Інвестиційна діяльність комерційного банку та її вплив на його фінансовий стан
"21" квітня 2009 року
|
|
Голова правління
ВАТ “Ощадбанк”
|
|
Гулей А.І.
|
|
|
|
(підпис)
|
(прізвище, ім’я, по батькові)
|
Заднепровський К.Г.
(278-60-22)
|
|
Головний бухгалтер - директор
департаменту бухгалтерського обліку
|
|
Костенко Г.С.
|
(прізвище виконавця, номер
телефону)
|
|
|
(підпис)
|
(прізвище, ім’я, по батькові)
|
Додаток Е
Додаток Ж
Цінні папери у портфелі ВАТ «Ощадбанк» на
продаж станом на 2008 р. (тис.
грн.)
Рядок
|
Найменування статті
|
Звітний рік
|
Попередній рік
|
1
|
Боргові цінні папери
|
12 055 594
|
410 242
|
1.1
|
Державні облігації
|
11 829 794
|
60 849
|
1.2
|
Облігації місцевих позик
|
-
|
-
|
1.3
|
Облігації підприємств
|
225 157
|
341 361
|
1.4
|
Векселя
|
643
|
8 032
|
2
|
Акції підприємств та інші цінні папери з
нефіксованим прибутком:
|
23 635
|
22 942
|
2.1
|
Справедлива вартість яких визначена за даними
оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах
|
-
|
-
|
2.2
|
Справедливавартістьякихвизначена за розрахунковим
методом
|
-
|
-
|
2.3
|
За собівартістю (справедливу вартість яких
достовірно визначити неможливо)
|
23 635
|
22 942
|
3
|
Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі
банку на продаж
|
(19 855)
|
(29 551)
|
4
|
Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів
|
12 059 374
|
403 633
|
Додаток И
Основні пайові цінні папери в портфелі ВАТ
«Ощадбанк» на продаж станом на
2008 р.(тис.грн.)
Ря-док
|
Назва компанії
|
Вид діяльності
|
Країна реєстрації
|
Балансова вартість
|
звітнийрік
|
Попередній рік
|
1
|
АБ "Укрспецімпексбанк"
|
Банківські послуги
|
Україна
|
8 750
|
8 750
|
2
|
ВАТ "Генічевський машинобудівний завод"
|
Виробництво промислових труб
|
Україна
|
1 067
|
1 067
|
3
|
ВАТ "Мактекс"
|
Бавовняно-паперова промисловість
|
Україна
|
2 025
|
2 025
|
4
|
ВАТ "Племінний завод "Олександрівка"
|
Сільське господарство
|
Україна
|
1 235
|
1 235
|
5
|
ЗАТ "Кагарликмлин"
|
Мукомольна та круп'яна промисловість
|
Україна
|
180
|
180
|
6
|
СПМ "Карбід"
|
Виробництво будівельних матеріалів
|
Україна
|
6
|
6
|
7
|
ЗАТ "Українська страхова компанія"
|
Страхові послуги
|
Україна
|
286
|
286
|
8
|
ВАТ "Оснастка"
|
Виробництво товарів промислового призначення
|
Україна
|
283
|
283
|
9
|
ВАТ "Павлоградський верстатобудівний
завод"
|
Виробництво товарів промислового призначення
(технологічне обладнання)
|
Україна
|
3 071
|
3 071
|
10
|
ВАТ "Горлівський ремонтно-механічний завод"
|
Виробництво будівельної цегли, господарчо-побутових
гончарних виробів
|
Україна
|
99
|
99
|
11
|
ВАТ "Камінь Богуславщини"
|
Добування природного каміння
|
Україна
|
531
|
531
|
12
|
ВАТ "Терезине"
|
Сільське господарство та скотарство
|
Україна
|
185
|
185
|
13
|
ВАТ "Надбужанський тепличний завод"
|
Вирощування овочів
|
Україна
|
102
|
102
|
14
|
ВАТ "Будгідравліка"
|
Машинобудування
|
Україна
|
218
|
218
|
15
|
ВАТ "Одесзалізобетон"
|
Виробництво залізобетонних виробів
|
Україна
|
289
|
289
|
16
|
ВАТ "Лохвицький цукровий завод"
|
Цукрова промисловість
|
Україна
|
167
|
167
|
17
|
ват "Бабино-Томахівський цукровий завод"
|
Цукрова промисловість
|
Україна
|
403
|
403
|
18
|
ВАТ "Зарожанський цукровий завод"
|
Цукрова промисловість
|
Україна
|
261
|
261
|
19
|
ВАТ "Українська національна розрахункова
картка"
|
Наукові розробки в банківській сфері
|
Україна
|
24
|
24
|
20
|
ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз"
|
Загальнакомерційна діяльність по забезпеченню
функціонування фондового ринку
|
Україна
|
273
|
273
|
21
|
ЗАТ "Українськаміжбанківськавалютнабіржа"
|
Організаціяторгівлівалютнимицінностями
|
Україна
|
900
|
900
|
22
|
ТОВ "Перше всеукраїнське бюро кредитних
історій"
|
Ведення кредитних історій та надання послуг,
пов’язаних з аналізом та обробкою даних
|
Україна
|
250
|
250
|
23
|
ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних
паперів"
|
Депозитарні послуги
|
Україна
|
3 000
|
-
|
|
Усього
|
|
|
23 605
|
20 605
|
Додаток К
Цінні папери в портфелі ВАТ «Ощадбанк» до
погашення станом на 2008 р.(тис.грн.)
