курорте, лучше всего принять на работу молодого мужчину или молодую женщину с
хорошей физической формой с опытом работы. При собеседовании необходимо
требовать справку из медицинского учреждения об общем здоровье человека.
Горничная-официантка
Работником в обслуживающей
сфере может быть женщина без специального образования, но с навыками работы.
Необходимо также иметь справку об общем состоянии здоровья.
Повар
Повар должен быть работник со специальным образованием
и опытом работы, обязательно знание европейской и азиатских кухонь.
Предоставление медицинской справки об общем состоянии здоровья обязательно.
Портье
Портье – обаятельный, коммуникабельный, аккуратный и
дисциплинированный человек без специального образования, но со знанием
компьютера на уровне пользователя.
Судья-инструктор по пейнтболу
Судья с высшим, спортивным
образованием, основным занятием которого станет организация пейнтбольных игр, и
контроля над течением игры.
Оператор-механик ратрака
Механик с опытом работы с
дизельной техникой, основным занятием которого станет обработка и подготовка
лыжных трасс, очистка площадок и канатных дорог от снега.
Оператор канатной дороги
Оператор канатной дороги с
опытом работы с подъемно-канатной техникой, основным занятием которого станет
присмотр за исправностью подъемных механизмов и обеспечением безопасности при
ее эксплуатации.
** Обязательное знание иностранных языков,
в частности кыргызского, русского, английского (или немецкого) для всех работников
горнолыжного курорта(кроме повара, дворника, бухгалтера).
§ 6. Финансовый план
На начало реализации проекта
планируется привлечение финансовых средств из собственных активов, которые
составят порядка 93% капиталовложений, а остальную часть покроют банковский
кредит в размере 20 тыс. долларов с процентной ставкой 24% на период в четыре
месяца. Поступление финансовых средств отражено в таблице 5.
Источники
средств
(на начало реализации проекта)
( тыс. долларов)
Таблица
5.
Наименование источников
|
Средства на начало
реализации проекта
|
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
1.
Выручка от реализации
акций (взнос в уставный капитал в денежной форме)
2.
Нераспределенная прибыль
(фонд накопления)
3.
Неиспользованная
амортизация основных средств
4.
Результат от продажи
основных средств
5.
Собственные средства,
всего (сумма показателей пунктов 1-4)
|
138000
124350
1418
3000
140650
|
ЗАЕМНЫЕ И
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА
6.
Кредиты банков (по всем
видам кредитов)
7.
Заемные средства других
организаций
8.
Долевое участие в
строительстве
9.
Прочие
10.
Заемные и привлеченные
средства, всего (сумма показателей пунктов 6-9)
11. Предполагаемая государственная поддержка проекта
|
20,000
3,232
0,00
0,00
23,232
0,00
|
13. Итого (сумма показателей пунктов 5, 10, 11)
|
290000
|
Средства, необходимые для строительства горнолыжного
курорта.
Оборудование.
Таблица
6.
№
|
Наименование
|
Стоимость ($)
|
Поставщик
|
1
|
Подъемник 1 кресельный длина 1900 м
|
17000
|
Stadeli Doppelmayr (Россия)
|
2
|
Подъемник 2 бугельный длина 2100 м
|
12000
|
"Tatrapoma" (Россия)
|
3
|
Подъемник 3 «бэби-лифт» длина 650 м
|
10000
|
"Tatrapoma" (Россия)
|
4
|
Снегообразующая техника (снежные пушки) 1987г.в. производительность
60 м3/час кол-во 2 шт.
|
16000
|
“HEDCO STANDARD”
(Россия)
|
5
|
Осветительное оборудование 20 шт.
|
17500
|
“Piesten
Static” (Россия)
|
6
|
Ратрак Bombardier Yeti M 1993 г.в.
|
25600
|
“Seilbahn”
GBMH, (Австрия)
|
7
|
Оборудование и мебель кафе
|
14000
|
“Шатура”
(Ош)
|
8
|
Оборудование и мебель здания гостиницы
|
17000
|
“Шатура”
(Ош)
|
9
|
Бильярд 5 шт.
|
1000
|
“Hosschis”
(Россия)
|
10
|
Снегоход (мотосани)
|
4000
|
“Honda”
(Москва)
|
11
|
Электрогенераторы 2 шт.
|
6000
|
|
11
|
Пейнтбол (комплект 10 на 10 чел)+ компрессор + генератор
|
10700
|
“Пейнтболлер” (Москва)
|
12
|
Оборудование пропускного контроля Ski-pass
|
13200
|
“Sky-Ski”
(Москва)
|
13
|
Автомобиль типа «минивэн»
|
6000
|
|
13
|
Снаряжение на прокат:
|
30532
|
“JetSport”
(Москва)
|
|
Наименование
|
Количество
|
Цена за ед. продукции ($)
|
Общая стоимость ($)
|
-
|
классические, беговые лыжи (+ палки, ботинки)
|
25
|
250
|
6250
|
-
|
горные лыжи (+ палки, ботинки)
|
35
|
320
|
11120
|
-
|
Сноуборд
|
25
|
420
|
10500
|
-
|
санки, тарелки
|
30
|
10
|
300
|
-
|
Коньки
|
50
|
19
|
950
|
-
|
Велосипед
|
10
|
70
|
700
|
-
|
Скейт
|
5
|
20
|
100
|
-
|
Горные велосипед
|
2
|
100
|
200
|
-
|
Роликовые коньки
|
20
|
20
|
400
|
-
|
Бадминтон
|
2
|
30
|
60
|
-
|
Мяч (волейбольный, футбольный, баскетбольный)
|
6
|
2
|
12
|
итого
|
|
|
|
200532 $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство, материалы, поставщики.
Таблица 7.
№
|
Наименование
|
Стоимость ($)
|
Поставщик
|
1
|
Строительные материалы для гостиницы и ресторана + строительные
услуги
|
45000
|
АО “ОшКурулуш”
|
2
|
Строительные материалы для бара и пункта проката + строительные
услуги
|
22000
|
АО “ОшКурулуш”
|
3
|
Строительные материалы для детской площадки + строительные услуги
|
3500
|
АО “ОшКурулуш”
|
4
|
Строительство автомобильной стоянки
|
4200
|
АО “ОшКурулуш”
|
5
|
Строительные материалы для хозпостроек + строительные услуги
|
5150
|
АО “ОшКурулуш”
|
6
|
Монтаж 3х подъемников
|
3500
|
АО “ОшКурулуш”
|
7
|
Строительство пейнтбольного поля
|
500
|
АО “ОшКурулуш”
|
8
|
Монтаж осветительного оборудования
|
4000
|
АО “ОшКурулуш”
|
|
итого
|
88350 $
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|