РАЗРАБОТОЧНАЯ ТАБЛИЦА
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
(публикуемая форма)
┌─────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Номер│
Наименование статьи │ Номера балансовых счетов в соответствии с │
│
п/п │ бухгалтерского баланса │Планом счетов бухгалтерского учета
в кредитных│
│
│ (публикуемая форма) │организациях и их расшифровок в
соответствии с│
│
│ │ формой 0409110 <1> │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
1 │ 2 │ 3 │
├─────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤
│
I. АКТИВЫ │
├─────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│
1 │Денежные средства │202 + 20302 + 20303+ 20305 + 204 │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
2 │Средства кредитных │30102 + 30104 + 30106 + 30125 + 30202 +
30204 │
│
│организаций в Центральном│+ 30208 + 30210 + 30215 + 30224 +
30228 + (304│
│
│банке Российской │(кроме 30410)) <2> - 30410 │
│
│Федерации │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
2.1 │Обязательные резервы │30202 + 30204 │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
3 │Средства в кредитных │20315 + 20316 + 30110 + 30114 + 30118 +
30119 │
│
│организациях │+ 30213 + А/3.2 - А/3.1 <3> │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
4 │Чистые вложения в ценные │501(А - П) + 506(А - П) │
│
│бумаги, оцениваемые по │ │
│
│справедливой стоимости │ │
│
│через прибыль или убыток │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
5 │Чистая ссудная │20311 + 20312 + 20317 + 20318 + 319 + 320(А - │
│
│задолженность │П) + 321 (кроме 32115) + 322(А - П) + 323 │
│
│ │(кроме 32311) + 324 (кроме 32403) + 32902 + │
│
│ │(40111 - 40110) <4> + 40308 + 40310 + 441(А - │
│
│ │П) + 442(А - П) + 443(А - П) + 444(А - П) + │
│
│ │445(А - П) + 446(А - П) + 447(А - П) + 448(А -│
│
│ │П) + 449(А - П) + 450(А - П) + 451(А - П) + │
│
│ │452(А - П) + 453(А - П) + 454(А - П) + 455(А -│
│
│ │П) + 456 (кроме 45615) + 457 (кроме 45715) + │
│
│ │458 (кроме 45818) + 460(А - П) + 461(А - П) + │
│
│ │462(А - П) + 463(А - П) + 464(А - П) + 465(А -│
│
│ │П) + 466(А - П) + 467(А - П) + 468(А - П) + │
│
│ │469(А - П) + 470(А - П) + 471(А - П) + 472(А -│
│
│ │П) + 473 (кроме 47308) + 47402 + 47410 + │
│
│ │477(А - П) + 478(А - П) + 512(А - П) + 513(А -│
│
│ │П) + 514(А - П) + 515(А - П) + 516 (кроме │
│
│ │51610) + 517 (кроме 51710) + 518 (кроме 51810)│
│
│ │+ 519 (кроме 51910) + 60315 + А/5.1 <3> - │
│
│ │А/3.2 - А/5.2 │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
6 │Чистые вложения в ценные │502(А - П) + 507(А - П) + 601(А -
П)+ │
│
│бумаги и другие │602(А - П) + А50505/6.1 - А50507/6.2 + │
│
│финансовые активы, │А50719/17 │
│
│имеющиеся в наличии для │ │
│
│продажи │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
6.1 │Инвестиции в дочерние и │601(А - П) + А/6.4 - А60206/6.3 │
│
│зависимые организации │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
7 │Чистые вложения в ценные │503(А - П) + 505(А - П) - А50505/6.1
+ │
│
│бумаги, удерживаемые до │А50507/6.2 + А50319/17 │
│
│погашения │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
8 │Основные средства, │604(А - П) - 606 + 607 + 60804 - 60805 +
609(А│
│
│нематериальные активы и │- П) + 610 │
│
│материальные запасы │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
9 │Прочие активы │20308 + 20319 + 20320 + 30211 + (30221 - │
│
│ │30222) <5> + (30233 - 30232) <5> + 303 <5> +
│
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|