Рядок
|
Найменування статті
|
Звітний рік
|
Попередній рік
|
1
|
Державні облігації
|
1 871 638
|
1 688 688
|
2
|
Облігації місцевих позик
|
15 377
|
15 189
|
3
|
Облігації підприємств
|
1 924 192
|
641 462
|
4
|
Векселя
|
753
|
753
|
5
|
Резерв під знецінення цінних
паперів у портфелі банку до погашення
|
(753)
|
(753)
|
6
|
Усього за мінусом резервів
|
3 811
207
|
2 345 339
|
Додаток Л
Справедлива вартість цінних паперів у
портфелі ВАТ «Ощадбанк» до погашення станом на 2008 р.(тис.грн.)
Рядок
|
Найменування статті
|
Звітний рік
|
Попередній рік
|
справедлива вартість*
|
Балансова вартість за мінусом резервів
|
справедлива вартість*
|
Балансова вартість за мінусом резервів
|
1
|
Державні облігації
|
1 870 226
|
1 871 638
|
1 688 426
|
1 688 688
|
2
|
Облігації місцевих позик
|
15 377
|
15 377
|
15 108
|
15 189
|
3
|
Облігації підприємств **
|
1 924 263
|
1 924 192
|
641 287
|
641 462
|
4
|
Векселя
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
Усього цінних паперів у портфелі банку до погашення
|
3 809 866
|
3 811 207
|
2 344 821
|
2 345 339
|
* Справедлива вартість портфеля до погашення надана як
очікуване відшкодування за вкладеннями в ЦП
** Облігації підприємств консолідують суму облігацій
банків, облігацій підприємств та депозитних сертифікатів НБУ
Додаток М
Інвестиції в асоційовані компанії ВАТ «Ощадбанк» 2008 р.
(тис.грн.)
Рядок
|
Найменування статті
|
Звітний рік
|
Попе-редній рік
|
1
|
Балансова вартість на 1 січня
|
-
|
525
|
2
|
Справедлива вартість чистих активів
придбаної асоційованої компанії
|
-
|
-
|
3
|
Гудвіл, пов’язаний з придбанням
асоційованої компанії
|
-
|
-
|
4
|
Частка прибутку асоційованих
компаній
|
-
|
-
|
5
|
Частка в інших змінах власного
капіталу асоційованої компанії
|
-
|
-
|
6
|
Дивіденди, отримані від
асоційованої компанії
|
-
|
-
|
7
|
Зменшення корисності гудвілу, що
пов’язаний з придбанням асоційованої компанії
|
-
|
-
|
8
|
Зменшення корисності інвестицій в
асоційовані компанії
|
-
|
(525)
|
9
|
Переведення інвестицій до портфеля
цінних паперів на продаж
|
-
|
-
|
10
|
Переведення інвестиційзі складу
інвестицій в асоційовану компаніюдо складу інвестицій в дочірні компанії
|
-
|
-
|
11
|
Балансова вартість на кінець дня 31
грудня
|
-
|
-
|
Додаток Н
Боргові цінні папери, емітовані ВАТ
«Ощадбанк» станом на 2008 р.
(тис.грн.)
Рядок
|
Найменування статті
|
Звітний рік
|
Попередній рік
|
1
|
Векселі
|
-
|
-
|
2
|
Єврооблігації
|
-
|
-
|
3
|
Облігації, випущені на внутрішньому ринку
|
501 541
|
-
|
4
|
Депозитні сертифікати
|
78
|
294
|
5
|
Облігації
|
-
|
-
|
6
|
Усього
|
501 619
|
294
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|